Hierarchia wymiarów

Ten artykuł zawiera informacje o hierarchiach wymiarów. Hierarchie wymiarów służą do definiowania struktury raportowania, zasad kosztów i ustawień zabezpieczeń w module Rachunek kosztów.

Przegląd

Hierarchie wymiarów są używane w różnych miejscach w rachunku kosztów. Hierarchia wymiarów pozwala zdefiniować następujące informacje:

• Struktura raportowania pasująca do wymagań organizacji
• Zasady kosztów
• Ustawienia zabezpieczeń

Oto przykład hierarchii wymiarów.

Hierarchię wymiarów można utworzyć dla następujących typów wymiarów:

• Wymiary składników kosztów
• Wymiary obiektów kosztów
• Wymiary statystyczne

Banknot

• Można utworzyć wiele hierarchii wymiarów dla tego samego wymiaru, jeśli są wymagane różne perspektywy.
• Hierarchię wymiarów można skojarzyć tylko z jednym wymiarem.
• Hierarchia wymiarów może mieć nieograniczoną liczbę poziomów w swojej strukturze. Wszystkie poziomy będą dostępne w obszarze roboczym Kontrola kosztów. Jeśli używasz programu Microsoft Excel lub Microsoft Power BI na potrzeby sprawozdawczości, eksportowanych jest tylko pierwszych 15 poziomów hierarchii wymiarów. To ograniczenie istnieje, ponieważ programy Excel i Power BI wymagają ustalonego schematu.
• Hierarchia wymiarów nie ma daty obowiązywania. Dlatego wszelkie zmiany w hierarchii wymiarów są natychmiast zapisywane w rekordzie i nie można porównać stanów sprzed daty modyfikacji i po dacie modyfikacji.

Typ hierarchii wymiarów

Tworząc nową hierarchię wymiarów, trzeba wybrać typ hierarchii. Wybierz kolejno opcje Rachunek kosztów>Wymiary>Hierarchie wymiarów. Kliknij przycisk Nowy i wybierz typ hierarchii wymiarów. Można wybrać opcję Hierarchia kategoryzacji wymiarów lub Hierarchia klasyfikacji wymiarów.

Hierarchia kategoryzacji wymiarów

Typ Hierarchia kategoryzacji wymiarów jest używany na potrzeby sprawozdawczości. Obsługuje tylko wymiary składników kosztów. Po wybraniu tego typu obowiązują następujące reguły:

• Element członkowski wymiaru może być skojarzony więcej niż jeden raz w strukturze hierarchii.
• Element członkowski wymiaru składnika kosztów można umieścić w różnych węzłach, przypisując zachowanie kosztów do węzła liścia.

Hierarchia klasyfikacji wymiarów

Typ Hierarchia klasyfikacji wymiarów jest używany do definiowania reguł i na potrzeby sprawozdawczości. Obsługuje wszystkie wymiary, takie jak obiekty kosztów, składniki kosztów i wymiary statystyczne. Po wybraniu tego typu element członkowski wymiaru może być skojarzony tylko jeden raz w strukturze hierarchii.

Tworzenie i obsługa hierarchii wymiarów

Hierarchia wymiarów jest tworzona jako struktura drzewa z relacjami węzłów i węzłów liścia.

• Węzeł może mieć 1:n podwęzłów.
• Węzeł nie mieć przypisanych równocześnie węzłów liścia i podwęzłów (węzłów podrzędnych).
• Węzeł liścia można przypisać tylko na najniższym poziomie w hierarchii.

Przykład

Mała firma ma następującą strukturę organizacyjną, gdzie Finanse i Kadry to działy w pionie Administracja, a Montaż i Pakowanie to działy w pionie Produkcja.

Wymiar obiektu kosztów reprezentuje wszystkie centra kosztów w organizacji.

• Wymiar obiektu kosztów
  • Centra kosztów

Wymiar obiektu kosztów reprezentujący wszystkie centra kosztów można skonfigurować w sposób pokazany poniżej.

Centra kosztów	opis
CC001	Zasoby ludzkie
CC002	Finanse
CC003	Podatek
CC007	AR/AP
CC005	Zestaw
CC006	Opakowanie

Wymiar składnika kosztu reprezentuje wszystkie składniki kosztów w organizacji.

• Wymiar składnika kosztu
  • Składniki kosztów

Wymiar składnika kosztów reprezentujący wszystkie składniki kosztów można skonfigurować w sposób pokazany poniżej.

Składniki kosztów	opis
10001	Elektryczność
10010	Sprzątanie
10011	Ogrzewanie
40001	KWS

Hierarchię wymiarów spełniającą wymagania sprawozdawcze organizacji można skonfigurować w sposób pokazany poniżej.

Szczegóły hierarchii wymiarów

Nazwa hierarchii wymiarów	Wymiar	Nazwa typu hierarchii wymiarów	Hierarchia list dostępu
Organizacja	Centra kosztów	Hierarchia klasyfikacji wymiarów	Nie

Hierarchię wymiarów dla sprawozdawczości można skonfigurować w sposób pokazany poniżej.

Zakresy elementów członkowskich wymiaru

Węzły	Element członkowskiego wymiaru źródłowego	Element członkowski wymiaru docelowego
Organizacja
Administrator
Finance	CC002	CC003
	CC007	CC007
HR	CC001	CC001
Produkcja
Opakowanie	CC005	CC005
Zestaw	CC006	CC006

Hierarchię wymiarów spełniającą wymóg zasady można skonfigurować w sposób pokazany poniżej.

Szczegóły hierarchii wymiarów

Nazwa hierarchii wymiarów	Wymiar	Nazwa typu hierarchii wymiarów
Zachowanie kosztów	Składniki kosztów	Hierarchia klasyfikacji wymiarów

Hierarchię wymiarów dla zasady można skonfigurować w sposób pokazany poniżej.

Zakresy elementów członkowskich wymiaru

Węzły	Element członkowskiego wymiaru źródłowego	Element członkowski wymiaru docelowego
Zachowanie kosztów
Koszt stały	10001	10011
Koszt zmienny	40001	40010

Banknot

W obszarze Zakresy elementów członkowskich wymiaru węzeł może zawierać 1:n zakresów elementów członkowskich wymiaru. Można wstawić identyfikatory elementów członkowskich wymiaru, które jeszcze nie istnieje jako elementy członkowskie wymiaru. Ta funkcjonalność pozwala przygotować hierarchię na przyszłe potrzeby.

Kopiowanie hierarchii

Można skopiować bieżącą hierarchię wymiarów jako punkt wyjściowy dla nowej hierarchii wymiarów. Jest to przydatne, gdy chcesz porównywać poprzednią hierarchię wymiarów z nową hierarchią wymiarów.

Zmiana rozmieszczenia węzłów w hierarchii

Węzeł można przenosić w górę i w dół w granicach jego bieżącego poziomu w strukturze. W ten sposób można zmienić kolejność węzłów na potrzeby raportowania w obszarze roboczym Kontrola kosztów.

Przenoszenie węzła do nowej lokalizacji w hierarchii odbywa się poprzez zaznaczenie węzła docelowego. Istnieją dwa sposoby przenoszenia węzłów:

• Przenieś pod — wybrany węzeł jest przenoszony z bieżącej pozycji w hierarchii i wstawiany pod wybranym węzłem docelowym.
• Przenieś za — wybrany węzeł jest przenoszony z bieżącej pozycji w hierarchii i wstawiany za wybranym węzłem docelowym na swoim poziomie w hierarchii.

Banknot

Kolejność węzłów nie jest zachowywana podczas eksportowania danych do programu Excel lub Power BI, ponieważ te narzędzia domyślnie używają alfanumerycznego porządku sortowania. Kolejność należy zmienić ręcznie.

Definiowanie hierarchii wymiarów dla raportowania

Hierarchie wymiarów są ważne w raportowaniu. Umożliwiają zdefiniowanie konkretnej struktury pasującej do danej organizacji. Agregacje wykonywane na poziomie węzła w hierarchii wymiarów umożliwiają zainteresowanym stronom na każdym poziomie organizacji wgląd w dane na wszystkich poziomach.

Hierarchie wymiarów są dostępne w następujących narzędziach sprawozdawczych. Ta funkcjonalność pomaga zagwarantować spójność w strukturze raportowania.

• Obszar roboczy Kontrola kosztów (urządzenie klienckie):

  • Kontrolowany przez konfigurację.

• Obszar roboczy Kontrola kosztów (aplikacja komórkowa):

  • Kontrolowany przez konfigurację.

• Program Excel

  • Zawiera opcję umożliwiającą wybór określonych hierarchii wymiarów dla definicji eksportu:

    • Jedna hierarchia wymiarów składników kosztów (wymagana)
    • Jedna hierarchia wymiarów obiektów kosztów (opcjonalna)
    • Jedna hierarchia wymiarów statystycznych (opcjonalna)

• Power BI:

  • Są dostępne wszystkie hierarchie wymiarów.

Jeśli tworzysz raporty za pomocą programu Excel lub Power BI, eksportowanych jest tylko pierwszych 15 poziomów hierarchii wymiarów. To ograniczenie istnieje, ponieważ programy Excel i Power BI wymagają ustalonego schematu. Jeśli hierarchia ma więcej niż 15 poziomów, dodatkowe poziomy nie będą eksportowane. Znormalizowana tabela zawiera rekord dla każdego elementu członkowskiego wymiaru w hierarchii. W związku z tym następuje automatyczna agregacja. To zachowanie pozwala zagwarantować, że salda w każdym z 15 dostępnych poziomów w hierarchii są wciąż poprawne.

W poniższym przykładzie pokazano, jak hierarchia wymiarów może wyglądać w strukturze raportowania.

Hierarchia wymiarów obiektów kosztów — poziom 1	Hierarchia wymiarów obiektów kosztów — poziom 2	Hierarchia wymiarów obiektów kosztów — poziom 3	Hierarchia wymiarów obiektów kosztów — poziom 4	Hierarchia wymiarów obiektów kosztów — poziom 15
Organizacja	Administrator	Finanse	CC002
Organizacja	Administrator	Finanse	CC003
Organizacja	Administrator	Finanse	CC007
Organizacja	Administrator	Zasoby ludzkie	CC001
Organizacja	Produkcja	Opakowanie	CC005
Organizacja	Produkcja	Zestaw	CC006

Aktualizacja hierarchie wymiarów używanych do raportowania

Z czasem hierarchie wymiarów używane we wspomnianych wyżej narzędziach raportowania muszą być aktualizowane. Hierarchie wymiarów można zaktualizować przez odświeżenie klienta

• Obszar roboczy Kontrola kosztów (urządzenie klienckie)
• Obszar roboczy Kontrola kosztów (aplikacja komórkowa)

Aktualizacje hierarchii wymiarów są pobierane co 24 godziny przez zadanie umieszczone wstępnie w pamięci podręcznej. Po zaktualizowaniu wyeksportowanych danych zaktualizowane hierarchie wymiarów są dostępne w następujących narzędziach:

• Program Excel
• Power BI

Banknot

Aby ręcznie zainicjować aktualizację pamięci podręcznej hierarchii wymiarów, można utworzyć nową operację eksportu do programu Excel dla odnośnych hierarchii wymiarów.

Definiowanie hierarchii wymiarów dla zasad kosztów

Moduł Rachunek kosztów zawiera wiele zasad, w których są zdefiniowane szczegółowe reguły. Należy zdefiniować co najmniej jedną hierarchię wymiarów dla następujących zasad:

• Zachowanie kosztów
• Dystrybucja kosztów
• Alokacja kosztu
• Akumulacja kosztów

Hierarchie wymiarów ułatwiają tworzenie reguł. Aby uniknąć konieczności tworzenia reguł dla każdego elementu członkowskiego wymiaru, można użyć agregacji elementów członkowskich wymiarów, które są dostępne na poziomach hierarchii wymiarów. Jeśli masz nakładające się reguły, należy zdefiniować konkretne reguły, które system będzie brał pod uwagę przy obliczaniu kosztów ogólnych.

Przykład: Definiowanie zasady zachowania kosztów

Jest tworzona nowa zasada zachowania kosztów, a do zasady są przypisywane odpowiednie hierarchie wymiarów, jak pokazano poniżej.

Zasada zachowania kosztów

Nazwa zasad	Hierarchia wymiarów składników kosztów	Hierarchia wymiarów obiektów kosztów	Waluta rozliczeniowa
Zachowanie kosztów	Zachowanie kosztów	Organizacja	USD

Reguły

Węzeł hierarchii wymiarów składników kosztów	Węzeł hierarchii wymiarów obiektów kosztów	Stały procent	Stała kwota	Obowiązuje od	Obowiązuje do
Koszt stały	Organizacja	100,00	0,00	1/1/2017	Nigdy
10001	Organizacja	0,00	150.00	1/1/2017	Nigdy
10001 (*)	Finance		50.00	1/1/2017	Nigdy
Zachowanie kosztów lub koszt zmienny (**)	Organization	0,00	0,00	1/1/2017	Nigdy

* Węzeł kosztu zmiennego nie jest wymagany. Jeśli koszt nie jest sklasyfikowany jako koszt stały, musi być kosztem zmiennym.

** Zostanie utworzona szczegółowa reguła dla kombinacji składników kosztów 10001 i wszystkich składników obiektów kosztów, które są agregowane na poziomie hierarchii finanse (CC002, CC003, CC007).

Poprzednie reguły pokazują elastyczność, jaką oferują hierarchie wymiarów. Definiując reguły wysokiego poziomu, można zminimalizować czynności konserwacyjne. Następnie można zdefiniować szczegółowe reguły pasujące do konkretnych celów biznesowych.

Jeśli zostaną zaktualizowane hierarchie wymiarów używane w regułach, system automatycznie je pokazuje.

Jeśli poziom szczegółowości w regułach nie jest już wymagany, reguły można wygasić.

Na przykład nie jest już potrzebna określona reguła zachowania kosztów dla węzła hierarchii wymiaru obiektu kosztów Finanse. W takim przypadku kliknij przycisk Wygaś regułę, a reguła przestanie obowiązywać.

Węzeł hierarchii wymiarów składników kosztów	Węzeł hierarchii wymiarów obiektów kosztów	Stały procent	Stała kwota	Obowiązuje od	Obowiązuje do
Koszt stały	Organizacja	100,00	0,00	1/1/2017	Nigdy
10001	Organizacja	0,00	150,00	1/1/2017	Nigdy
10001	Finanse		50,00	1/1/2017	20/1/2017
Zachowanie kosztów lub koszt zmienny	Organizacja	0,00	0,00	1/1/2017	Nigdy

Reguła przestanie być uwzględniana we wszystkich obliczeniach kosztów ogólnych wykonywanych po 20 stycznia 2017 r.

Banknot

Pola Obowiązuje od i Obowiązuje do mają daty i godziny obowiązywania. Można wygasić regułę i uruchomić nowe obliczanie kosztów ogólnych w tym samym dniu.

Definiowanie hierarchii wymiarów dla ustawień zabezpieczeń

Dane rachunku kosztów powinny być dostępne dla wszystkich menedżerów odpowiedzialnych za jednostkę raportowania. W terminologii rachunku kosztów jednostka raportowania jest reprezentowana jako obiekt kosztów lub zbiór obiektów kosztów.

Potencjalnie wszyscy menadżerowie mają dostęp do poufnych danych biznesowych, takich jak przychody i marże. Dlatego ważne jest skonfigurowanie zabezpieczeń, tak aby menedżerów widzieli tylko dane, które ich dotyczą. Aby pomóc kontrolować bezpieczeństwo danych, definiuje się hierarchie wymiarów.

• Hierarchie wymiarów należy stosować tylko wtedy, gdy wartość wymiaru wybranego w odwołaniu do hierarchii wymiarów jest wymiarem obiektu kosztów.
• Można włączyć tylko jedną hierarchię wymiarów dla każdego wymiaru obiektu kosztów w hierarchii list dostępu.

Szczegóły hierarchii wymiarów

Nazwa hierarchii wymiarów	Wymiar	Nazwa typu hierarchii wymiarów	Hierarchia list dostępu
Organizacja	Centra kosztów	Hierarchia klasyfikacji wymiarów	Tak

W projektancie hierarchii jest dostępna nowa skrócona karta Użytkownicy. Na niej można wstawić jeden lub więcej identyfikatorów użytkowników w każdym węźle w hierarchii.

Zakresy użytkowników i elementów członkowskich wymiaru

Węzły	Identyfikator użytkownika	Element członkowski wymiaru początkowego	Element członkowski wymiaru docelowego
Organizacja	Benjamin, Claire
Administrator	kwiecień
Finance	Alicia	CC002	CC003
		CC007	CC007
HR	Arnie	CC001	CC001
Produkcja	David
Opakowanie	Ellen	CC005	CC005
Zestaw	Chris	CC006	CC006

Banknot

Księgowi kosztów powinni być przypisani do najwyższego poziomu hierarchii, tak aby widzieli wszystkie wpisy w module Rachunek kosztów.

Aby włączyć hierarchię list dostępu i jej ustawienia zabezpieczeń, wybierz kolejno opcje Rachunek kosztów>Ustawienia>Parametry>Ogólne. Zaznacz parametr Włącz dostęp z prawem do wyświetlania elementów członkowskich wymiaru obiektu kosztów.

Ustawienia hierarchii list dostępu umożliwiają kontrolowanie danych, które są wyświetlane w następujących obszarach:

• Obszar roboczy Kontrola kosztów (urządzenie klienckie):

  • Dane w formularzach używanych w scenariuszach drążenia wskroś

• Obszar roboczy Kontrola kosztów (aplikacja komórkowa):

  • Salda na kartach

• Power BI:

  • Dane wyświetlane w wizualizacjach programu Power BI
  • Wizualizacje danych w rozwiązaniu Power BI osadzone w kliencie Dynamics 365 Finance

Banknot

• Aby hierarchia list dostępu mogła wpływać na dane w programie Power BI, należy w tym programie sparować hierarchię list dostępu i zabezpieczenia na poziomie wiersza w programie Power BI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń pakietu zawartości Rachunek kosztów.
• Hierarchia list dostępu nie pomaga zabezpieczyć eksportu danych do programu Excel. W związku z tym tego narzędzia sprawozdawczego mogą używać tylko księgowi i menedżerowie kosztów, którzy muszą mieć pełny dostęp w celu wyświetlania danych.