Konfigurowanie modułu rozrachunki z odbiorcami oraz kredytu i windykacji

  • Artykuł

Odpowiednie skonfigurowanie modułów Rozrachunki z odbiorcami oraz Kredyty i windykacja umożliwi śledzenie faktur i płatności przychodzących od odbiorców.

Możliwe jest tworzenie odbiorców, grup odbiorców, profilów księgowania, różnych opcji płatności, not odsetkowych, ponagleń, prowizji, parametrów dotyczących odbiorców, opłat, dostaw i miejsc docelowych, weksli oraz innych informacji dotyczących rozrachunków z odbiorcami oraz kredytów i windykacji. Poniższa tabela zawiera listę stron, które umożliwiają konfigurację i obsługę modułów Rozrachunki z odbiorcami oraz Kredyty i windykacja. Pozycje tabeli zostały uporządkowane według zadania, a następnie alfabetycznie według nazwy strony.

Banknot

Nie można przejść do niektórych stron w poniższej tabeli, o ile nie wprowadzono danych lub ustawień parametrów na innych stronach.

Zadanie Nazwa strony Użycie
Konfigurowanie wymaganych informacji dotyczących modułu Rozrachunki z odbiorcami Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami Konfiguracja parametrów dla modułu rozrachunków z odbiorcami.
Przepływy pracy dla rozrachunków z odbiorcami Umożliwia tworzenie przepływu pracy lub modyfikowanie istniejącego.
Grupy odbiorców Umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup odbiorców, którzy mają wspólne kluczowe parametry. Obejmują one warunki płatności, okresy rozliczeń, konta księgowe księgowania zapasów, grupę podatków i ustawienia konta domyślnego.
Profil księgowania odbiorcy Umożliwia konfigurowanie profilów księgowania, które sterują księgowaniem transakcji odbiorców w księdze głównej.
Ustawienia formularza Umożliwia definiowanie formatu informacji w różnych dokumentach związanych z odbiorcami, takich jak zamówienia sprzedaży, listy pobrania, dokumenty dostawy i faktury.
Metody płatności — odbiorca Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji dotyczących metod dokonywania płatności przez odbiorców.
Warunki płatności Umożliwia definiowanie warunków płatności przypisywanych do zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, odbiorców i dostawców w module Rozrachunki z odbiorcami lub Rozrachunki z dostawcami.
Konfigurowanie arkuszy modułu Rozrachunki z odbiorcami Nazwy arkuszy Służy do tworzenia szablonów arkuszy i zarządzania nimi. Obejmuje to zarządzanie ograniczeniami księgowania dla wybranych użytkowników lub grup użytkowników.
Konfigurowanie faktur odbiorców Kody fakturowania Ustaw opcjonalne kody zafakturowanych opłat do zastosowania w wierszach faktury niezależnej.
Kod opłat Umożliwia konfigurowanie kodów opłat używanych w zamówieniach sprzedaży i zakupu, takich jak opłaty za fakturę, transport i ubezpieczenie.
Tekst stopki Umożliwia określenie tekstu stopki rekordu zarządzania drukowaniem w wielu językach. Podczas drukowania dokumentu język dokumentu określa język tekstu stopki.
Notatki Umożliwia edytowanie standardowego tekstu umieszczanego na różnych stronach używanych w organizacji, takich jak faktury, zamówienia sprzedaży i noty odsetkowe.
Ustawienia formularza Umożliwia definiowanie parametrów notatek na stronie dotyczących ofert, potwierdzeń, list pobrania, dokumentów dostawy, faktur odbiorcy, faktur niezależnych i not odsetkowych.
Parametry sortowania Umożliwia konfigurowanie kolejności sortowania na potrzeby drukowania wielu faktur, takich jak według kont płatnika i numerów zamówień sprzedaży.
Konfiguracja zarządzania drukowaniem Umożliwia konfigurowanie ustawień zarządzania drukowaniem dotyczących rekordów oryginałów i kopii oraz ustawień warunkowych. Informacje te sterują sposobem drukowania w trakcie procesu potwierdzania takich dokumentów, jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu.
Konfigurowanie płatności odbiorców Rabaty gotówkowe Umożliwia konfigurowanie kodów rabatów gotówkowych, powiązanych z kontami odbiorców i dostawców oraz stosowanych do zamówień sprzedaży i zakupu, a także zarządzanie tymi kodami.
Agenci rozliczeniowi kart kredytowych Umożliwia konfigurowanie informacji o agentach rozliczeniowych kart kredytowych, którzy dokonują autoryzacji kart kredytowych stosowanych przy płatnościach za zamówienia sprzedaży.
Waluty Umożliwia tworzenie i wyświetlanie walut używanych w organizacji.
Kursy wymiany waluty Umożliwia tworzenie i obsługiwanie odpowiednich kursów wymiany pomiędzy walutą rozliczeniową a innymi walutami.
Księgowanie międzyfirmowe Umożliwia tworzenie listy kont, na których bieżąca firma może dokonywać księgowań. Należy utworzyć konta debetowe i kredytowe oraz skonfigurować arkusz, w którym będą zapisywane transakcje drugiej firmy.
Metody płatności — odbiorca Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji dotyczących metod dokonywania płatności przez odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie metody płatności odbiorcy.
Hierarchie organizacyjne Konfigurowanie hierarchii organizacyjnej na potrzeby płatności scentralizowanych.
Cele hierarchii organizacji Umożliwia określenie celu scentralizowanych płatności.
Dni płatności Umożliwia definiowanie dni płatności, które służą do obliczania terminów płatności otrzymywanych od odbiorców lub dokonywanych na rzecz dostawców.
Opłata Umożliwia tworzenie i obsługiwanie opłat związanych z odbiorcami, takich jak opłaty za weksle.
Ustawienia opłat Umożliwia konfigurowanie opłat dla różnych kombinacji banków, metod płatności, typów przekazu, specyfikacji płatności, walut i interwałów dat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie opłat od płatności odbiorcy.
Harmonogramy płatności Umożliwia tworzenie harmonogramów płatności, które służą do planowania opłat ratalnych od odbiorców i dla dostawców.
Specyfikacja płatności Umożliwia tworzenie i wyświetlanie kodów specyfikacji płatności dla metody płatności wybranej na stronie Metody płatności. Kody specyfikacji płatności należy określić na podstawie umowy z bankiem dotyczącej wybranej metody płatności.
Tekst transakcji Umożliwia tworzenie tekstu transakcji dla automatycznych księgowań w księdze głównej. Tekst transakcji można ustawiać w różnych językach.
Tłumaczenia Umożliwia tworzenie tekstu w innym języku. Wszystkie teksty do użytku zewnętrznego (takie jak warunki płatności, warunki dostawy oraz metody dostawy) można tłumaczyć na jeden lub wiele języków.
Konfigurowanie formatów płatności odbiorców Układ weksla Umożliwia konfigurowanie układu weksli dla konta bankowego wybranego na stronie Konta bankowe.
Układ czeku Umożliwia konfigurowanie układu czeków dla konta bankowego wybranego na stronie Konta bankowe.
Formaty plików metod płatności Umożliwia wybór formatów plików importu, eksportu, zwrotu i przekazu używanych w płatnościach odbiorców.
Metody płatności — odbiorca Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji dotyczących metod dokonywania płatności przez odbiorców.
Podpis Umożliwia dodawanie, zmienianie i usuwanie plików z obrazami podpisów, takich jak bmp, jpg i gif. Pliki obrazów podpisów są drukowane na czekach w charakterze oficjalnych podpisów firmowych.
Konfigurowanie statystyk modułu Rozrachunki z odbiorcami Definicje okresów wiekowania Skonfiguruj i zarządzaj zdefiniowanymi przez użytkownika definicjami okresów wiekowania, które służą do analizowania terminów płatności dla kont odbiorców i dostawców na podstawie wprowadzonej daty, a także zarządzanie tymi przedziałami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie i generowanie informacji o wiekowaniu rozrachunków z odbiorcami.
Statystyki Umożliwia konfigurowanie zapytań statystycznych, które mogą ułatwić analizowanie funkcjonowania organizacji.
Statystyki Umożliwia wyświetlanie danych dotyczących wybranej wielkości statystycznej w formacie siatki.
Obsługa informacji o odbiorcach Książka adresowa Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji o prospektach, potencjalnych klientach, szansach sprzedaży, odbiorcach, osobach kontaktowych, konkurencji i pracownikach.
Konta bankowe odbiorcy Umożliwia tworzenie kont bankowych odbiorców i zarządzanie nimi.
Grupy odbiorców Umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup odbiorców, którzy mają wspólne kluczowe parametry. Obejmują one warunki płatności, okresy rozliczeń, konta księgowe księgowania zapasów, grupę podatków i ustawienia konta domyślnego.
Odbiorcy Utwórz i zarządzaj kontami odbiorców, z którymi współpracuje organizacja.
Konfiguracja zarządzania drukowaniem Umożliwia konfigurowanie ustawień zarządzania drukowaniem dotyczących rekordów oryginałów i kopii oraz ustawień warunkowych. Informacje te sterują sposobem drukowania w trakcie procesu księgowania takich dokumentów, jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu.
Konfiguracja modułu Kredyty i windykacja Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami Ustawianie parametrów modułu Kredyty i windykacja.
Kategorie spraw Ustawianie kategorii spraw, która będzie używana w module Sprawy dotyczące windykacji.
Ponaglenie Umożliwia tworzenie sekwencji ponagleń, zarządzanie nimi oraz łączenie ich z wierszami ponagleń.
Agent ds. windykacji Ustaw agentów ds. windykacji do użycia na stronie Windykacje.
Zespół ds. windykacji Ustaw zespół ds. windykacji złożony z pracowników, którzy mogą być skonfigurowani jako agenci. Zespół Windykacje zostanie skonfigurowany automatycznie w parametrach modułu Rozrachunki z odbiorcami, jeśli zespół nie istnieje.
Migawka wiekowania odbiorcy Utwórz migawkę wiekowania odbiorcy. Migawka wiekowania zawiera obliczone wiekowane salda dla grupy odbiorców w jednym punkcie w czasie. Ten krok wymaga skonfigurowania definicji okresów wiekowania.
Ustawienia kontaktów z odbiorami i parametrów poczty e-mail Ustaw kontakty dla odbiorców z ich adresami e-mail. Te adresy będą widoczne na stronie Windykacje i będą używane do tworzenia wiadomości e-mail wysyłanych do odbiorców. Można też ustawić domyślny kontakt dla Windykacji dla każdego odbiorcy, który będzie widoczny jako pierwszy na stronie Windykacja.
Pule klientów Ustaw pule odbiorców, które są kwerendami definiującymi grupę kont odbiorców, które mogą być wyświetlane i zarządzane dla windykacji lub procesów wiekowania.
Profile księgowania odbiorcy Umożliwia konfigurowanie profilów, które sterują księgowaniem transakcji odbiorców w księdze głównej.
Kody przyczyn odbiorcy Konfigurowanie kodów przyczyn odbiorców.
Kody przyczyn odpisów odbiorcy Ustawianie kodów przyczyn odpisów u odbiorców, które będą używane dla transakcji odpisu.
Ustawienia formularza Umożliwia definiowanie parametrów notatek dotyczących ofert, potwierdzeń, list pobrania, dokumentów dostawy, faktur odbiorcy, faktur niezależnych i not odsetkowych.
Zainteresowania Umożliwia konfigurowanie kodów odsetek i zarządzanie nimi.
Informacja NF. Ustaw informacje dotyczące niewystarczających funduszy na koncie bankowym, które będą używane, gdy płatność jest oznaczona jako transakcja NF na stronie Windykacje.
Informacje o sprzedawcy Ustaw adres e-mail dla sprzedawców. Te adresy będą widoczne na stronie Windykacje i można ich używać do wysyłania wiadomości e-mail do sprzedawcy z tej strony.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Kredyty i windykacja w rozrachunkach z odbiorcami.