Definer hovedkontokategorier

Denne artikkelen forklarer hvordan du definerer hovedkontokategorier. Hovedkontokategorier brukes til standardrapportene i finansiell rapportering og Power BI. Hovedkontokategorier som opprettes som standard kan gis nytt navn, men ikke slettes. Flere kontokategorier kan opprettes og brukes for rapportering og analyse. Denne artikkelen bruker USMF demo firmaet.

Når du definerer hovedkontokategorien, vurderer du det mest detaljerte grupperingsnivået som er nødvendig for effektiv finansrapportering, dataanalyse og beslutningstaking. Noen eksempler på detaljerte kontokategorier omfatter Kontanter, Anleggsmidler, Kortsiktige investeringer, Kunder og Leverandører.

Notat

Hovedkontotype fastsetter den generelle klassifiseringen av en konto, for eksempel Balanse, Resultat, Aktiva eller Gjeld. I kontrast til dette gir Hovedkontokategori en mer detaljert gruppering for kontoer innenfor disse klassifiseringene.

Opprette en hovedkontokategori

1. Gå til Økonomimodul > Kontoplan > Kontoer > Hovedkontokategorier.
2. Velg Ny.
3. Angi et unikt navn i feltet Hovedkontokategori.
4. Angi en beskrivelse for hovedkontokategorien i feltet Beskrivelse.
5. Velg typen hovedkonto som skal knyttes til kategorien i feltet Hovedkontotype.

Koble hovedkontoer til kontokategori

1. Klikk Koble hovedkontoer.
2. I listen velger du hovedkontoene som skal tilordnes til hovedkontokategorien, ved å merke av boksene i Koblet-kolonnen. Når du tilordner hovedkontoer til en hovedkontokategori, samles saldoene for kontoene når denne kategorien brukes til økonomisk rapportering og analyse.
3. Aktiver eller deaktiver alternativet Koblet for å velge hovedkontoene.
4. Velg OK.
5. Velg Ja.