Przetwarzanie odsetek

  • Artykuł

W tej procedurze pokazano sposób tworzenia, drukowania i księgowania not odsetkowych. W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

Konfigurowanie odsetek w profilu księgowania

  1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców.
  2. Kliknij przycisk Edytuj.
  3. Na skróconej karcie Ustawienia w polu Kod odsetek wybierz kod odsetek z listy rozwijanej. Jeśli nie chcesz naliczać odsetek dla transakcji przy użyciu tego profilu księgowania, pozostaw to pole puste. Karta skrócona Restrykcje tabeli pozwala na zmianę sposobu przetwarzania odsetek. Jeśli to pole ma ustawioną wartość Tak, odsetki będą obliczane dla tego profilu księgowania.

Nalicz odsetki

  1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Odsetki > Utwórz noty odsetkowe.
  2. Należy wybrać typy transakcji, dla których będą obliczane odsetki. Wszystkie otwarte transakcje dla tych typów zostaną uwzględnione w obliczeniach.
  3. Jeśli opcję Odsetki ustawiono na Tak, obliczysz odsetki od odsetek. Przed uwzględnieniem tych transakcji warto sprawdzić przepisy dotyczące obliczania odsetek od odsetek.
  4. W polu Od dnia wprowadź datę, od kiedy będą naliczane odsetki. Jeśli nie określisz wartości Od dnia, wszystkie niezaksięgowane noty odsetkowe zostaną anulowane, a odsetki zostaną obliczone ponownie od daty transakcji.
  5. W polu Do dnia wprowadź datę, do kiedy będą naliczane odsetki.
  6. W polu Użyj profilu księgowania z wybierz opcję. Dostępne są trzy opcje profili księgowania:
    • Konto — Dla każdej noty odsetkowej używanie profilu księgowania, który został przypisany do konta odbiorcy.
    • Wybierz — Zostanie użyty profil księgowania wybrany w polu Profil księgowania.
    • Transakcja — Użycie dla każdej noty odsetkowej indywidualnego profilu księgowania z transakcji, w której obliczano odsetki. Transakcje, które nie mają przypisanego profilu księgowania, będą używać profilu księgowania określonego w obszarze Księga i podatek strony Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
  7. Rozwiń kartę skróconą Rekordy do uwzględnienia.
  8. Kliknij przycisk Filtr.
  9. W polu Kryteria wpisz identyfikator odbiorcy. Na przykład wpisz „US-001”.
  10. Kliknij przycisk OK.
  11. Kliknij przycisk OK.
  1. Wybierz kolejno opcje Kredyty i windykacja > Odsetki > Przejrzyj i przetwórz noty odsetkowe.
  2. W polu Stan wybierz opcję Utworzono.
  3. W polu Wydrukowane wybierz opcję Nie wydrukowano.
  4. Kliknij przycisk Drukuj.
  5. Rozwiń kartę skróconą Rekordy do uwzględnienia.
  6. Kliknij przycisk OK.
  7. Zamknij stronę.

Księgowanie noty odsetkowej

  1. Wybierz notę odsetkową, która jest gotowa do zaksięgowania (ma stan Utworzono).
  2. Kliknij przycisk Księguj.
  3. Wprowadź datę księgowania noty odsetkowej. Zaznacz opcję Tak, aby tworzyć transakcje księgi głównej dla każdej noty odsetkowej. Jeśli nie zaznaczysz opcji Tak, odsetki ze wszystkich not odsetkowych dotyczących danego klienta zostaną skumulowane i zaksięgowane w księdze głównej jako jedna transakcja. Opcja Odsetki według transakcji domyślnie ma wartość Tak i jest wyłączona, gdy nota odsetkowa jest tworzona przy użyciu profilu księgowania z wartością ustawioną na Transakcja . Funkcja odsetek na transakcję jest włączona, gdy noty odsetkowe są tworzone przy użyciu opcji Konto lub Wybierz.
  4. Rozwiń kartę skróconą Rekordy do uwzględnienia.
  5. Kliknij przycisk OK
  6. W polu Stan wybierz opcję Zaksięgowano.