Omówienie konwersji na koszt standardowy
Ten artykuł zawiera omówienie procesu ułatwiającego konfigurowanie i wykonywanie konwersji na koszt standardowy. Podane kroki należy wykonać po spełnieniu warunków wstępnych konwersji na koszt standardowy.
Do konwertowania modelu zapasów partii wybranych towarów z określania kosztu rzeczywistego na określanie kosztu standardowego służy strona Konwersje na koszt standardowy. Proces konwersji obejmuje wymagane zamknięcie zapasów, wykonanie kilku czynności w okresie przejściowym, który jest definiowany jako czas między datą rozpoczęcia przejścia a planowaną datą konwersji, a następnie wykonanie konwersji i odpowiednie zamknięcie zapasów.
- Zamknięcie zapasów przed okresem przejściowym — zamknięcie zapasów jest wymagane, ponieważ rozlicza otwarte transakcje pozycji starą metodą wyceny. W okresie przejściowym można wprowadzać i księgować transakcje z datami wstecznymi, np. faktury, dzięki czemu można zamknąć poprzedni okres. Data zamknięcia zapasów musi przypadać na jeden dzień przed datą rozpoczęcia przejścia w celu zapewnienia wyraźnej przerwy między starą a nową metodą wyceny.
- Kroki konwersji w okresie przejściowym — na stronie Konwersje na koszt standardowy należy utworzyć rekord konwersji, który będzie zawierać także zdefiniowany przez użytkownika identyfikator nowej wersji wyceny. Wskazujesz pozycje wymagające konwersji i wprowadzasz standardowy koszt oczekiwany pozycji w ramach nowej wersji wyceny. Przeprowadzasz kontrolę wybranych pozycji w celu wykrycia problemów, które mogą uniemożliwić konwersję, rozwiązujesz problemy, a następnie przeprowadzasz kolejną kontrolę. Po pomyślnym sprawdzeniu pozycji zmieniasz stan rekordu konwersji na Gotowe. W zaplanowanym dniu przeprowadzasz konwersję i możesz opcjonalnie zamknąć magazyn. Przesunięcia magazynowe pozycji w okresie przejściowym są księgowane i wyceniane według starego modelu magazynowego. Następnie po pomyślnym ukończeniu konwersji są one ponownie wyceniane według kosztu standardowego.
- Zamknięcie zapasów przed konwersją —zamknięcie zapasów może być częścią konwersji w zaplanowanym dniu. Może być także wykonane wcześniej jako oddzielny krok.
Po pomyślnym zakończeniu procesu konwersji model magazynowy każdej pozycji bazuje na koszcie standardowym, a koszt standardowy pozycji jest włączony. Kolejne transakcje magazynowe będą wyceniane według standardowego kosztu pozycji. Ponadto system konwertuje fizyczne transakcje magazynowe przyjęć i wydań pozycji na koszt standardowy zgodnie z datą konwersji. System konwertuje także finansowo dostępne zapasy pozycji na koszt standardowy i księguje różnicę wartości jako przeszacowanie wartości zapasów. Wszystkie transakcje przeprowadzone po konwersji są szacowane według kosztu standardowego pozycji. Nie można wprowadzać transakcji z datą wsteczną przed datą konwersji, ponieważ magazyn trzeba zamknąć na jeden dzień przed datą konwersji. Konwersję można wykonać tylko wtedy, jeśli magazyn został zamknięty jeden dzień wcześniej. Tego zamknięcia zapasów nie można anulować.
1. Definiowanie rekordu konwersji na koszt standardowy i skojarzonej wersji wyceny
Użyj strony Konwersje na koszt standardowy w celu utworzenia rekordu konwersji. Możesz utworzyć nowy rekord konwersji tylko po wypełnieniu istniejących rekordów konwersji. Czas trwania planowanego okresu przejściowego jest definiowany za pomocą daty rozpoczęcia przejścia i daty planowanej konwersji. Planowany okres przejściowy może wynosić zaledwie jeden dzień. Zaplanowany okres przejściowy pomaga się upewnić, że jest dość czasu na wykonanie wszystkich kroków procesu konwersji. Na dzień przed datą rozpoczęcia przejścia należy zamknąć magazyn, aby zagwarantować ukończenie rozliczeń przed rozpoczęciem procesu konwersji. Aby zagwarantować poprawne dopasowanie dat rozpoczęcia przejścia i zamknięcia zapasów, można zmienić datę początkową przejścia na jeden dzień po istniejącym zamknięciu zapasów lub wykonać zamknięcie zapasów. Podczas wprowadzania rekordu konwersji należy także wprowadzić zdefiniowany przez użytkownika identyfikator dla nowej wersji wyceny, która będzie zawierać koszty standardowe dotyczące konwertowanych pozycji. Wersja wyceny jest generowana automatycznie podczas zapisywania rekordu konwersji.
2. Przegląd i modyfikacja nowej wersji wyceny dla rekordu konwersji
Nowa wersja wyceny jest dedykowana dla rekordu konwersji, tak jak wskazuje typ wyceny Konwersja. Dedykowana wersja wyceny jest podobna do wersji wyceny dla kosztów standardowych i zawiera rekordy kosztów pozycji skojarzonych z rekordem konwersji. Dedykowana wersja wyceny rekordu konwersji ma następujące ustawienia umieszczone na różnych kartach, gdzie można je przejrzeć i w razie potrzeby zmodyfikować:
- Typ wyceny: w tym polu należy ustawić wartość Koszt standardowy.
- Wersja: ten identyfikator odpowiada informacjom wprowadzonym w rekordzie konwersji dotyczącym identyfikatora wersji wyceny.
- Nazwa: domyślnie pole nazwy jest puste. Można w nim opcjonalnie wprowadzić nazwę.
- Zablokuj: w tym polu należy ustawić wartość Nie. Wersję wyceny można aktualizować o rekordy kosztów do czasu zmiany stanu rekordu konwersji na Gotowe. Stan Gotowe oznacza, że wybrane pozycje zostały sprawdzone, w związku z czym modyfikowanie rekordów kosztów jest zabronione.
- Aktywacja blokady: w tym polu należy ustawić wartość Tak. Nie można ręcznie uaktywnić oczekującego rekordu kosztu w dedykowanej wersji wyceny. Aktywacja jest wykonywana po ukończeniu konwersji.
- Data początkowa: ta data odpowiada dacie planowanej konwersji wprowadzonej w rekordzie konwersji.
- Oddział: pozostaw to pole puste, aby można było wprowadzać rekordy kosztów dla dowolnego oddziału.
- Grupa pól Zezwól na typ ceny: ustaw to pole na Tak, aby można było wprowadzać tylko rekordy kosztów własnych.
- Zasada alternatywnego źródła: ustaw to pole na Brak. Zmień zasadę alternatywnego źródła na Aktywne, jeśli potrzebne są informacje o kosztach uaktywnione w innych wersjach wyceny. Na przykład do obliczenia kosztów wytwarzanych pozycji mogą być wymagane informacje o kosztach dotyczące składników, kategorii kosztów i kosztów pośrednich.
- Alternatywna wersja wyceny: pozostaw to pole puste.
Informacjami o kosztach pozycji w dedykowanej wersji wyceny można zarządzać tylko na stronie Konwersje na koszt standardowy. Nie można używać strony Konfiguracja wersji wyceny ani strony Obsługa wersji wyceny do obliczania kosztów w wersji wyceny podczas konwersji. Można jednak używać tych stron do zarządzania dedykowaną wersją wyceny po zakończeniu procesu konwersji.
3. Identyfikowanie towarów do przekonwertowania na koszt standardowy
Na stronie Konwersje na koszt standardowy zidentyfikuj poszczególne pozycje, które powinny zostać przekonwertowane na koszt standardowy. W celu dodania wielu pozycji należy użyć strony Dodaj pozycje do konwersji na koszt standardowy. Zazwyczaj wszystkie wytwarzane pozycje trzeba umieścić w jednym rekordzie konwersji, aby zagwarantować poprawność kalkulacji kosztów.
4. Wprowadzanie lub obliczanie oczekującego kosztu standardowego każdej konwertowanej pozycji
Na stronie Cena pozycji wprowadź oczekujące koszty standardowe w dedykowanej wersji wyceny dla pozycji kupowanych i przenoszonych. Rekordy kosztów dotyczą tylko określonego oddziału, dlatego koszty oczekujące pozycji należy wprowadzić dla każdego oddziału. Użyj strony Cena pozycji do obliczania oczekujących kosztów standardowych wytwarzanych pozycji. Koszty oczekujące wytwarzanej pozycji należy obliczyć osobno dla każdego oddziału produkcyjnego, chyba że oddział jest objęty operacją przeniesienia. W takim przypadku koszty oczekujące należy wprowadzić ręcznie. Niektóre towary mogą mieć wymiary produkty typu kolor, rozmiar czy konfiguracja. Na stronie Konwersje na koszt standardowy pole wyboru Użyj kosztu własnego według wariantu umożliwia wyświetlenie kosztu standardowego dla każdej kombinacji wymiarów produktu. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, musisz wprowadzić tylko koszt oczekujący pozycji.
5. Rozwiązywanie wszystkich problemów z konwertowanymi pozycjami
Zidentyfikuj problemy z konwertowanymi pozycjami za pomocą raportu Testy konwersji na koszt standardowy. Jeśli z daną pozycją nie jest związany żaden problem, jej stan w rekordzie konwersji zmienia się na Sprawdzono. Wykryty problem należy rozwiązać, a następnie należy ponownie uruchomić raport, aby stan pozycji zmienił się na Sprawdzono. Jeśli nie można na czas rozwiązać problemów z pozycją, można opcjonalnie usunąć ją z rekordu konwersji i przekonwertować później.
6. Zmiana stanu rekordu konwersji na Gotowe
Po zmianie stanu rekordu konwersji na Gotowe system wykonuje ostatnią kontrolę tego rekordu, a następnie uruchamia konwersję na koszt standardowy. Zmiana stanu na Gotowe następuje tylko po spełnieniu następujących warunków:
- Każda pozycja w rekordzie konwersji ma stan Sprawdzono.
- Wykonano zamknięcie zapasów na dzień przed datą rozpoczęcia przejścia. Aby zagwarantować poprawne dopasowanie dat rozpoczęcia przejścia i zamknięcia zapasów, można zmienić datę początkową przejścia na jeden dzień po istniejącym zamknięciu zapasów lub wykonać zamknięcie zapasów.
7. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych przed konwersją
Kopia zapasowa pozwoli przywrócić bazę danych w przypadku wystąpienia błędów w procesie konwersji.
8. Przeprowadzenie konwersji, jeśli rekord konwersji ma stan Gotowe
Proces konwersji wymaga wykonania zamknięcia zapasów na dzień przed terminem planowanej konwersji. To wymaganie pomaga zapewnić, że w okresie przejściowym nie będzie można wprowadzać transakcji z datą wsteczną. Jeśli jeszcze nie zamknięto magazynu, pojawi się monit o przeprowadzenie tej operacji w ramach procesu konwersji. Pozycje są konwertowane pojedynczo, począwszy od tych na najniższym poziomie w strukturze produktów (decydują szczegółowe kody pozycji). Po pomyślnym przekonwertowaniu pozycji jej stan w rekordzie konwersji zmienia się na Przekonwertowano. Jeśli proces konwersji zostanie przerwany, wszystkie pozycje, które nie zostały pomyślnie przekonwertowane, będą nadal miały stan Sprawdzono. Pomyślne zakończenie procesu konwersji wiąże się z przedstawionymi poniżej efektami:
- Stan rekordu konwersji zmienia się z Gotowe na Zakończono, a stan każdego wybranego towaru ze Sprawdzono na Przekonwertowano.
- Grupa modeli pozycji dla przekonwertowanych pozycji zmienia się, dzięki czemu odpowiada nowej grupie z modelem magazynowym typu „koszt standardowy”.
- Koszty standardowe przekonwertowanych pozycji zostały włączone w dedykowanej wersji wyceny.
- Typ wyceny odpowiadający wersji wyceny zmienia się z wartości Konwersja na Koszt standardowy, a wersja wyceny jest teraz taka sama jak inne wersje wyceny dotyczące kosztów standardowych.
9. Weryfikacja i uzgadnianie wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji
Raport Sprawozdanie z analizy odchyleń umożliwia analizowanie odchyleń przeszacowania wartości, a raport Wartość zapasów służy do wyświetlania wartości zapasów na określony dzień.
- Przeanalizuj odchylenia przeszacowania. W raporcie Sprawozdanie z analizy odchyleń przejrzyj odchylenia przeszacowania wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji. Możesz także na stronie Transakcje kosztu standardowego wyświetlić transakcje przeszacowania wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji z zapasami.
- Przeanalizuj wartość zapasów sprzed daty początkowej przejścia. Użyj raportu Wartość zapasów, aby przejrzeć wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji. W ustawieniu raportu Do dnia użyj daty, która przypada jeden dzień przed datą rozpoczęcia przejścia.
- Przeanalizuj wartość zapasów sprzed daty konwersji. Użyj raportu Wartość zapasów, aby przejrzeć wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji. W ustawieniu raportu Do dnia użyj daty, która przypada jeden dzień przed datą konwersji.
- Przeanalizuj wartość zapasów w dniu konwersji. Użyj raportu Wartość zapasów, aby przejrzeć wartości zapasów w dniu konwersji. Ustawienia raportu Od dnia i Do dnia powinny mieć wartość daty konwersji. Kryteria wyboru dla raportu powinny być zgodne z przekonwertowanymi pozycji.
- Przeanalizuj przesunięcia magazynowe z datą wsteczną. Użyj raportu Wartość zapasów, aby wyświetlić przesunięcia magazynowe z datami wstecznymi wprowadzone po konwersji. Wartości „Od daty” i „Do daty” w raporcie powinny odpowiadać dacie rozpoczęcia przejścia i dacie konwersji minus jeden dzień. Kryteria wyboru dla raportu powinny być zgodne z przekonwertowanymi pozycji. W raporcie są wyświetlane przesunięcia magazynowe wykonane według kosztów standardowych w trakcie okresu przejściowego.