Przeszacowanie w walucie obcej dla kont bankowych
Zmiana wartości kwoty w walucie obcej dla transakcji na kontach bankowych
Ważne
Ta sekcja dotyczy tylko firm, które mają podstawowy adres w Polsce.
Można zmienić wartości kwoty w walucie obcej dla transakcji bankowych. Następnie można utworzyć raport o transakcjach bankowych z korektami przeszacowań w walucie obcej.
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Zadania okresowe>Bank — różnica kursowa (FIFO/LIFO).
- W polu W dniu wprowadź datę końcową dotyczącą przeszacowania. W obliczaniu są uwzględnione tylko transakcje z datami wcześniejszymi od wskazanej daty.
- Wybierz kolejno opcje Rekordy do uwzględnienia>Filtr>Dodaj, aby dodać konto bankowe. Jeśli nie określisz konta bankowego, zostaną przeszacowane kwoty dla wszystkich kont bankowych.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę zapytania.
- Na stronie Przeszacowanie w walucie obcej zaznacz pole wyboru Ponowne obliczanie, aby przeszacować kwoty w walucie obcej dla wszystkich otwartych okresów.
Tworzenie raportu o transakcjach bankowych z korektami przeszacowań w walucie obcej
Ważne
Ta sekcja dotyczy tylko firm, które mają podstawowy adres w Polsce.
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Zapytania i raporty>Bank — raport korekt kursu wymiany.
- Wybierz kolejno opcje Rekordy do uwzględnienia>Filtr, aby znaleźć jedno lub więcej kont bankowych, o których chcesz wyświetlić informacje.
- Opcjonalnie: W polu Konto bankowe wybierz konto bankowe. Jeśli zostawisz to pole puste, raport będzie zawierał szczegóły transakcji bankowej dla wszystkich kont bankowych.
- Kliknij przycisk OK. Raport zostanie wygenerowany.
Obliczanie korekt kursu wymiany dla transakcji konta bankowego
Ważne
Ta sekcja dotyczy tylko firm, które mają podstawowy adres w Czechach, Estonii, na Litwie lub na Łotwie.
Musisz przeszacować i dostosować konta bankowe, jeśli istnieje różnica kursów wymiany między walutą rozliczeniową i walutą raportowania. To zadanie ułatwia obliczenie odpowiedniego salda w walucie rozliczeniowej i walucie raportowania dla kont bankowych.
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Ustawienia>Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
- Na karcie Sekwencje numerów w polu Odwołanie wybierz numerację dla odwołania Bank — różnice kursowe.
- Zamknij stronę.
- Wybierz kolejno opcje Księga główna>Ustawienia>Waluta>Kursy wymiany waluty. Na stronie Kursy wymiany waluty można definiować kurs wymiany między dwiema walutami lub dla pary walut.
- Po zakończeniu zamknij stronę.
- Wybierz kolejno opcje Księga główna>Ustawienia>Księga. W polach Niezrealizowana dodatnia różnica kursowa i Niezrealizowana ujemna różnica kursowa wybierz konto główne, dla którego są księgowane kursy wymiany.
- Zamknij stronę.
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Zadania okresowe>Przeszacowanie w walucie obcej.
- W polu W dniu wybierz datę przeszacowanie lub korekty.
- W polu Z waluty wybierz kod bieżącej waluty. W polu Na walutę wybierz walutę, na którą należy dokonać korekty.
- Wybierz kolejno opcje Rekordy do uwzględnienia>Filtr, aby znaleźć konto bankowe, a następnie kliknij przycisk OK.
- Na stronie Przeszacowanie w walucie obcej kliknij przycisk OK. Zostanie obliczona korekta transakcji kont bankowych dla wybranej daty.
Banknot
W księdze głównej są wyświetlane dwie oddzielne transakcje: jedna w walucie rozliczeniowej i jedna w walucie raportowania.