Tworzenie kolejności ponagleń
Ta procedura służy do tworzenie kolejności ponagleń. W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.
- Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ustawienia > Konfiguruj kolejność ponagleń.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Kolejność ponagleń wpisz identyfikator kolejności, który będzie reprezentował kolejność. Będzie on używany podczas konfigurowania profilu księgowania.
- W polu Opis wpisz wartość. Warunki płatności są opcjonalne. Jeśli wprowadzisz wartość w tym polu, faktura za opłaty z ponaglenia będzie używała tych warunków płatności zamiast warunków płatności zapisanych dla odbiorcy.
- W polu Kod ponaglenia wybierz kod pierwszego ponaglenia, które ma zostać wysłane. Pierwsze ponaglenie jest tworzone na podstawie terminu zapłaty na fakturze, wartości okresu prolongaty wprowadzonej w polu Dni w tym wierszu oraz innych informacji wprowadzonych w tym wierszu.
- W polu Opis wpisz wartość.
- Waluta domyślna opłaty to waluta osoby prawnej. Ten kod waluty może się różnić od kodu waluty faktury. Kolejność ponagleń należy skonfigurować dla każdej waluty, w której chcesz utworzyć ponaglenie. Listy windykacyjne są automatycznie tworzone dla transakcji w walutach określonych w sekwencji listów windykacyjnych, nawet jeśli nie określono opłaty.
- Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać następne ponaglenie w kolejności, które zostanie wysłane. W wielu przypadkach pierwsze ponaglenie jest tylko ostrzeżeniem. W razie potrzeby można dodać opłaty.
- W polu Kod ponaglenia wybierz kod następnego w kolei ponaglenia, które ma zostać wysłane.
- W polu Konto główne wybierz konto przychodów, które będzie używane dla opłat.
- Wprowadź opłatę, która będzie naliczana podczas księgowania tego ponaglenia.
- W polu Grupa podatków dla towaru kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie. Zaznacz grupę podatków dla towaru, jeśli należy obliczyć podatki od opłaty.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Minimalne saldo zaległości wprowadź Minimalne saldo zaległości wymagane przed wysłaniem ponaglenia.
- W polu Dni wprowadź liczbę dni prolongaty, na jaką chcesz pozwolić. Jest to liczba dni po terminie płatności, kiedy można wygenerować ponaglenie. Termin płatności używany do obliczania zależy od miejsca ponaglenia w kolejce ponagleń:
- Okres prolongaty ponaglenia 1 jest względny wobec terminu płatności na fakturze.
- Okres prolongaty ponaglenia 2 i kolejnych jest względny wobec daty zaksięgowania lub wydrukowania poprzedniego ponaglenia, zależnie od opcji wybranej w polu Aktualizacja kodu ponaglenia na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
- Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać ostatnie ponaglenie w kolejności. W kolejce ponagleń można dodać maksymalnie pięć kodów ponagleń.
- W polu Kod ponaglenia wybierz kod następnego w kolei ponaglenia, które ma zostać wysłane.
- W polu Opis wpisz wartość.
- W polu Konto główne podaj żądane wartości.
- W polu Opłata w walucie wpisz liczbę.
- W polu Grupa podatków dla towaru kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Minimalne saldo zaległości wpisz liczbę.
- W polu Dni wpisz liczbę.
- Zaznacz pole wyboru Blokuj, aby zablokować możliwość tworzenia kolejnych dostaw i faktur dla danego odbiorcy. Aby odblokować konto, wybierz Nie w Fakturowanie i dostawy zablokowane na stronie Klientów.
- Rozwiń skróconą kartę Notatka.
- Wprowadź tekst, jaki ma być wyświetlany dla ponaglenia o wybranym kodzie. Ten tekst można przetłumaczyć na wiele języków za pomocą menu Tłumaczenia widocznego nad polem notatki.