Del via

Avstem bankkontoutdrag ved hjelp av avansert bankavstemming

  • Artikkel

Funksjonen Avansert bankavstemming lar deg importere elektroniske bankkontoutdrag og automatisk avstemme dem med banktransaksjoner i Dynamics 365 Finance. Denne artikkelen beskriver avstemmingsprosessen.

Importere et elektronisk bankkontoutdrag ved hjelp av elektronisk rapportering

Du importerer bankkontoutdraget ved hjelp av handlingen Importer utdrag på siden Bankkontoutdrag. På bankkontoutdraget identifiseres bankkontoen av en kombinasjon av verdier som er angitt for bankkontodetaljene. Disse verdiene inkluderer banknavn, bankkontonummer, rutenummer, SWIFT-kode (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) og IBAN (International Bank Account nummer).

Du kan laste opp et bankkontoutdrag som inneholder informasjon for én enkelt konto eller flere konti. Hvis det finnes flere kontoer, kan det være kontoene i andre juridiske enheter.

  • Hvis du vil importere én enkelt bankkontoutdragsfil for én enkelt konto, kan du sette alternativet Importer utdrag for flere bankkontoer i alle juridiske enheter til Nei og velge bankkontoen som er knyttet til utdraget. Velg Bla gjennom for å velge den tilknyttede bankkontoutdragsfilen, og velg deretter Opplasting.
  • Hvis du vil importere én enkelt bankkontoutdragsfil for flere kontoer, setter du Importer utdrag for flere bankkontoer i alle juridiske enheter til Ja. Velg Bla gjennom for å velge den tilknyttede bankkontoutdragsfilen, og velg deretter Opplasting.

Hvis alle setninger i den elektroniske filen ikke kan knyttes til en bankkonto, eller hvis den er tilknyttet flere bankkontoer ved hjelp av de identifiserende feltene, kan de ikke importeres. Andre setninger i filen kan imidlertid likevel importeres. Brukeren får deretter en melding om at import av bankkontoutdrag mislyktes for bestemte bankkontoer.

Notat

Brukeren som importerer bankkontoutdragsfilen, må ha tilgang til en juridisk enhet for å importere utdrag for bankkontoer for den juridiske enheten.

Du kan bruke en ZIP-fil til å laste opp flere utdragsfiler til Finance i én enkelt prosess. Hvis du vil importere flere bankkontoutdragsfiler for flere kontoer, kan du kombinere alle bankkontoutdragsfilene i en ZIP-fil. I dialogboksen Importer bankkontoutdrag setter du alternativet Importer utdrag for flere bankkontoer i alle juridiske enheter til Ja. Velg Bla gjennom for å velge postfilen som inneholder filer for bankkontoutdraget, og velg deretter Last opp. Importprosessen gjenkjenner zip-filen og laster opp hver oppgave som er inkludert i den, uavhengig av den juridiske enheten for bankkontoen.

Alternativet Avstem etter import er tilgjengelig. Når du setter dette alternativet til Ja, validerer systemet automatisk bankkontoutdraget, oppretter ny bankavstemming og nytt regneark og kjører standard samsvarsregelsett når bankkontoutdraget lastes opp. Denne funksjonen automatiserer prosessen frem til der transaksjoner må kontrolleres manuelt.

Du kan også bruke ER (Electronic Reporting) til å importere bankkontoutdragene fra en SharePoint mappe periodisk. Følg denne fremgangsmåten for å importere bankkontoutdrag.

  1. Konfigurer SharePoint for et bankkontoutdragsformat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere dataimport fra SharePoint.
  2. I Funksjonsstyring aktiverer du funksjonen Automatisk import av bankkontoutdrag fra SharePoint mappe .
  3. Aktiver satsvis behandling under import av bankkontoutdrag, og konfigurer regelmessighetsinnstillinger. Bankkontoutdrag kan deretter importeres fra den konfigurerte SharePoint mappen i utdragsformatet.

Importere et elektronisk bankkontoutdrag ved hjelp av dataenheter

Du kan importere bankkontoutdragene ved hjelp av rammeverket for dataenheten. To enheter er tilgjengelige:

  • Bankkontoutdragshode
  • Bankkontoutdragslinjer

Her er malen for import av et bankkontoutdragshode:

  • STATEMENTID
  • BANKACCOUNT
  • VALUTA
  • ÅPNINGSBALANSE
  • SLUTTBALANSE
  • FRADATE
  • TODATE

Her er malen for import av bankkontoutdragslinjer:

  • LINENUMBER
  • BANKACCOUNT
  • STATEMENTID
  • RESERVERINGDATE
  • BELØP
  • BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
  • COUNTERUNT
  • COUNTERCURRENCY
  • COUNTEREXCHANGERATE
  • KREDITORREFERENCEINFORMATION
  • DOKUMENTNUMMER
  • ENTRYREFERENCE
  • INSTRUCTEDBEFALING
  • INSTRUCTEDCURRENCY
  • INSTRUCTEDEXCHANGERATE
  • LINJESTATUS
  • REFERANSENUMMER
  • RELATEDBANK
  • RELATEDBANKACCOUNT
  • REVERSERING
  • HANDELSPARTI

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over dataenheter.

Validere bankkontoutdraget

Hvis du vil validere et utdrag, velger du Valider på Bankkontoutdrag-siden. Bankkontoutdrag må valideres før de kan avstemmes. Dette trinnet fullføres automatisk hvis du setter alternativet Avstem etter import til Ja på importtidspunktet.

Validering av bankkontoutdrag kontrollerer følgende detaljer:

  • Bankkontoutdraget samsvarer med den valgte bankkontoen.
  • Valutaen for bankkontoutdraget samsvarer med valutaen for bankkontoen.
  • Startsaldoen for utdraget er lik avslutningssaldoen til det forrige utdraget for bankkontoen.
  • Datoen overlapper ikke datoen for et annet bankkontoutdrag for samme bankkonto.
  • Datoer på utdragslinjene er mellom fra- og til-dato på bankkontoutdraget.
  • Startsaldoen og summerte linjebeløp er lik sluttsaldoen.

Når valideringen er fullført, oppdateres statusen for bankkontoutdraget til Validert. Et bankkontoutdrag må valideres før det kan avstemmes.

Avstemme bankkontoutdraget

Når du har importert et elektronisk bankkontoutdrag og validert utdraget på Bankkontoutdrag-siden , kan du avstemme bankkontoutdraget ved å bruke regnearksidene Bankavstemmingog Bankavstemming .

På Bankavstemming-siden velger du Ny for å opprette en ny avstemming, og velger deretter bankkontoen til utdraget som ble importert. En bankkonto kan ha bare én åpen bankavstemming. Fristdatoen bestemmer bankkontoutdragstransaksjoner og Operations-banktransaksjoner som er inkludert i avstemmingsregnearket. Som standard brukes gjeldende systemdato som fristdato, men du kan endre datoen for avstemmingen. Gjenstående hodeinformasjonen hentes automatisk fra utdraget. Dette trinnet fullføres automatisk hvis du setter alternativet Avstem etter import til Ja på importtidspunktet.

På Bankavstemming-siden velger du Regneark for å åpne regnearksiden Bankavstemming . Hvis du setter alternativet Avstem etter import til Ja, kjøres Standard samsvarsregelsett automatisk for avstemmingen som standard. Hvis du vil kjøre samsvarsregler manuelt, velger du Kjør samsvarsregler for å velge samsvarende regelsett eller samsvarende regler som skal kjøres mot banktransaksjonene. Hvis du har mange transaksjoner som skal behandles, kan du fullføre dette trinnet som en satsvis prosess.

Siden Bankavstemmingsregneark har fire rutenett som inneholder transaksjoner. De to øvre rutenettene viser transaksjoner fra bankkontoutdraget og operasjoner som ennå ikke er samsvart. To nedre rutenettene viser utlignede transaksjoner. Kategorien Detaljer for bankkontoutdragstransaksjon viser detaljer for ikke-avstemte bankkontoutdragstransaksjoner som er valgt i det øvre rutenettet.

Du kan aktivere flere filtreringsfunksjoner og et nytt rutenett for nye transaksjoner ved å slå på funksjonen Forbedring av avansert bankavstemming: Aktiver filtrering og oppgi eget rutenett for nye transaksjoner.

Det finnes tre måter for å utligne eller avstemme bankkontoutdragstransaksjoner:

  • Utligne transaksjoner med Operations-banktransaksjoner.
  • Utligne transaksjoner med en tilbakeføring for bankkontoutdragstransaksjon.
  • Merke transaksjonene som Ny, slik at de kan posteres senere som en banktransaksjon i Finance.

Hvis du vil samsvare transaksjoner manuelt, velger du transaksjonene i rutenettet for bankkontoutdragstransaksjoner, velger de tilsvarende transaksjonene i rutenettet Operasjoner for banktransaksjoner , og deretter velger Du Match. De valgte transaksjonene flyttes fra øvre rutenett for ikke-utlignede transaksjoner til nedre rutenett for utlignede transaksjoner. I tillegg oppdateres utlignede og ikke-utlignede totalbeløp. Du kan ha transaksjonsutligninger av typen en-til-en, mange-til-en og mange-til-mange. Utligninger må følge reglene for tillatte datoforskjeller og tilordning av transaksjonstype. Disse reglene settes på siden Parametere for kontant- og bankbehandling.

Øredifferanser kan oppstå i avstemmingen. Du kan utligne én enkelt bankkontoutdragstransaksjon med én enkelt Operations-banktransaksjon som har øredifferanser, hvis øredifferansene er innenfor toleransebeløpet som er definert av feltet Tillatt øredifferanse for bankkontoen. Beløpet vises i feltet Korreksjonsbeløp i den samsvarende Operations-banktransaksjonen. Når bankavstemmingen er merket som avstemt, posteres rettelser automatisk ved hjelp av hovedkontoen som er definert i den tilknyttede banktransaksjonstypen. Rettelser støttes ikke for dokumenttypene Sjekk og Innskudd.

Tilbakeføring for bankkontoutdragstransaksjon utlignes ved hjelp av avstemmingsregnearket. To utdragslinjer kan utlignes hvis beløpene er motsatt, og hvis én av transaksjonene er merket som en tilbakeføring. Du kan også definere en samsvarsregel for handlingen Nullstill tilbakeføringsutdragslinjer.

Tilbakeførte Operations-banktransaksjoner må avstemmes ved hjelp av siden Operations-banktransaksjoner. Du kan avstemme to Operations-banktransaksjoner sammen hvis dokumentene har samme bankkonto, dokumenttype og betalingsreferanse, og hvis de har motsatt beløp. Du kan også avstemme én enkelt annullert sjekk for å hindre at disse transaksjonene vises på avstemmingsregnearket.

Hvis det finnes nye transaksjoner startet av banken, for eksempel renter, gebyrer og tillegg, som ikke er tilknyttet finans ennå, kan du legge dem til en journal som er tilknyttet den valgte avstemmingen av bankkontoutdraget. Velg en bankkontoutdragstransaksjon i rutenettet Bankkontoutdragstransaksjoner for ikke-utlignede transaksjoner, og velg deretter Merk som ny. Statusen for transaksjonene settes til Ny, og transaksjonen flyttes til rutenettet Bankkontoutdragstransaksjoner for utlignede transaksjoner. Poster transaksjonene som er merket som Ny, senere fra siden Bankkontoutdrag. Hvis du aktiverer funksjonen Aktiver postering av nye transaksjoner i bankavstemming, kan også transaksjoner som er merket som Ny, posteres direkte fra bankavstemmingsregnearket. Hvis du vil ha flere funksjonsforbedringer, slår du på funksjonen Nytt bilag og ny dato for nye transaksjoner i bankkontoutdraget for avansert bankavstemming.

Du kan oppheve avstemmingen av transaksjoner som ble feilaktig avstemt. Velg transaksjonen for bankkontoutdraget som samsvarer, og velg deretter Uoverensstemmelse. Alle tilknyttede transaksjoner flyttes tilbake til det øvre rutenett for ikke-avstemte transaksjoner, og utlignede og ikke-utlignede totalbeløp oppdateres.

Når du har fullført avstemningsprosessen, markerer du bankavstemmingsregnearket som avstemt. Denne prosessen legger automatisk inn korreksjonsbeløp ved hjelp av kontoene som er angitt på siden banktransaksjonstype. Bankavstemming for et utdrag kan markeres som avstemt når som helst, selv om det er linjer på bankkontoutdraget som ennå ikke er avstemt. De ikke avstemte transaksjonene flyttes automatisk til neste regneark for avstemming, da ikke avstemte bankkontoutdragstransaksjoner skal avstemmes. Etter at en bankkontoutdragsavstemming er markert som avstemt, kan ikke det angres. Avstemmingen kan ikke redigeres, og du har ikke lenger mulighet til å gjøre oppdateringer til avstemmingen. Du kan aktivere funksjonen Aktiver tilbakeføring av bankavstemming selv om det finnes nye transaksjoner i posterte bankkontoutdrag for å tilbakeføre avstemming. Du kan forbedre prosessytelsen ved å aktivere funksjonen Aktiver partimodus for Merk som avstemt i forskuddsbankavstemming.

Postere nye transaksjoner som er tilknyttet den valgte avstemmingen

Bankkontoutdragstransaksjoner du merket som Ny på avstemmingsregnearket, posteres på siden Bankkontoutdrag. På siden Bankkontoutdrag velger du utdrags-ID for å vise utdragsdetaljene. På Regnskap-menyen kan du bruke alternativene Vis distribusjoner og Vis regnskap for å vise detaljene bak de nye transaksjonene og de tilhørende bankpostene. Velg alternativet Poster for å postere bankkontoutdragslinjer som er merket som Ny i økonomimodulen. Posteringer bare kan fullføres én gang per bankkontoutdrag. Hvis du vil tilbakeføre et postert bankkontoutdrag via en ny transaksjon, kan du slå på funksjonen Tilbakefør postert bankkontoutdrag med nye transaksjoner.

Hvis du vil vise bilaget til en ny transaksjon på en Bankkontoutdrag-side, aktiverer du funksjonen Vis bilag i bankkontoutdrag.

Poster kunde- og leverandørbetalingsjournaler fra bankkontoutdrag og avstemmingsregneark

I Dynamics 365 Finance versjon 10.0.36 er funksjonen Generer kunde- og leverandørbetalinger fra bankkontoutdrag og avstemming tilgjengelig. Denne funksjonen forbedrer bankkontoutdraget og avstemmingsregnearket. Du kan postere kunde- og leverandørbetalingsjournaler direkte fra de valgte bankkontoutdragslinjene. De posterte kunde- og leverandørbetalingsjournalene samsvares automatisk med de opprinnelige bankkontoutdragslinjene i bankavstemmingsregnearket.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke funksjonen.

  1. Angi navnene for Standard kundebetalingsjournal og Standard leverandørbetalingsjournal i hurtigfanen Avstemming på konfigurasjonssiden Bankkontoer.
  2. På siden Bankkontoutdrag eller Bankkontoavstemmingsregneark velger du de nødvendige bankkontoutdragslinjene.
  3. Velg Generer betalingsjournal for å generere og postere betalingsjournalen.

Merknad

Funksjonen Generer kunde- og leverandørbetalinger fra bankkontoutdrag og avstemming er i forhåndsversjon i versjon 10.0.36, og er bare tilgjengelig i sandkassemiljøer.