Raporty finansowe

  • Artykuł

Funkcjonalność raportowania finansowego w aplikacji pozwala specjalistom finansowym i biznesowym tworzyć, obsługiwać, wdrażać i wyświetlać sprawozdania finansowe. Wychodzi poza tradycyjne ograniczenia sprawozdawczości, pomagając efektywne projektować różne rodzaje raportów.

Funkcjonalność sprawozdawczości finansowej obejmuje obsługę wymiarów. W związku z tym segmenty i wymiary kont są od razu dostępne. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia ani czynności konfiguracyjnych.

Ustawienia raportowania finansowego

Strona Ustawienia raportowania finansowego zawiera listę wszystkich wymiarów finansowych w systemie. Księga główna>Ustawienia księgi>Ustawienia raportowania finansowego.

Strona Ustawienia raportowania finansowego zawiera dwie sekcje, które określają dane uwzględniane w raportowaniu finansowym:

  • Karta Wymiary — różne firmy korzystają z różnych wymiarów i struktur kont, dlatego nie da się określić, w jakiej kolejności użytkownicy będą chwili wyświetlać wszystkie wymiary finansowe w raportach. Na tej stronie można ustawić kolejność wyświetlania wymiarów finansowych podczas tworzenia i wyświetlania raportu w module Raportowanie finansowe.
  • Karta Atrybuty pozwala wybrać, czy kategorie Dostawcy i Odbiorcy mają być dostępne podczas filtrowania i projektowania raportów. Raportowanie według dostawcy i odbiorcy będzie przydatne tylko wówczas, jeśli podczas księgowania transakcji nie doda się wielu dostawców lub odbiorców. Wybranie atrybutu Dostawca i/lub Odbiorca wydłuży czas integracji.

Składniki raportowania finansowego

Następujące składniki aparatu sprawozdawczości finansowej zapewniają łatwe tworzenie, wyświetlanie i planowanie raportów.

Składnik Funkcje Informacje dodatkowe
Projektant raportów Tworzenie bloków konstrukcyjnych raportów, które można łączyć w celu definiowania i generowania raportów. Kreator raportów prowadzi mniej doświadczonych użytkowników przez proces projektowania. Użytkownicy zaawansowani mogą tworzyć nowe bloki konstrukcyjne raportów lub modyfikować istniejące bloki zgodnie z własnymi wymaganiami.
Harmonogramy raportu Planowanie regularnego generowania jednego raportu lub grupy raportów. Generowanie raportów finansowych

Cechy i funkcje

Funkcja Opis
Elastyczność projektowania raportu Report Designer oferuje następujące opcje raportowania podczas projektowania raportu:
  • Zapisywanie kombinacji wymiarów i ich ponowne wykorzystywanie dla wielu raportów.
  • Kontrolowanie sposobu formatowania i wyświetlania opisów wymiarów.
  • Identyfikowanie kont lub wymiarów, które zostały pominięte w elementach podstawowych raportu.
  • Format nagłówków dla prognoz kroczących.
Współpraca dotycząca raportu finansowego Następujące funkcje pomagają w zarządzaniu wytwarzaniem i dystrybucją raportów:
  • Planowanie raportów, tak aby były generowane automatycznie codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok.
  • Eksportowanie do formatu XPS tylko do odczytu, który zapewnia lepsze zabezpieczenie dokumentu poprzez używanie podpisów cyfrowych.
  • Eksportuj do arkusza programu Microsoft Excel.
  • Aby udostępnić raporty, można utworzyć wiadomości e-mail zawierające łącza do raportów.
Wyświetlanie interaktywnego raportu Funkcje interaktywne pozwalają wykonać następujące zadania:
  • Zmiana daty przeglądanego raportu.
  • Zmiana waluty przeglądanego raportu.
  • Wyświetlanie raportu w widoku podsumowania lub szczegółów.
  • Dodawanie filtrów wymiarów w celu ograniczenia zawartość raportu do określonego wymiaru lub kombinacji wymiarów.
  • Dodawanie filtrów atrybutów w celu ograniczenia zawartość raportu do określonego atrybutu lub kombinacji atrybutów.

Dodatkowe zasoby

Generowanie raportów finansowych