Omówienie usuwania rozbieżności podczas dopasowywania sum faktur

Jednym z typów weryfikację uzgadniania faktur jest uzgadnianie sum faktur. Aby określić, czy system powinien wykonywać uzgadnianie sum faktur, na stronie Parametry rozrachunków z dostawcami na karcie Sprawdzanie poprawności faktur ustaw dla opcji Dopasuj sumy faktur wartość Tak.

Uzgadnianie sum faktury może pomóc zagwarantować, że rozbieżność sum faktury i kwot oczekiwanych nie wykracza poza dopuszczalne limity tolerancji. Na stronie Szczegóły uzgadniania sum faktur porównywanych jest sześć sum. Jeśli którakolwiek z nich odbiera od oczekiwanej sumy odpowiedniego zamówienia zakupu, dodawana jest flaga rozbieżności.

Aby sprawdzić oflagowaną fakturę z rozbieżnościami, w obszarze roboczym Wprowadzanie faktur od dostawcy kliknij tytuł Faktury oczekujące. Następnie w okienku akcji na karcie Przegląd kliknij Szczegóły uzgadniania. Jeśli wykryto rozbieżności w uzgadnianiu, ikony ostrzeżenia są wyświetlane obok kwoty faktury. Można wyświetlić szczegółowe informacje o sumach, przeglądając szczegóły uzgadniania sum faktur.

Po znalezieniu rozbieżności konieczne może być skontaktowanie się z dostawcą, jeśli zachodzi podejrzenie, że informacje na fakturze są niepoprawne. W zależności od umowy z dostawcą można wykonać jedno z następujących działań:

• Zaakceptowanie różnicy cen i zaksięgowanie faktury z rozbieżnościami. Konfiguracja systemu może wymagać zatwierdzenia przed zaksięgowaniem faktury z rozbieżnościami w uzgadnianiu. W takim przypadku trzeba zatwierdzić rozbieżności uzgadniania i opcjonalnie można wprowadzić komentarz do zatwierdzenia. Następnie można zaksięgować fakturę.
• Odpowiednie poprawienie kwoty faktury i zaksięgowanie faktury.
• Zażądanie od dostawcy pełnej zapłaty i nowej, poprawionej faktury.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Badanie/rozwiązywanie wyjątków.