Zaawansowanego uzgodnienia konta bankowego — omówienie

W tym artykule opisano przebieg procesu zaawansowanego uzgadniania konta bankowego. Funkcja zaawansowanego uzgadniania konta bankowego umożliwia importowanie wyciągów bankowych, a następnie ich automatyczne uzgadnianie z poziomu transakcji bankowych.

Funkcja zaawansowanego uzgodnienia konta bankowego pozwala importować wyciągi bankowe. Zaimportowany wyciąg z konta można następnie automatycznie uzgodnić z poziomu transakcji bankowych. Poniżej przedstawiono kroki w procesie zaawansowanego uzgadniania konta bankowego

1. Konfigurowanie importu wyciągu bankowego.

   • Importowanie wyciągów bankowych za pośrednictwem struktury danych jednostki.
   • Trzy typowe formaty wyciągów bankowych są wbudowane: ISO20022, BAI2, i MT940.
   • Funkcję można rozszerzyć na dowolny format.

2. Należy ustawić kolejność na potrzeby zaawansowanego uzgadniania konta bankowego i zdefiniować reguł uzgadniania wyciągów bankowych.

   • Reguły uzgadniania wyciągów to zestaw kryteriów, które są używane do filtrowania podczas procesu uzgadniania wierszy wyciągu bankowego z wierszami transakcji bankowych w Microsoft Dynamics 365 Finance. W zależności od praktyk biznesowych klienta można skonfigurować więcej niż jedną regułę uzgadniania i zautomatyzować oraz zoptymalizować proces uzgadniania.

3. Uzgadnianie wyciągów bankowych z transakcjami bankowymi w programie Finance.

   • Automatyczne dopasowywanie i tworzenie arkuszy uzgadniania konta.
   • Bezpośrednie porównywanie wyciągów bankowych z transakcjami bankowymi w aplikacji Finance.
   • Automatyczne księgowanie transakcji bankowych w Finance, jeśli pojawiają się na wyciągu bankowym, ale nie ma ich w aplikacji Finance.
   • Generowanie wyciągu uzgodnienia.

Uwaga

W wersji 10.0.39 nowa funkcja o nazwie Nowoczesne uzgodnienie bankowe poprawia możliwości zaawansowanego uzgadniania konta bankowego. Ponieważ nowoczesne uzgadnianie konta bankowego jest dostępne w wersji Preview w wersji Finanse w wersji 10.0.39, obiekty i kod wprowadzane przez tę funkcję mogą ulec zmianie przed zmianą ogólnej dostępności tej funkcji. W związku z tym, aby zapewnić lepsze funkcje i dostarczać opinii użytkowników, mogą wystąpić istotne zmiany. Oczekiwania wobec tego, że następujące klasy, formularze i tabele nie zostaną dostosowane.

Klasy:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Formularze:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabele:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp