Kom i gang med finansrapportering

Artikkel
05/10/2024

Denne artikkelen beskriver hvor du kan få tilgang til finansrapportering, og hvordan du bruker finansrapporteringsfunksjonene. Det inneholder også en beskrivelse av de økonomiske standardrapportene som tilbys.

Merknad

Financial Reporting er nå tilgjengelig via et tilleggsprogram. Derfor har standardtilgjengeligheten av Financial Reporting gjennom Microsoft Dynamics 365 Finance blitt endret. Hvis du er en eksisterende kunde, tilbyr Microsoft det nye tilleggetsprogrammet Financial Reporting i Microsoft Dynamics Lifecycle Services-miljøet ditt. Hvis du for øyeblikket bruker Financial Reporting-modulen, har det ingen innvirkning på miljøene dine eller organisasjonens evne til å kjøre finansrapporter.

Installer tilleggsprogrammet Financial Reporting

Tilleggsprogrammet Financial Reporting lar profesjonelle innen finans og forretninger opprette, vedlikeholde, distribuere og vise regnskapsoppgjør. Finansrapportering inkluderer støtte for dimensjon. Derfor er kontosegmenter eller dimensjoner tilgjengelig umiddelbart. Ingen ekstra verktøy eller konfigurasjonstrinn er nødvendig etter installasjonen.

I Lifecycle Services bekrefter du at Power Platform-integrasjonen er konfigurert og tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer Microsoft Power Platform
Velg Installer et nytt tillegg, og søk etter Financial Reporting.
Godta vilkårene, og velg deretter Installer.

Avinstaller tilleggsprogrammet Financial Reporting

Viktig

Hvis du avinstallerer tilleggetsprogrammet Financial Reporting, fjerner du ressurser som har blitt brukt for Financial Reporting. Denne handlingen sletter alle tidligere opprettede rapporter, rapportutforminger og konfigurasjoner permanent. Gjenoppretting støttes ikke.

I Lifecycle Services finner du tilleggsprogrammet Financial Reporting i Miljøtillegg-delen under Power Platform-integrering.
Velg Avinstaller og deretter Godta.

Tilgang til finansrapportering

Du finner Financial reporting-menyen på følgende lokasjoner:

Økonomimodul>Forespørsler og rapporter
Budsjettering>Forespørsler og rapporter>Grunnleggende budsjettering
Budsjettering>Forespørsler og rapporter>Budsjettplanlegging
Budsjettering>Forespørsler og rapporter>Budsjettkontroll
Konsolideringer

Hvis du vil opprette og generere finansrapporter for en juridisk enhet, må du angi følgende informasjon for den juridiske enheten:

Økonomisk kalender
Ledger
Kontoplan
Valuta.
Postere en transaksjon til minst én konto
MainAccount er oppført i Valgt-kolonnen i siden Oppsett for Financial Reporting (Økonomimodul > Finansoppsett > Oppsett for Financial Reporting)

Tildele sikkerhetstilgang til Financial Reporting

Funksjonene for økonomisk rapportering er tilgjengelige for brukere som er tilordnet de nødvendige rettighetene og pliktene via sikkerhetsrollene sine. De følgende delene viser disse rettighetene og pliktene sammen med de tilknyttede rollene.

Plikter

Etikett for plikt	beskrivelse	Navn på applikasjonsobjekttre
Vedlikehold finansrapporteringssikkerhet	Vedlikehold Financial Reporting-sikkerhet og utfør administrative oppgaver.	FinansrapportersikkerhetVedlikehold
Vedlikehold finansrapporter	Utform og vedlikehold finansrapporter.	FinansrapporterVedlikehold
Generer finansrapporter	Generer og oppdater finansrapporter.	FinansrapporterGenerer
Gå gjennom finansresultat	Gå gjennom og analyser finansresultat.	FinansrapporterUtførGjennomgang

Rettigheter

Etikett for rettighet	beskrivelse	Navn på applikasjonsobjekttre
Vedlikehold finansrapporteringssikkerhet	Vedlikehold Financial Reporting-sikkerhet og utfør administrative oppgaver.	FinansrapportersikkerhetSystemvedlikehold
Vedlikehold finansrapporter	Utform og vedlikehold finansrapporter.	FinansapporterVedlikeholdRapporter
Generer finansrapporter	Generer og oppdater finansrapporter.	FinansrapporterGenererRapporter
Vis finansrapporter	Vis finansrapporter.	FinansrapporterVis

Roller

Etikett for rettighet	Plikt	Roller
Vedlikehold finansrapporteringssikkerhet	Vedlikeholde Financial Reporting-sikkerhet	Sikkerhetsadministrator
Vedlikehold finansrapporter	Vedlikehold finansrapporter	Regnskapssjef, Regnskapsansvarlig, Økonomikontrollør, Budsjettbehandler
Generer finansrapporter	Generer finansrapporter	CEO, CFO, Regnskapsfører
Vis finansrapporter	Gå gjennom finansresultat	Ikke tilordnet

Når en bruker er lagt til eller en rolle er endret, skal brukeren kunne få tilgang til Financial Reporting på noen få minutter.

Notat

Sysadmin-rollen er lagt til alle roller i Financal Reporting.

Rapportslettinger og -utløp

Brukere som genererer en rapport, kan slette sine egne rapporter. Brukere med plikten Vedlikehold finansrapporteringssikkerhet, kan slette andres rapporter.

I versjon 10.0.8 ble konseptet med utløpsdatoer innført. En ny nødvendig funksjon er aktivert på Alle-siden i arbeidsområdet for funksjonsbehandling. Funksjonen Oppbevaringspolicyer for finansrapport inneholder følgende endringer:

Nylig genererte rapporter blir automatisk merket som å ha en utløpsdato på 90 dager fra når de genereres.
Eventuelle eksisterende rapporter fra før funksjonen ble installert vil bli gitt en 90 dagers utløpsperiode. Datoen kan vises som tom for en kort tidsperiode før Financial Reporting-tjenesten kjører, en rapport genereres, og tjenesten utfører oppdateringen til eksisterende rapporter med en tom utløpsdato.
Brukere med Vedlikehold finansrapporteringssikkerhet, har tilgang til denne funksjonaliteten. Alle brukere i plikten Vedlikehold finansrapporter gitt rettigheten Vedlikehold utløp for finansrapport vil også ha muligheten til å endre utløpsperioden. For øyeblikket er det to tilgjengelige bevaringsalternativer:
- Utløp av 90 dager.
- Et alternativ for å angi at rapporten aldri skal utløpe.

Når et utløp, for eksempel 90 dager, er valgt, blir den brukt 90 dager fra i dag. Dette er en annen virke måte enn 90 dager fra den opprinnelige genereringsdatoen som ble angitt da rapporten ble generert.

Flere alternativer vil bli tatt med i fremtidig funksjonalitet. Utløpet på 90 dager vil være standard, og brukere med riktige tillatelser kan overstyre standardinnstillingene på listesiden Finansrapporter.

Standardrapporter

Finansrapportering gir 22 standard finansrapporter. Alle rapportene bruker standard hovedkontokategorier. Du kan bruke disse rapportene som de er eller som et utgangspunkt for ditt finansrapporteringsbehov. I tillegg til de tradisjonelle regnskapsoppgjørene, for eksempel resultatregnskap og balanse, inkluderer disse standardrapportene rapporter som viser de forskjellige typene finansrapporter du kan opprette.

Standardrapport	Beskrivelse
12 måneder Opprulling Én kolonne Resultatregnskap – Standard	Vis organisasjonens fortjeneste for de siste 12 månedene i én enkelt kolonne.
12 måneder Trend Resultatregnskap – Standard	Vis organisasjonens fortjeneste for hver av de 12 siste månedene. Disse 12 månedene kan strekke seg over mer enn ett regnskapsår.
Faktisk kontra Budsjett – Standard	Vis detaljert saldoinformasjon for alle kontoer for det opprinnelige budsjettet, og sammenlign det reviderte budsjettet med faktiske data som har et avvik.
Revisjonsdetaljer – Standard	Vis detaljert saldoinformasjon for alle kontoer. Denne rapporten viser debet- og kreditsaldoer i rapporteringsvalutaen og i lokal valuta, sammen med mer transaksjonsinformasjon, som for eksempel bruker-ID-en, brukeren som sist endret dataene, datoen for siste endring og journal-ID-en.
Saldoliste – Standard	Vis detaljert saldoinformasjon for alle kontoer. Denne rapporten viser åpnings- og lukkingssaldoer og debet- og kreditsaldoer for den aktuelle perioden og året hittil, sammen med mer transaksjonsinformasjon, for eksempel bilaget.
Balanse – Standard	Vis organisasjonens finansiell stilling for året.
Balanse og resultatregnskap side ved side – Standard	Vis finansiell stilling og lønnsomhet i organisasjonen for året side ved side.
Kontantstrøm – Standard	Få innsikt i kontanter som kommer inn til og går ut av organisasjonen.
Detaljert JE- og TB-gjennomgang – Standard	Vis åpningssaldo og aktivitetsinformasjon for alle kontoer.
Detaljert råbalanse – Standard	Vis saldoinformasjon for alle kontoer som har debet- og kreditsaldoer, og nettoen for disse saldoene, sammen med transaksjonsdato, bilag og journalbeskrivelse.
Utgifter Tre år Kvartalsvis Trend – Standard	Få innsikt i utgifter for de siste 12 kvartalene over de siste tre årene.
Gjennomgang av finansoverskrifter for JE og TB – Standard	Se en oversikt over saldoer og aktivitet for finansoverskriftene aktiva, gjeld, eierens egenkapital, omsetning, utgift, gevinst eller tap.
Resultatregnskap – Standard	Vis organisasjonens lønnsomhet for inneværende periode og hittil i år.
Finanstransaksjonsliste – Standard	Vis detaljert saldoinformasjon for alle kontoer. Denne rapporten viser debet- og kreditsaldoer sammen med mer transaksjonsinformasjon som transaksjonsdato, journalnummer, bilag, posteringstype og sporingsnummer.
Forhold – Standard	Vis solvens, lønnsomhet og effektivitetsrate for organisasjonen for året.
Opprulling 12 måneder Utgifter – Standard	Få innsikt i utgifter for hver av de siste 12 månedene. Disse 12 månedene kan strekke seg over mer enn ett regnskapsår.
Opprulling Kvartalsvis Resultatregnskap – Standard	Vis organisasjonens lønnsomhet kvartalsvis for det siste året samt hittil i år.
Side ved side Balanse – Standard	Vis organisasjonens finansiell stilling for året. Denne rapporten viser aktiva, gjeld og egenkapital for aksjeeiere side ved side.
Råbalansesammendrag – Standard	Vis saldoinformasjon for alle kontoer som har åpnings- og avslutningssaldo og debet- og kreditsaldoer, sammen med deres nettoforskjell.
Sammendrag Råbalanse Årlig – Standard	Vis saldoinformasjon for alle kontoer som har åpnings- og avslutningssaldo og debet- og kreditsaldoer, sammen med deres nettoforskjell for gjeldende og forrige år.
Ukentlig Salg og rabatter – Standard	Få innsikt i salg og rabatter for hver uke i en måned. Denne rapporten inneholder totalt fire uker.
Budsjettmidler tilgjengelig - standard	Vis en detaljert sammenligning av revidert budsjett, faktiske utgifter, budsjettreservasjoner og budsjettmidler tilgjengelig for alle kontoer.

Åpne finansrapporter

Når du velger Financial Reporting-menyen, vises listen over standard finansrapporter for firmaet. Deretter kan du åpne eller endre en rapport. Velg rapportnavnet for å åpne en av standardrapportene. Første gang en rapport åpnes, genereres den automatisk for forrige måned. Hvis du for eksempel åpner en rapport for første gang i august 2019, genereres rapporten for 31. juli 2019. Når en rapport åpnes, kan du begynne å utforske den ved å gå nedover i bestemte deler av data og endre rapportalternativer.

Opprette og endre finansrapporter

Du kan opprette en ny rapport fra listen for finansrapporter eller endre en eksisterende rapport. Hvis du har de nødvendige tillatelsene, kan du opprette en ny finansrapport ved å velge Ny i handlingsruten. Et rapportutforming-program lastes ned til enheten. Du kan deretter opprette den nye rapporten etter at rapportutformingen starter. Når du har lagret den nye rapporten, vises den i finansrapportlisten. Listen viser bare rapporter som er opprettet for firmaet som du bruker i Dynamics 365 Finance.

Rapporteringstredefinisjoner

En av komponentene som brukes til å bygge finansrapporter, er en rapporteringstredefinisjon. En rapporteringstredefinisjon bidrar til å definere strukturen og hierarkiet i organisasjonen. Den er en hierarkisk struktur på tvers av dimensjoner som basert på dimensjonsrelasjonene i de økonomiske dataen. Den inneholder informasjon på rapporteringsenhetsnivå og et sammendragsnivå for alle enheter i treet.

Du kan opprette et ubegrenset antall rapporteringstrær for å vise organisasjonens data på forskjellige måter. Hvert rapporteringstre kan inneholde en hvilken som helst kombinasjon av avdelinger og sammendragsenheter, men en rapportdefinisjon kan bare kobles til ett rapporteringstre om gangen.

Oppdatere Financial Reporting-versjonen ved hjelp av integrering

Økonomi- og driftsapper oppdateres hver måned. Financial Reporting oppdateres ikke nødvendigvis oppdateres på den frekvensen. Kundene har dessuten flere alternativer når de implementerer oppdateringer for økonomi- og driftsapper. Financial Reporting-oppdateringer installeres automatisk. Financial Reporting har en angitt versjon som forbrukes i et kundemiljø når en serviceoppdatering implementeres, når nedetid startes, eller når en kundes miljø er i vedlikeholdsmodus. Denne prosessen kalles integrering eller true-up, fordi alle kundeimplementeringer settes til samme versjon av Financial Reporting.

Endringer som frigis i hver versjon, finner du under Hva er nytt eller endret i Dynamics 365 Finance. Du finner plattformoppdateringer og reparasjonsfiler under Tilleggsressurser nederst på siden for hver versjon.

Den valgte oppdaterte versjonen er en gjennomgått og validert versjon av Financial Reporting som er klar for produksjon. Den er kompatibel med alle tidligere eller fremtidige versjoner av Dynamics 365 Finance. Financial Reporting kan for eksempel være på det siste 10.0.19-bygget, mens kunden fremdeles er i programversjon 10.0.16.