Zestawienia sieci sprzedaży

W tym artykule opisano sposób tworzenia i księgowania zestawień w Microsoft Dynamics 365 Commerce.

W Dynamics 365 Commerce proces księgowania zestawienia jest używany do księgowania transakcji, które mają miejsce w aplikacji Store Commerce lub Store Commerce dla sieci Web. Proces księgowania zestawień używa harmonogramu dystrybucji, aby pobierać zbiór transakcji z punktu sprzedaży do aplikacji klienckiej w centrali Commerce headquarters. Parametry definiowane na stronach Parametry handlu i Sklepy są używane do wybierania transakcji pobieranych do poszczególnych zestawień.

Poniższa ilustracja przedstawia proces księgowania zestawień: W tym procesie transakcje rejestrowane w punkcie sprzedaży są przesyłane do klienta za pomocą harmonogramu Commerce. Gdy klient otrzyma transakcje, użytkownik może tworzyć, obliczać i księgować zestawienia transakcji dla sklepu.

Tworzenie i księgowanie zestawień

Zestawienie można utworzyć ręcznie lub za pomocą procesów wsadowych, skonfigurowanych do uruchamiania okresowo przez cały dzień. W obu przypadkach poniższe kroki umożliwiają tworzenie i księgowanie zestawień.

Tworzenie zestawienia

W tym kroku identyfikuje się sklep, dla którego ręcznie utworzono zestawienie. Po skonfigurowaniu procesu wsadowego można automatycznie utworzyć zestawienia dla wszystkich sklepów, zgodnie z harmonogramem, który zdefiniujesz.

Oblicz zestawienie

W tym kroku wiersze transakcji są wybierane na podstawie kryteriów, które są zdefiniowane dla każdego sklepu na stronach Parametry handlu i Sklepy. Na tych stronach można zdefiniować kryteria i określić sposób obliczania transakcji. Aby wyświetlić listę transakcji uwzględnionych w zestawieniu przed rozpoczęciem obliczania, użyj strony Transakcje.

Obliczenie zestawienia wykorzystuje deklaracje środków płatniczych z kas jako kwotę obliczoną. Można również ręcznie wprowadzić kwotę obliczoną. Zestawienie pokazuje różnicę między kwotą wynikającą z transakcji sprzedaży a faktycznie obliczoną kwotą zsumowaną dla wszystkich metod płatności. Zestawienie zostanie zaksięgowane tylko pod warunkiem, że kwota rozbieżności nie przekroczy maksymalnej dozwolonej rozbieżności dla księgowania, określonej dla sklepu.

Banknot

Proces obliczania zestawienia używa globalnej sekwencji numerów.

Podczas obliczania zestawienia, obliczenie obejmuje następujące zadania:

• Dla wybranego zakresu dat oznaczanie transakcji, które nie zostały uwzględnione w obliczaniu poprzedniego zestawienia.

• Obliczanie sum, które zostały wpłacone w ramach wybranych transakcji. Wyniki są pokazywane w wierszach zestawienia, w zależności od metody zestawienia:

  • Jeśli dla metody zestawienia wybrano Suma, dla każdej metody płatności w wybranych transakcjach tworzony jest odpowiedni wiersz.
  • Jeśli dla metody zestawienia wybrano Pracownicy, dla każdej metody płatności w transakcjach wykonanych przez określonego pracownika, tworzony jest odpowiedni wiersz.
  • Jeśli dla metody zestawienia wybrano Terminal w punkcie sprzedaży, dla każdej metody płatności w transakcjach wykonanych przez na wybranym rejestrze, tworzony jest odpowiedni wiersz.
  • Jeśli dla metody zestawienia wybrano Zmiana, dla każdej metody płatności w transakcjach wykonanych podczas zmiany tworzony jest odpowiedni wiersz.

Jeśli zaznaczono pole wyboru Podziel wg metody zestawienia na stronie Sklepy, oddzielne zestawienie jest tworzone na podstawie wartości wybranej w polu Metoda zestawienia.

Jeśli godziny pracy sklepu kończą się po północy, można skonfigurować księgowanie zestawienia na koniec dnia roboczego, a nie na koniec dnia kalendarzowego.

Na stronie Sklepy na skróconej karcie Zestawienie/zamknięcie w polu Koniec dnia roboczego wprowadź czas rejestracji ostatniej transakcji w celu jej uwzględnienia w zestawieniu dla danego dnia. Zaznacz pole wyboru Księguj z dniem roboczym, aby zaksięgować transakcje w tym samym dniu roboczym. Podczas księgowania zestawienia transakcje, które są rejestrowane w tym samym dniu roboczym, mogą być zawarte w tym samym zamówieniu sprzedaży, nawet jeśli niektóre transakcje następują przed północą, a inne transakcje następują po północy.

Przykład: Księgowanie zestawienia dla dnia roboczego, który rozciąga się na dwa dni kalendarzowe

Sklep jest otwarty między 8:00 a 3:00, a w konfiguracji sklepu zaznaczono pole wyboru Księguj z dniem roboczym. 31 maja sklep rejestruje transakcje między 8:00 a północą. Sklep rejestruje także transakcji między 00:01 a 3:00 w dniu 1 czerwca.

Po zaksięgowaniu zestawienia dla sklepu po zakończeniu dnia roboczego generowane jest zamówienie sprzedaży zawierające wszystkie transakcje, które zostały zarejestrowane w godzinach otwarcia pomiędzy 8:00 a 3:00, nawet jeśli transakcje miały miejsce w dwóch dniach — 31 maja i 1 czerwca.

Jeśli dla tego samego sklepu pole wyboru Księguj z dniem roboczym jest wyczyszczone, oddzielne zamówienia sprzedaży są generowane, gdy sklep księguje zestawienie pod koniec dnia roboczego. Jedno zamówienie sprzedaży zawiera transakcje, które zostały zarejestrowane między godzinami 8:00 a północą 31 maja, a drugie zamówienie sprzedaży zawiera transakcje, które zostały zarejestrowane między godzinami roboczymi 00:01 AM a 3:00 w dniu 1 czerwca.

Banknot

Przed utworzeniem zestawień, należy zamknąć zmiany w ustalonym okresie.

Księgowanie zestawienia

Podczas księgowania zestawienia, dla sprzedaży detalicznej w sprawozdaniu tworzone są zamówienia sprzedaży i faktury.

• Sprzedaże dla transakcji kasowych i transakcji przeniesienia są agregowane do jednego zamówienia sprzedaży i zafakturowane dla domyślnego odbiorcy, który jest przypisany do sklepu.
• Sprzedaż, dla której dodano odbiorcę w transakcji w programie POS, generuje oddzielne zamówienia sprzedaży i faktury, po jednej dla każdego unikatowego odbiorcy.

Arkusze płatności są automatycznie tworzone dla płatności w zestawieniu, a zapasy są aktualizowane dla sklepu z punktem sprzedaży.