Tworzenie pozwolenia na polecenie zapłaty dla odbiorcy

  • Artykuł

W tym przewodniku po zadaniach pokazano, jak utworzyć zgodę na polecenie zapłaty, a następnie używać go na fakturze.

Tworzenie konta bankowego

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
  2. Na liście wybierz rekord. Na przykład zaznacz US-001
  3. W okienku akcji kliknij pozycję Odbiorca.
  4. Kliknij przycisk konta bankowe.
  5. Kliknij przycisk Nowy.
  6. W polu Konto bankowe wpisz wartość.
  7. W polu Nazwa wpisz wartość.
  8. W polu IBAN wpisz wartość.
  9. W polu Waluta wpisz wartość.
  10. Kliknij Zapisz.
  11. Zamknij stronę.
  12. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Konta bankowe > Konta bankowe.
  13. Znajdź i wybierz z listy żądany zapis.
  14. Kliknij łącze w wybranym wierszu listy.
  15. Kliknij Edytuj.
  16. Rozwiń kartę skróconą Dodatkowa identyfikacja.
  17. W polu Identyfikator polecenia zapłaty wpisz wartość.
  18. Wpisz wartość w polu IBAN.
  19. Zamknij stronę.
  20. Zamknij stronę.

Konfigurowanie elektronicznej metody płatności

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia płatności > Metody płatności.
  2. Kliknij Nowy.
  3. W polu Metoda płatności wpisz wartość.
  4. W polu Opis wpisz wartość.
  5. W polu Typ płatności wybierz opcję „Płatność elektroniczna”. Typem płatności dla zgody na płacenie poleceniem zapłaty musi być płatność elektroniczna.
  6. W polu Wymaga zgody wybierz opcję Tak.
  7. Zamknij stronę.

Dodawanie zgody na polecenie zapłaty do odbiorcy

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
  2. Na liście wybierz rekord. Na przykład zaznacz US-001
  3. Kliknij Edytuj.
  4. Rozwiń skróconą kartę Ustawienia domyślne płatności.
  5. W polu Metoda płatności wprowadź lub wybierz wartość.
  6. Rozwiń skróconą kartę Ustawienia domyślne płatności.
  7. Rozwiń skróconą kartę Pozwolenia na polecenie zapłaty.
  8. Kliknij Dodaj.
  9. W polu Konto bankowe wprowadź lub wybierz wartość.
  10. W polu Konto bankowe wierzyciela wprowadź lub wybierz wartość.
  11. W polu Częstość płatności wprowadź liczbę płatności, jaką oczekujesz przetwarzać w ramach tej zgody.
  12. Kliknij przycisk OK.
  13. Kliknij przycisk Drukuj.
  14. Kliknij opcję Raport dotyczący zgody.
  15. Zamknij stronę.
  16. Kliknij przycisk Edytuj.
  17. W polu Data podpisania wprowadź datę.
  18. Kliknij przycisk Tak.
  19. Wpisz miejsce, w którym zgoda została podpisana.
  20. Wybierz OK.
  21. Zamknij stronę.

Tworzenie faktury niezależnej ze zgodą

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Faktury > Wszystkie faktury niezależne.
  2. Kliknij Nowy.
  3. Zaznacz odbiorcę, dla którego dodano zgodę.
  4. W polu Identyfikator zgody na polecenie zapłaty wprowadź lub wybierz wartość.