Akredytywa importowa
Ta procedura poprowadzi przez proces tworzenia akredytywy importowej. Następujące ustawienia należy skonfigurować przed wykonaniem tej procedury: instrument bankowy, profile księgowania, umowa instrumentu bankowego oraz dane bankowe dostawcy.
Ta procedura wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.
Tworzenie zamówienia zakupu z akredytywą
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Konto dostawcy wprowadź lub wybierz wartość.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Rozwiń sekcję Ogólne.
- W polu Oddział wprowadź lub wybierz wartość.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Magazyn wprowadź lub wybierz wartość.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Data księgowania wpisz datę.
- W polu Data dostawy wpisz datę.
Banknot
W polu Typ dokumentu bankowego należy wybrać Akredytywa.
- Kliknij przycisk OK
- W polu Kod towaru wpisz lub wprowadź wartość.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Rozwiń sekcję Szczegóły wiersza.
- Kliknij kartę Dostawa.
- W polu Data dostawy wpisz datę.
- W polu Potwierdzona data dostawy wpisz datę.
- W polu Cena jednostkowa wpisz liczbę.
- Wprowadź szczegóły akredytywy.
- W okienku akcji kliknij pozycję Zarządzaj.
- Kliknij opcję Akredytywa/inkaso importowe.
- W polu Data zgłoszenia wprowadź datę i godzinę.
- Sprawdź, czy pole Konto bankowe zawiera domyślne aktywne konto bankowego, co zależy od daty zgłoszenia.
- W polu Numer dokumentu banku wpisz wartość.
- W polu Data otrzymania wprowadź datę i godzinę.
- Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
- W polu Data wygaśnięcia wprowadź datę i godzinę.
- Rozwiń sekcję Szczegóły banku.
- W polu Bank doradczy wprowadź lub wybierz wartość.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij opcję Pobierz wysyłki zamówienia zakupu.
- Zamknij stronę.
- W okienku akcji kliknij pozycję Zakup.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
- W okienku akcji kliknij pozycję Zarządzaj.
- Kliknij opcję Akredytywa/inkaso importowe.
- Kliknij przycisk Przetwarzaj.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
- Sprawdź, czy saldo instrumentu zmniejsza kwotę zamówienia zakupu. W tym przykładzie kwota zakupu = 500,00, limit instrumentu = 10000,00, dlatego saldo instrumentu = 9500,00.
- Zamknij stronę.
- W polu Cena jednostkowa wpisz liczbę.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- W okienku akcji kliknij pozycję Zakup.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
- Skoryguj akredytywę ze względu na zmianę ceny jednostkowej.
- W okienku akcji kliknij pozycję Zarządzaj.
- Kliknij opcję Akredytywa/inkaso importowe.
- Skoryguj akredytywę ze względu na zmianę ceny jednostkowej zakupu.
- Kliknij przycisk Przetwarzaj.
- Kliknij przycisk Zmiana.
- Kliknij przycisk Usuń.
- Kliknij przycisk Tak.
- Kliknij opcję Pobierz wysyłki zamówienia zakupu.
- Kliknij przycisk Przetwarzaj.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
- Sprawdź, czy saldo instrumentu zmniejsza kwotę zamówienia zakupu. W tym przykładzie zmodyfikowana kwota zakupu = 600,00, limit instrumentu = 10000,00, dlatego saldo instrumentu = 9400,00.
- Zamknij stronę.
Księgowanie dokumentu dostawy
- W okienku akcji kliknij pozycję Odbierz.
- Kliknij opcję Dokument przyjęcia produktów.
- W polu PurchParmTable_Num wpisz wartość.
- Wybierz Numer wysyłki utworzonej z odniesieniem do akredytywy.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Data dokumentu przyjęcia produktów wpisz datę.
- Kliknij przycisk OK.
- Zamknij stronę.
- Zamknij stronę.
Weryfikacja stanu akredytywy importowej
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Zweryfikuj Stan akredytywy importowej.
- Zamknij stronę.
- Zamknij stronę.
Księgowanie faktury zakupu
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
- Wybierz zamówienie zakupu, które zostało utworzone z akredytywą.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W okienku akcji kliknij pozycję Faktura.
- Kliknij opcję Faktura.
- W polu Numer wpisz wartość.
- W polu Numer wysyłki wprowadź lub wybierz wartość.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Data faktury wprowadź datę.
- Kliknij przycisk Aktualizuj stan uzgadniania.
- Kliknij przycisk Księguj.
- Zamknij stronę.
- Zamknij stronę.
Sprawdzenie statusu akredytywy importowej i drukowanie
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Zweryfikuj akredytywę importową2.
- Sprawdzanie poprawności: Stan wysyłki = Zafakturowana Szczegóły instrumentu bankowego
- Kliknij przycisk Wyświetl.
- Kliknij opcję Drukuj zgłoszenie.
- Kliknij przycisk OK.
- Sprawdź, czy zgłoszenie akredytywy jest drukowane.
- Zamknij stronę.
- Zamknij stronę.
- Zamknij stronę.
Księgowanie arkusza płatności dostawcy dla utworzonej faktury zakupu z akredytywą
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Arkusz płatności.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Nazwa wprowadź lub wybierz wartość.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Kliknij przycisk Wiersze.
- W polu Data wprowadź datę.
- W polu Konto podaj żądane wartości.
- Kliknij opcję Rozlicz transakcje.
- Rozwiń sekcję Sumy.
- W polu Pokaż wybierz opcję.
- Sprawdź, czy pola Numer dokumentu banku i Numer wysyłki zostały zaktualizowane.
- Zaznacz pole wyboru Zaznacz.
- Kliknij przycisk OK.
- Kliknij kartę Płatność.
- Sprawdź, czy pola Numer dokumentu banku i Numer wysyłki zostały zaktualizowane.
- Kliknij przycisk Księguj.
- Zamknij stronę.
- Zamknij stronę.
Weryfikacja stanu akredytywy importowej po zapłacie faktury
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Zweryfikuj Stan akredytywy importowej.
- Zamknij stronę.
Weryfikacja raportu o limicie i wykorzystaniu instrumentu bankowego
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Zapytania i raporty > Akredytywy lub poręczenia > Raport produktów bankowych i wykorzystania.
- Rozwiń sekcję Rekordy do uwzględnienia.
- Kliknij przycisk Filtr.
- W polu Kryteria wpisz wymagane konto bankowe.
- W polu Kryteria wprowadź lub wybierz wartość.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Kliknij przycisk OK.
- Kliknij przycisk OK.
- Sprawdź raport zawierający listę transakcji.
- Sprawdź, czy w raporcie znajdują się transakcje z numerem dokumentu banku, limit instrumentu, wykorzystaną kwotą i kwotą salda instrumentu.
- Zamknij stronę.