Rabaty gotówkowe

Rabaty gotówkowe są skonfigurowane i udostępnione dla modułów Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami. Dostępny rabat gotówkowy można zdefiniować na fakturze dla odbiorcy lub fakturze od dostawcy. Zostanie on uwzględniony w przypadku zapłaty faktury w terminie obowiązywania rabatu gotówkowego.

Rabaty gotówkowe

Rabaty gotówkowe, które będą obowiązywały dla odbiorców lub dostawców można tworzyć na stronie Rabaty gotówkowe. Ponadto w polu Następny kod rabatu można zdefiniować serię rabatów gotówkowych następujących po sobie w zależności od terminu faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Przykład: Seria rabatów gotówkowych” dalej w tym artykule. Jeśli faktura i/lub transakcja kredytowa (płatność lub faktura korygująca) zostały wprowadzone w walucie innej niż waluta rozliczeniowa firmy, rabat gotówkowy jest obliczany według kursu wymiany, na podstawie daty płatności lub faktury korygującej. Jeśli faktura i dokument kredytowy zostały wprowadzone w innych firmach i jeśli waluty księgowania dla firm są różne, kurs wymiany jest brany z firmy na fakturze, począwszy od daty dokumentu faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Przykład: Kursy wymiany dla rabatów gotówkowych” dalej w tym artykule.

Kolejność domyślności dla rabatów gotówkowych na koncie głównym

Jeśli faktura rozliczana jest w czasie, w którym można uzyskać rabat gotówkowy, rabat ten jest automatycznie księgowany na koncie głównym rabatów gotówkowych zgodnie z następującą kolejnością domyślności:

1. Konto główne określone w polu Alternatywne konto rabatu gotówkowego na stronie Rozliczanie otwartych transakcji dla odbiorcy lub Rozliczanie otwartych transakcji dla dostawcy.
2. Konto główne określone w polu Rabat gotówkowy odbiorcy lub w polu Rabat gotówkowy dostawcy grupy księgowania w księdze przypisanej do kodu podatków faktury. Ustaw grupy księgowania na stronie Grupy księgowania księgi i przypisz je do kodów podatku na stronie Kody podatków.
3. Konto główne księgowania na stronie Rabaty gotówkowe w polu Konto główne rabatów odbiorcy lub Konto główne rabatów dostawcy dla kodu rabatu gotówkowego na rozliczonej fakturze.
4. Konto główne rabatów gotówkowych według definicji na stronie Konta dla transakcji automatycznych.

Przykład: Seria rabatów gotówkowych

Konfiguruj następujące trzy kody rabatów gotówkowych:

• Kod 5D10% — 10% rabat gotówkowy przy zapłacie w ciągu 5 dni.
• Kod 10D5% — 5% rabat gotówkowy przy zapłacie w ciągu 10 dni.
• Kod 14D2% — 2% rabat gotówkowy przy zapłacie w ciągu 14 dni.

W polu Następny kod rabatu:

• Dla kodu 5D10% wybierz opcję 10D5%.
• Dla kodu 10D5% wybierz opcję 14D2%.
• Dla kodu 14D2% pole Następny kod rabatu należy zostawić puste.

Te trzy rabaty gotówkowe następują po sobie w miarę wygasania poprzednich rabatów gotówkowych na fakturze. Tylko jeden rabat gotówkowy jest przyznawany w momencie zapłacenia faktury według dat ważności w sekwencji kolejnych rabatów gotówkowych.

Przykład: Kursy wymiany dla rabatów gotówkowych

Waluta rozliczeniowa firmy to EUR i obowiązuj następujący kurs wymiany do USD:

• 1 lutego = 110
• 1 marca = 80

15 lutego zostanie zaksięgowana faktura za 1000 USD z warunkami rabatu gotówkowego 20D2%. Kwota faktury w walucie rozliczeniowej wynosi 1100 EUR. Płatność na kwotę 980 USD jest rozliczana z fakturą w dniu 1 marca. Kwota rabatu gotówkowego wynosi 20 USD. Kwota płatności w walucie rozliczeniowej wynosi 784 EUR. Kwota rabatu gotówkowego w walucie rozliczeniowej jest obliczana przy użyciu kursu wymiany z dnia 1 marca: 20 * 80 / 100 = 16 EUR.

Banknot

Oblicz na stronach Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami lub Parametry modułu rozrachunków z dostawcami wybrana jest opcja Oblicz rabaty gotówkowe dla częściowych zapłat, stosowany jest kurs wymiany z dnia dokonania płatności częściowej.