Rozliczanie płatności częściowej i płatności ostatecznej dostawcy w całości przed datą rabatu

Ten artykuł prowadzi przez scenariusz, w którym są dokonywane częściowe płatności za fakturę od dostawcy z zastosowaniem rabatu gotówkowego.

Fabrikam kupuje towary od dostawcy 3064 Dostawca udziela firmie Fabrikam rabatu gotówkowego w wysokości 1%, jeśli faktura zostanie zapłacona w ciągu 14 dni. Faktury muszą zostać zapłacone w ciągu 30 dni. Dostawca oferuje też firmie Fabrikam rabaty gotówkowe za uregulowanie płatności. Parametry rozliczenia znajdują się na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami. 25 czerwca April wprowadza fakturę na kwotę 1000,00 dla dostawcy 3064.

Faktura od dostawcy z 25 czerwca

25 czerwca April wprowadza i księguje fakturę na kwotę 1000,00 dla dostawcy 3064. April może wyświetlić tę transakcję na stronie Transakcje dostawcy.

Załącznik	Data	Faktura	Kwota debetu w walucie transakcji	Kwota kredytu w walucie transakcji	Saldo	Waluta
Inv-10010	6/25/2015	10010		1000,00	-1000,00	USD

Na stronie Dostawcy April otwiera stronę rozliczenia transakcji. April może użyć strony Rozliczenia transakcji w celu wyświetlenia daty i kwoty rabatów gotówkowych. Datą należności jest 25 lipca, a rabat gotówkowy w wysokości -10,00 jest dostępny, jeśli faktura zostanie zapłacona do 9 lipca.

Zaznacz	Użyj rabatu gotówkowego	Załącznik	Konto	Data	Data wymagalności	Faktura	Kwota w walucie transakcji	Waluta	Kwota do rozliczenia
	Normalna	Inv-10010	3064	6/25/2015	7/25/2015	10010	1000,00	USD	990.00

Informacje o rabacie pojawiają się w dolnej części strony Rozliczanie otwartych transakcji.

Data rabatu gotówkowego	7/09/2015
Kwota rabatu gotówkowego	-10,00
Użyj rabatu gotówkowego	Normalna
Pobrany rabat gotówkowy	0,00
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	-10,00

April klika kartę Rabat gotówkowy, aby wyświetlić kwotę rabatu.

Data rabatu gotówkowego	Kwota rabatu gotówkowego	Kwota w walucie transakcji
7/9/2015	10,00	990,00
7/25/2015	0,00	1000,00

Płatność częściowa 1 lipca za pomocą strony Rozliczanie transakcji

April może utworzyć arkusz płatności dla tej płatności, otwierając stronę Arkusz płatności w module Rozrachunki z dostawcami. April tworzy nowy arkusz płatności i wprowadza wiersz dla dostawcy 3064. Następnie April otwiera stronę Rozliczenia transakcji, aby oznaczyć fakturę do rozliczenia. April oznacza fakturę i zmienia wartość w polu Kwota do rozliczenia na -500,00. Wartość w polu Kwota rabatu gotówkowego wynosi -10,00 dla pełnej faktury, a wartość w polu Kwota rabatu gotówkowego do pobrania wynosi -5,05. April rozlicza więc dla tej faktury kwotę -505,05.

Zaznacz	Użyj rabatu gotówkowego	Załącznik	Konto	Data	Data wymagalności	Faktura	Kwota w walucie transakcji	Waluta	Kwota do rozliczenia
Wybrano	Normalna	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1000,00	USD	-500,00

Informacje o rabacie pojawiają się w dolnej części strony Rozliczanie otwartych transakcji.

Data rabatu gotówkowego	7/09/2015
Kwota rabatu gotówkowego	-10,00
Użyj rabatu gotówkowego	Normalna
Pobrany rabat gotówkowy	0,00
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	-5,05

April chce rozliczyć dokładnie pół faktury. Dlatego oznacza fakturę i zmienia wartość w polu Kwota do rozliczenia na -495,00. Łączna kwota, która jest rozliczana wynosi teraz 500,00. Ta kwota obejmuje -5,00 rabatu gotówkowego.

Zaznacz	Użyj rabatu gotówkowego	Załącznik	Konto	Data	Data wymagalności	Faktura	Kwota w walucie transakcji	Waluta	Kwota do rozliczenia
Wybrano	Normalna	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1000,00	USD	-495,00

Informacje o rabacie pojawiają się w dolnej części strony Rozliczanie otwartych transakcji.

Data rabatu gotówkowego	7/09/2015
Kwota rabatu gotówkowego	-10,00
Użyj rabatu gotówkowego	Normalna
Pobrany rabat gotówkowy	0,00
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	-5,00

April zamyka stronę Rozliczenie transakcji. W arkuszu tworzony jest wiersz płatności na kwotę 495,00. Następnie April księguje ten arkusz. April można sprawdzić transakcje dostawcy na stronie Transakcji dostawcy. Widzi, że faktura ma saldo o wartości -500,00. April widzi również płatność w wysokości 495,00 i rabat gotówkowy na kwotę 5,00.

Załącznik	Typ transakcji	Data	Faktura	Kwota debetu w walucie transakcji	Kwota kredytu w walucie transakcji	Saldo	Waluta
Inv-10010	Faktura	6/25/2015	10010		1000,00	-500,00	USD
APP-10010	Płatność	7/1/2015		495.00		0,00	USD
DISC-10010	Rabat gotówkowy	7/1/2015		5,00		0,00	USD

Pozostała kwota zapłacona 8 lipca

April płaci dostawcy 3064 resztę faktury 8 lipca, czyli po okresie rabatu gotówkowego. Tworzy arkusz płatności 8 lipca i oznacza transakcję do rozliczenia. April stwierdza, że kwota, która musi zostać rozliczona, wynosi 495,00. Wartość w polu Szacowany rabat gotówkowy wynosi -5.00, ponieważ poprzednio został podjęty rabat gotówkowy w wysokości 5,00.

Łącznie oznaczono	495.00
Szacowany rabat gotówkowy	-5,00

Informacja o zaznaczonej transakcji pojawia się na siatce na stronie Rozliczanie otwartych transakcji.

Zaznacz	Użyj rabatu gotówkowego	Załącznik	Konto	Data	Data wymagalności	Faktura	Kwota w walucie transakcji	Waluta	Kwota do rozliczenia
Wybrano	Normalna	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1000,00	USD	495,00

Informacje o rabacie pojawiają się w dolnej części strony Rozliczanie otwartych transakcji.

Data rabatu gotówkowego	7/09/2015
Kwota rabatu gotówkowego	10,00
Użyj rabatu gotówkowego	Normalna
Pobrany rabat gotówkowy	5,00
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	5,00

April księguje arkusz płatności i sprawdza transakcję dostawcy na stronie Transakcje dostawcy. Saldo faktury wynosi teraz 0,00 i April widzi dwie płatności i dwa rabaty gotówkowe.

Załącznik	Typ transakcji	Data	Faktura	Kwota debetu w walucie transakcji	Kwota kredytu w walucie transakcji	Saldo	Waluta
Inv-10010	Faktura	6/25/2015	10010		1000,00	0,00	USD
APP-10010	Płatność	7/1/2015		495.00		0,00	USD
DISC-10010	Rabat gotówkowy	7/1/2015		5,00		0,00	USD
APP-10011	Płatność	7/8/2015		495.00		0,00	USD
DISC-10011	Rabat gotówkowy	7/8/2015		5,00		0,00	USD