Finance Insights — strona główna

Moduł Finance insights udostępnia konfigurowalne i rozszerzalne rozwiązania, które pomagają inteligentnie przewidywać przepływy pieniężne w firmie, prognozować terminy otrzymania płatności za zaległe należności oraz generować propozycje budżetowe, które pomagają przyspieszyć proces budżetowania. Te funkcje używają inteligentnych szablonów uczenia maszynowego do tworzenia modeli przy użyciu danych dostarczanych przez użytkownika (w tym danych od innej firmy, takich jak informacje o raportach klientów z biura). Te inteligentne możliwości informowania o procesach podejmowania decyzji pomagają w podjęciu skutecznego działania w reakcji na bieżącą i przewidzianą sytuację biznesową. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie dane używane w aplikacji Finance Insights lub za ich dane wyjściowe.

Banknot

Aplikacja Finance insights jest dostępna do wdrożenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie, Japonii, Azji i Pacyfiku, Australii i Nowej Zelandii.

Wymagania wstępne

Ta sekcja zawiera listę wymagań dotyczących korzystania z modułu Szczegółowe dane finansowe. Tam, gdzie to możliwe, udostępniono łącza do źródeł dodatkowych informacji.

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji zapoznawczej modułu Szczegółowe dane Finance jest wymagane środowisko warstwy 2 (wielostanowiskowe). Aby uzyskać informacje kontekstowe o środowiskach, należy zapoznać się z tematem Planowanie środowiska.

Wymagania dotyczące wersji

Ten artykuł dotyczy rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.21 lub nowszej.

Wymagania dotyczące licencji

Finance insights wykorzystuje kredyty AI Builder do tworzenia prognoz finansowych. Wszystkie niezbędne do tego licencje są dołączone do licencji dzierżawy. Każda dzierżawa Dynamics 365 Finance ma co miesiąc 20 000 kredytów narzędzia AI Builder. Jeśli dla potrzeb biznesowych potrzebne są dodatkowe kredyty, można je zakupić bezpośrednio w AI Builder.

Wymagania dotyczące danych historycznych

Do poprawnego wytrenowania modelu uczenia maszynowego, który jest używany przez funkcję prognozowania płatności od odbiorców, są potrzebne faktury od odbiorców co najmniej z jednego roku. Dla prognoz przepływów pieniężnych zaleca się trzy lata danych historycznych. Dla inteligentnych propozycji budżetu zalecane są trzy lata budżetu historycznego i/lub wartości rzeczywistych.

Konfigurowanie rozwiązania Finance Insights

Aby móc skorzystać z modułu Finance insights, musisz wykonać kilka kroków konfiguracyjnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania modułu Szczegółowe dane finansowe, zapoznaj się z tematem Konfiguracja korzystania z modułu Finance Insights.

Tworzenie projektu integratora danych

Należy utworzyć projekt integratora danych, tak aby dane wygenerowane przez model uczenia maszynowego mogły przepływać do rozwiązania Dynamics 365 Finance. Aby uzyskać informacje na temat procedury tworzenia tego projektu, należy zapoznać się z tematem Tworzenie projektu integratora danych.

Włączanie funkcji modułu Szczegółowe dane finansowe

Po ukończeniu poszczególnych kroków konfiguracji i skonfigurowaniu danych demonstracyjnych trzeba skonfigurować wszystkie funkcje, które mają być używanie: prognozy płatności odbiorcy, prognozowanie przepływów pieniężnych i propozycje budżetu.

Włączanie prognoz płatności odbiorcy

Jeśli do testowania prognoz płatności od odbiorców są używane dane demonstracyjne, może być konieczne zaimportowanie dodatkowych danych demonstracyjnych w celu pomyślnego utworzenia modelu AI.

Aby włączyć prognozy płatności od odbiorców, należy wykonać procedurę tworzenia modelu uczenia maszynowego, który będzie używał danych do generowania prognoz dotyczących tego, kiedy odbiorcy prawdopodobnie zapłacą zaległe faktury oraz kiedy prawdopodobnie zostaną zapłacone konkretne faktury. Aby uzyskać więcej informacji i poznać dokładną procedurę, przeczytaj temat Włączanie prognoz płatności odbiorcy.

Włączanie prognozowania przepływów pieniężnych

Aby umożliwić prognozowanie przepływów pieniężnych, należy wykonać szereg kroków w celu zbudowania modelu uczenia maszynowego, który wykorzystuje dane organizacji do generowania prognoz przepływów pieniężnych. Aby uzyskać więcej informacji i poznać dokładną procedurę, przeczytaj temat Włączanie prognozowania przepływów pieniężnych.

Włączanie propozycji budżetowych

Funkcja Propozycje budżetowe wykorzystuje model uczenia maszynowego i dane historyczne organizacji do generowania propozycji budżetowej. Wygenerowana propozycja może pomóc rozpocząć proces budżetowania, który jest efektywniejszy i sprawniejszy, niż proces ręczny. Aby zapoznać się ze szczegółową procedurą włączania tej funkcji, należy zapoznać się z tematem Włączanie propozycji budżetowych.

Używanie funkcji modułu Szczegółowe dane finansowe

Korzystanie z prognoz płatności odbiorcy

• Aby dowiedzieć się, w jaki sposób prognozy płatności Klienta mogą dostarczać informacji wymaganych do proaktywnego rozpoczęcia działań windykacyjnych, zobacz Korzystanie z prognoz płatności odbiorcy.
• Aby uzyskać informacje pomocne w ocenie skuteczności modelu przewidywania po rozpoczęciu korzystania z tej funkcji, należy zapoznać się z tematem Ocenianie modelu początkowych prognoz płatności odbiorcy.
• Aby uzyskać informacje pomocne w dostosowywaniu danych używanych do tworzenia prognoz i w ten sposób poprawić ich efektywność, należy zapoznać się z tematem Usprawnij model przewidywania.
• Aby dowiedzieć się więcej o wynikach działania modeli przewidywania wykorzystujących sztuczną inteligencję, zobacz Wyniki modeli uczenia maszynowego.

Korzystanie z prognoz przepływów pieniężnych

Funkcja Prognoza przepływów pieniężnych może pomóc dokładniej szacować stan środków pieniężnych. Inteligentne prognozowanie przepływów pieniężnych bazuje na funkcjonalności prognozowania przepływów pieniężnych już istniejącej w rozwiązaniu Dynamics 365 Finance. Aby przejrzeć istniejące funkcje, zapoznaj się z tematem Prognozowanie przepływów pieniężnych.

• Aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach prognozowania przepływów pieniężnych, zobacz Prognoza przepływów pieniężnych.
• Aby uzyskać informacje o importowaniu zewnętrznych danych, które mają być uwzględnione w prognozie przepływów pieniężnych, zapoznaj się z tematami Używanie danych zewnętrznych w prognozach przepływów pieniężnych.
• Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z modelu AI w celu przewidywania krótkoterminowych przepływów środków pieniężnych, należy zapoznać się z tematem Omówienie stanu środków pieniężnych.
• Aby uzyskać informacje dotyczące zapisywania stanu środków pieniężnych i prognoz przepływów pieniężnych jako migawek oraz porównywania migawek z wartościami rzeczywistymi, należy zapoznać się z tematem Omówienie migawek.

Używanie propozycji budżetowej

Aby uzyskać informacje o przyspieszaniu tworzenia budżetu, zapoznaj się z tematem Propozycje budżetowe.