Zasady podziału księgowań i wpisy księgi podrzędnej dla faktur niezależnych

  • Artykuł

Zasady podziału księgowań służą do określania sposobu księgowania kwot, takich jak przychody, podatki lub opłaty, na fakturze niezależnej. Każdy kwota, która musi zostać zaksięgowana w trakcie zapisu w arkuszu dla faktury niezależnej, będzie posiadać jedną lub więcej zasad podziału księgowań.

Zasady podziału księgowań

Za pomocą następujących przycisków na stronie Faktura niezależna, możesz wyświetlać i ewentualnie zmienić zasady podziału księgowań dla faktury niezależnej.

  • Rozdziel kwoty — Wyświetlanie i modyfikowanie zasad podziału księgowań dla pojedynczego wiersza i wszystkich wierszy podrzędnych, takich jak podatki lub opłaty. Można również wyświetlać i modyfikować zasady podziału księgowań dla wiersza podrzędnego bezpośrednio ze strony Transakcje podatkowe lub Transakcje opłat.
    • Zmienianie kwot nagłówka faktury niezależnej, takich jak opłaty lub kwoty zaokrąglenia.
    • Zmienianie kwot wiersza faktury niezależnej.
  • Wyświetl dystrybucje — Wyświetlanie zasad podziału księgowań dla wszystkich wierszy w dokumencie. Nie można zmienić zasad podziału księgowań w tym widoku.
    • Wyświetlenie kwot nagłówka i wiersza.

Przydzielanie kwot

Podczas wprowadzania faktury niezależnej, każda kwota będzie podzielona w następujący sposób.

Typ kwoty pieniężnej Skąd jest wyświetlane konto główne Kolejność priorytetów, która określa, który domyślny wymiar finansowy jest wyświetlany
Wiersz faktury niezależnej Konto księgi dla wiersza faktury niezależnej.
  1. Jeśli konto główne jest kontem alokacji, użyj domyślnej wartości głównego z definicji konta alokacji.
  2. Jeśli konto główne nie jest kontem alokacji, użyj szablonu domyślnego wymiaru finansowego w wierszu faktury niezależnej.
  3. Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla wiersza faktury niezależnej.
  4. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta księgowego na stronie Plan kont.
Wiersz faktury niezależnej dla kombinacji środka trwałego i modelu ewidencji
Uwaga
Konto główne w wierszu faktury niezależnej będzie kontem likwidacji środków trwałych.
Konto księgi dla wiersza faktury niezależnej.
  1. Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla wiersza faktury niezależnej.
  2. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta księgowego na stronie Plan kont.
Kwota rabatu faktury niezależnej Pole Konto główne rabatów odbiorcy na stronie Rabaty gotówkowe.
  1. Jeśli konto główne jest kontem alokacji, użyj domyślnej wartości głównego z definicji konta alokacji.
  2. Jeśli konto główne nie jest kontem alokacji, użyj szablonu domyślnego wymiaru finansowego w wierszu faktury niezależnej.
  3. Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla wiersza faktury niezależnej.
  4. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta księgowego na stronie Plan kont.
Kwota podatku na fakturze niezależnej Pole Podatek należny na stronie Grupy księgowania.
  1. Należy użyć wymiarów finansowych, które zostały zdefiniowane w kwocie wiersza faktury niezależnej dystrybucjach dla kwoty wiersza opłaty.
  2. Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla wiersza faktury niezależnej.
  3. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta księgowego na stronie Plan kont.
Kwota wiersza opłaty faktury niezależnej Pole Konto kredytowe na stronie Kod opłat.
  1. Jeśli konto główne jest kontem alokacji, użyj domyślnej wartości głównego z definicji konta alokacji.
  2. Jeśli konto główne nie jest kontem alokacji, użyj szablonu domyślnego wymiaru finansowego w wierszu faktury niezależnej.
  3. Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla wiersza faktury niezależnej.
  4. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta księgowego na stronie Plan kont.

Dystrybuowanie podatków

Zasady podziału księgowań dla podatków można utworzyć dopiero po obliczeniu podatków. Aby obliczyć podatek, należy wykonać jedną z następujących czynności na stronie Faktura od dostawcy:

  • Wyświetlanie podatku.
  • Wyświetl sumę faktury.
  • Wyświetl przepływy pieniężne.
  • Wyświetlanie zasad podziału księgowań dla całej faktury niezależnej.
  • Wyświetlanie arkusza księgi podrzędnej.

Arkusze księgi podrzędnej dla faktur niezależnych

Przed zaksięgowaniem faktury niezależnej, można wyświetlić pełny wpis księgowy faktury, który obejmuje obciążenia i uznania, aby zweryfikować, że faktura została zaksięgowana na właściwych kontach. Ten widok pełnego wpisu księgowania nazywa się arkuszem księgi podrzędnej. Jeżeli zapis w arkuszu księgi podrzędnej jest nieprawidłowy w podglądzie przed zapisaniem faktury niezależnej w arkuszu, nie można modyfikować zapisu w arkuszu księgi podrzędnej. Zamiast tego należy zmienić zasady podziału księgowań albo profil księgowania. Zasady podziału księgowań służą do definiowania jednej strony wpisu księgowania: debetu lub kredytu. Zapis księgowania transakcji przeciwstawnych w arkuszu księgi podrzędnej jest tworzony z profilów księgowania, takich jak konto odbiorca lub podatek.