Eksplorator źródeł księgowania

Ten artykuł zawiera informacje o stronie Eksplorator źródeł księgowania, którego można używać do szczegółowej analizy informacji źródłowych stojących za wpisami księgowymi w księgi głównej.

Eksplorator źródeł księgowania to nowa strona, która pokazuje informacje o źródle. Możesz go używać jako samodzielnego narzędzia lub do analizy szczegółów zapisów księgowych księgi głównej. Na przykład możesz użyć strony, aby uzyskać najbardziej szczegółowe informacje o źródle salda w saldzie próbnym lub transakcji kuponu. Następnie za pomocą funkcji eksportu do MS Excel można dalej dzielić informacje w programie Microsoft Excel (na przykład w tabeli przestawnej lub raporcie tabeli przestawnej).

Eksplorator źródeł księgowania zawsze pokazuje tę samą sumę według konta księgowego co Księga główna (np. w bilansie próbnym). W bilansie próbnym można wyświetlić segmenty w osobnych kolumnach. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni zestaw wymiarów finansowych.

Za pomocą parametrów można zdefiniować interwał dat dla analizy. Ta funkcja przypomina też funkcję bilansu próbnego.

Dla wszystkich dokumentów, które używają struktury dokumentów źródłowych, Eksplorator źródeł księgowania zawiera dodatkowe informacje oparte o zasady podziału księgowań i (jeśli dotyczy) o zasady podziału księgowań dla projektu. Te informacje obejmują wartości Typ kwoty pieniężnej, Projekt, Aktywność, Kategoria i Właściwość wiersza. Oto kilka przykładów dostępnych analiz:

• Odchylenia między zamówieniami zakupu i fakturami od dostawcy, ponieważ każde odchylenie jest reprezentowane przez typ kwoty pieniężnej, np. odchylenie opłaty
• Rozliczane i nierozliczane godziny i wydatki według projektu, jednostki biznesowej i konta głównego

W przypadku dokumentów źródłowych korzystających z koncepcji tożsamości referencyjnych dokumentów źródłowych strona Eksplorator źródeł księgowości zawiera jeszcze więcej szczegółów, takich jak Klient, Dostawca, Pracownik , Produkt, Ilość, Tekst jednostkowy i Opis. Oto kilka przykładów dostępnych analiz:

• Wydatki na hotele na jednostkę biznesową i markę hotelu dla okresu obrachunkowego w oparciu o raporty z wydatków
• Rabaty na dostawcę, produkt, dział

W przypadku tych dokumentów Eksplorator źródeł księgowania pozwala też przejść do Rzeczywistych dokumentów źródłowych.

Uwaga

W wersji Microsoft Dynamics 365 10.0.36 funkcja Zaawansowane filtrowanie eksploratora źródła księgowania jest dostępna w Zarządzaniu funkcjami i będzie obowiązkowa w wersji 10.0.39. Ta funkcja zastępuje przycisk Aktualizacja i zapewnia bardziej zaawansowane możliwości obsługi zapytań przypominające informacje dostępne na stronie Transakcje na załączniku . Zaawansowany filtr umożliwia filtrowanie takich pól, jak Konto księgowe, Jednostka biznesowa, Centrum kosztów iDział.

Uwaga

W wersji 10.0.39 eksplorator źródeł księgowości będzie miał wydajność, dzięki temu proces tła zachowaj ostatnio zaktualizowane zaksięgowane dokumenty i będzie gotowy do wyświetlenia w Eksploratorze źródeł księgowania. Na stronie Administrowanie automatyzacją>Procesy procesami w tle znajduje się nowy proces wstępnego przetwarzania tła eksploratora źródeł księgowania. Ten proces w tle stale wyszukuje ostatnio zaksięgowane dokumenty źródłowe i zachować na bieżąco strukturę danych używaną przez eksploratora źródeł księgowania.