Definiowanie warunków płatności dla dostawcy

W tym artykule opisano sposób konfigurowania warunków płatności dla faktur od dostawcy. W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

1. Wybierz kolejno okienko nawigacji > Moduły > Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia płatności > Warunki płatności.
2. Wybierz pozycję Nowy. Strona Warunki płatności służy do definiowania sposobu obliczania terminu płatności. Nie jest używana do definiowania sposobu obliczania daty rabatu gotówkowego.
3. W polu Warunki płatności wpisz wartość.
4. W polu Opis wpisz wartość.
5. W polu Dni wpisz liczbę. Liczba wprowadzona w tym polu zostanie użyta w celu dodania czasu do terminu płatności lub do końca okresu zidentyfikowanego w metodzie płatności. Na przykład wybranie opcji Netto spowoduje dodanie czasu do terminu płatności. Jeśli zaznaczysz opcję Bieżący miesiąc, w celu obliczenia terminu płatności czas zostanie dodany do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
6. Wybierz opcję Zapisz.
7. Zamknij stronę.
8. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia płatności > Rabaty gotówkowe.
9. Wybierz pozycję Nowy.
10. W polu Rabat gotówkowy wprowadź identyfikator.
11. W polu Opis wpisz wartość.
12. Jeśli dostawca oferuje rabat warstwowy, zaznacz następny rabat gotówkowy, który będzie stosowany po upływie terminu bieżącego rabatu.
13. Zamknij stronę.
14. W polu Dni wpisz liczbę. Ilość wprowadzona w polu Dni będzie używana do obliczania daty rabatu gotówkowego w oparciu o opcję wybraną w polu Netto/Bieżące. Jeśli wybrano opcję Netto, w celu wyznaczenia daty rabatu gotówkowego ilość zostanie dodana do daty faktury. Jeśli wybrano opcję Bieżący miesiąc, w celu wyznaczenia daty rabatu gotówkowego ilość zostanie dodana na końcu bieżącego miesiąca.
15. W polu Rabat wprowadź wartość procentową rabatu gotówkowego.
16. Wprowadź konto główne, do którego zostanie zaksięgowany rabat gotówkowy dla faktur odbiorcy, a następnie wprowadź konto główne, do którego zostanie zaksięgowany rabat gotówkowy dla faktur od dostawcy. Jeśli w polu Konta przeciwstawne rabatów jest ustawiona opcja Użyj konta głównego dla rabaty dostawcy, będzie używane konto główne. Jeśli wybierzesz opcję Konta w wierszach faktury, rabat gotówkowy będzie księgowany na kontach środków trwałych/wydatków z wierszy faktury.
17. Wybierz opcję Zapisz.