Tworzenie arkusza odpisów dla klienta

  • Artykuł

W tym przewodniku po zadaniach zostanie pokazany sposób konfigurowania parametrów odpisów i następnie transakcji odpisu ze stron Windykacja, Otwarte faktury dla odbiorcy i Odbiorca. W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

Konfigurowanie parametrów odpisów

  1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
  2. Kliknij kartę Windykacja.
  3. Rozwiń lub zwiń sekcję Odpisz.
    • Arkusz odpisów jest arkuszem finansowym, który będzie zawierał transakcje odpisu utworzone przez Ciebie.
    • Do każdego odpisu można dołączyć kod przyczyny. To domyślne ustawienie można zastąpić podczas dokonywania odpisu.
    • Ustaw wartość Tak w Oddziel podatek, aby w odpisie oddzielić podatek od oryginalnej transakcji.
  4. Zamknij stronę.
  5. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców. Konto odpisu będzie używane jako konto wydatków lub rezerwacji korekt w arkuszu finansowym.
  6. Zamknij stronę.

Odpisywanie salda odbiorcy ze strony wiekowanych sald

  1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Windykacja > Wiekowane salda.
  2. Zaznacz wiersz odbiorcy, dla którego ma zostać dokonany odpis. Na przykład zaznacz wiersz z firmą Birch Company.
  3. W okienku akcji kliknij pozycję Windykacja.
  4. Kliknij opcję Odpisz.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Zamknij stronę.
  7. Przejdź do pozycji Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe.
  8. Wybierz numer partii arkuszy z arkuszem, który zawiera odpis. Jest tworzony jeden wiersz w celu wystornowania salda odbiorcy. Jeden lub więcej wierszy jest tworzonych w celu zaksięgowania odpisu na koncie odpisów.
  9. Zamknij stronę.

Odpisywanie transakcji ze strony windykacji

  1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Windykacja > Wiekowane salda.
  2. Zaznacz nazwę odbiorcy mającego transakcje, które chcesz odpisać. Na przykład wybierz Cave Wholesales (US-004).
  3. Zaznacz wiersz pierwszej transakcji.
  4. Zaznacz wiersz drugiej transakcji.
  5. Kliknij opcję Odpisz.
  6. W polu Komentarz dotyczący przyczyny wpisz „Prawdopodobnie nieściągalne długi”.
  7. Kliknij przycisk OK
  8. Zamknij stronę.
  9. Zamknij stronę.
  10. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Wpisy w arkuszu > Arkusze finansowe.
  11. Wybierz numer partii arkuszy z arkuszem, który zawiera odpis. Jest tworzony jeden wiersz w celu wystornowania salda odbiorcy. Jeden lub więcej wierszy jest tworzonych w celu zaksięgowania odpisu na koncie odpisów.
  12. Zamknij stronę.

Odpisywanie faktury ze strony Otwarte faktury odbiorców

  1. W okienku nawigacji > Moduły > Rozrachunki z odbiorcami > Faktury > Otwarte faktury dla odbiorców.
  2. Zaznacz wiersz faktury. Na przykład zaznacz wiersz faktury CIV-000667.
  3. W okienku akcji kliknij pozycję Faktura.
  4. Kliknij opcję Odpisz.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Zamknij stronę.

Odpisywanie salda odbiorcy ze strony odbiorcy

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
  2. Umożliwia wybór konta odbiorcy. Wybierz na przykład US-001 (Contoso Retail San Diego).
  3. W okienku akcji kliknij pozycję Windykacja.
  4. Kliknij opcję Odpisz.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Zamknij stronę.