Użyj jednej płatności do rozliczenia faktur obejmujących wiele okresów rabatowych
W tym artykule przedstawiono sposób zapłaty wielu faktur, gdy każda faktura kwalifikuje się do rabatu gotówkowego. Scenariusze w tym artykule pokazują różnice w stosowanych rabatach gotówkowych zależnie od dnia uregulowania płatności.
Firma Fabrikam sprzedaje towary odbiorcy 4032. Fabrikam oferuje rabat gotówkowy w wysokości 1%, jeśli faktura jest zapłacona w ciągu 14 dni. Fabrikam oferuje też rabaty gotówkowe za rozliczenia częściowe. Parametry rozliczenia znajdują się na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Faktury
Odbiorca 4032 ma trzy faktury na łączną kwotę 3,000.00:
- Faktura FTI-10040 na 1000,00, została wprowadzona 15 maja. Do tej faktury przysługuje rabat gotówkowy w wysokości 1%,jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni.
- Faktura FTI-10041 na 1000,00, została wprowadzona 25 czerwca. Do tej faktury przysługuje rabat gotówkowy w wysokości 1%,jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni.
- Faktura FTI-10042 na 1000,00, została wprowadzona 25 czerwca. Do tej faktury przysługuje rabat gotówkowy w wysokości 2%,jeśli zostanie zapłacona w ciągu 5 dni, i 1%, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni.
Rozlicz wszystkie faktury 29 czerwca
Jeśli Arnie tworzy arkusz płatności, aby w pełni rozliczyć te faktury 29 czerwca, płatność wynosi 2970,00. Suma wszystkich kwot wynosi 30,00. Arnie tworzy płatność dla odbiorcy 4032, a następnie otwiera stronę rozliczenia transakcji. Na stronierozliczenia transakcji oznacza wszystkie wiersze trzech faktur do rozliczenia:
- Płatności za fakturę FTI 10040 wynosi 1,000.00. Rabat gotówkowy nie został pobrany.
- Płatności za fakturę FTI-10041 wynosi 990.00. Został pobrany rabat gotówkowy w wysokości 1% lub 10,00.
- Płatności za fakturę FTI-10042 wynosi 980.00. Został pobrany rabat gotówkowy w wysokości 2% lub 20,00.
| Zaznacz | Użyj rabatu gotówkowego | Załącznik | Konto | Data | Data wymagalności | Faktura | Kwota debetu w walucie transakcji | Kwota kredytu w walucie transakcji | Waluta | Kwota do rozliczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane | Normalna | FTI-10040 | 4032 | 15/05/2020 | 15/06/2020 | 10040 | 1,000.00 | USD | 1,000.00 | |
| Wybrane | Normalna | FTI-10041 | 4032 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 10041 | 1,000.00 | USD | 990.00 | |
| Zaznaczone i wyróżnione | Normalna | FTI-10042 | 4032 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 10042 | 1,000.00 | USD | 980.00 |
Po zaksięgowaniu płatności saldo odbiorcy wynosi 0,00.
Rozlicz wszystkie faktury 1 lipca
Jeśli Arnie tworzy arkusz płatności, aby w pełni rozliczyć te faktury 1 lipca, płatność wynosi 2980,00. Arnie tworzy płatność dla odbiorcy 4032, a następnie otwiera stronę rozliczenia transakcji. Na stronierozliczenia transakcji oznacza wszystkie wiersze trzech faktur do rozliczenia:
- Płatności za fakturę FTI 10040 wynosi 1,000.00. Rabat gotówkowy nie został pobrany.
- Płatności za fakturę FTI-10041 wynosi 990.00. Został pobrany rabat gotówkowy w wysokości 1% lub 10,00.
- Płatności za fakturę FTI-10042 wynosi 990,00. Został pobrany rabat gotówkowy w wysokości 1% lub 10,00. 1 lipca wypada po zakończeniu okresu kwalifikującego się do rabatu 2%, ale mieści się w okresie uprawniającym do pobrania 1% rabatu.
| Zaznacz | Użyj rabatu gotówkowego | Załącznik | Konto | Data | Data wymagalności | Faktura | Kwota debetu w walucie transakcji | Kwota kredytu w walucie transakcji | Waluta | Kwota do rozliczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane | Normalna | FTI-10040 | 4032 | 15/05/2020 | 15/06/2020 | 10040 | 1,000.00 | USD | 1,000.00 | |
| Wybrane | Normalna | FTI-10041 | 4032 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 10041 | 1,000.00 | USD | 990.00 | |
| Zaznaczone i wyróżnione | Normalna | FTI-10042 | 4032 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 10042 | 1,000.00 | USD | 990.00 |
Rozliczenie częściowe 29 czerwca
Odbiorca 4032 może zapłacić kwotę częściową, np. połowę każdej faktury. Arnie tworzy płatność dla odbiorcy 4032, a następnie otwiera stronę rozliczenia transakcji. Na stronierozliczenia transakcji Arnie oznacza wszystkie wiersze trzech faktur do rozliczenia. W każdym wierszu Arnie wprowadza kwotę do rozliczenia, zgodnie z instrukcjami odbiorcy. Gdy Arnie zaznacza wiersz, Arnie widzi kwotę rabatu dla tego wiersza i pobraną kwotę rabatu gotówkowego. Ponieważ odbiorca płaci pół faktury, Arnie widzi, że wartość w polu kwoty rabatu gotówkowego dla faktury FTI 10042 wynosi 20,00, ale wartość w polu pobrany rabat gotówkowy wynosi 10,00. Kwota płatności wynosi 1485,00.
| Zaznacz | Użyj rabatu gotówkowego | Załącznik | Konto | Data | Data wymagalności | Faktura | Kwota debetu w walucie transakcji | Kwota kredytu w walucie transakcji | Waluta | Kwota do rozliczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane | Normalna | FTI-10040 | 4032 | 15/05/2020 | 15/06/2020 | 10040 | 1,000.00 | USD | 500.00 | |
| Wybrane | Normalna | FTI-10041 | 4032 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 10041 | 1,000.00 | USD | 495.00 | |
| Zaznaczone i wyróżnione | Normalna | FTI-10042 | 4032 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 10042 | 1,000.00 | USD | 490,00 |
Arnie może także wprowadzić ręcznie kwotę płatności 1485,00, zanim otworzy stronę Rozlicz transakcje. Jeśli Arnie ręcznie wprowadzi kwotę płatności, a następnie oznaczy wszystkie trzy transakcje, ale nie zmieni wartości w polu Kwota do rozliczenia dla każdej transakcji, po zamknięciu strony Arnie zobaczy następujący komunikat:
Suma z zaznaczonych transakcji jest różna od kwoty arkusza. Czy zmienić kwotę arkusza?
Jeśli Arnie chce, aby kwota płatności wynosiła tylko 1485,00, Arnie klika Nie, a następnie księguje arkusz. Transakcje są rozliczane w następujący sposób:
- Faktura FTI-10040 jest całkowicie rozliczona na kwotę 1,000,00, ponieważ została wprowadzona 15 maja i jest najstarszą fakturą. Rabat gotówkowy nie został pobrany. Pozostała kwota transakcji płatności wynosi 485,00.
- Faktura FTI-10041 nie jest w ogóle rozliczona. Faktury FTI-10041 i FTI 10042 zostały wprowadzone w tym samym dniu. Dla faktury FTI 10041 przysługuje 1% rabatu, a dla faktury FTI 10042 przysługuje 2-procentowy rabat. Ponieważ większy rabat przysługuje za fakturę FTI 10042, pozostała kwota 485,00 jest rozliczana za pomocą faktury FTI 10042.
- Faktura FTI-10042 jest rozliczana z pozostałą kwotą 485.00. Firma Fabrikam oferuje zniżki częściowe. W takim przypadku rabat wynosi 9,90 (= 485,00 ÷ 0.98 × 0,02). Kwota (485,00) jest dzielona przez 0,98, ponieważ występuje 2% rabatu (w związku z tym, odbiorca płaci 98 procent faktury). Wynik jest następnie mnożony przez procent rabatu, który wynosi 2%. Płatność 485,00 z rabatem z 9,90 jest równa 494,90. Kwota oryginalnej faktury to 1,000.00. Z tego względu transakcja ma saldo 505,10 (= 1000,00 - 494,90).
Arnie wyświetla informacje na stronie Transakcje dostawcy.
| Załącznik | Typ transakcji | Data | Faktura | Kwota debetu w walucie transakcji | Kwota kredytu w walucie transakcji | Saldo | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI-10040 | Faktura | 15/05/2020 | 10040 | 1,000.00 | 0,00 | USD | |
| FTI-10041 | Faktura | 25/06/2020 | 10041 | 1,000.00 | 1,000.00 | USD | |
| FTI-10042 | Faktura | 25/06/2020 | 10042 | 1,000.00 | 505,10 | USD | |
| ARP-10040 | Płatność | 29/06/2020 | 1485,00 | 0,00 | USD | ||
| DISC-10040 | Rabat gotówkowy | 29/06/2020 | 9,90 | 0,00 | USD |