Omówienie płatności klientów

  • Artykuł

W tej procedurze omówiono różne metody służące do wprowadzania płatności od odbiorców. W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Płatności > Arkusz płatności.
  2. Kliknij przycisk Nowy.
  3. Wybierz arkusz płatności, w którym mają być zapisywane płatności od odbiorcy.
  4. Wybierz arkusz lub wprowadź go ręcznie.
  5. Kliknij przycisk Wprowadzanie płatności odbiorcy. Wprowadzanie płatności odbiorcy jest używane do rejestrowania jednej płatności od odbiorcy w danej chwili. Informacje o płatności wprowadza się u góry. Możesz oznaczyć faktury, które zostały zapłacone według zapłat.
  6. Wprowadź odbiorcę, od którego otrzymano płatność. Jeśli nie znasz odbiorcy, ale znasz transakcję, która została zapłacona, możesz użyć pola Transakcja, aby wprowadzić płatność. Wprowadź lub wybierz transakcję w polu Transakcja. Odbiorca zostanie ustawiony automatycznie po wybraniu transakcji.
  7. W polu Odwołanie do płatności wprowadź odwołanie do płatności. Odwołaniem do płatności może być numer czeku odbiorcy lub odwołanie z płatności elektronicznej odbiorcy. Odwołanie do płatności jest wymagane tylko wtedy, jeśli płatność oznaczono do uwzględnienia na dokumencie wpłaty.
  8. W poli Dokument wpłaty określ, czy płatność będzie uwzględniona na dokumencie wpłaty.
  9. W polu Kwota wprowadź kwotę płatności odbiorcy. Kwota płatności nie jest wprowadzana domyślnie. Musi zostać wpisana ręcznie.
  10. Oznacz faktury, które zostały zapłacone przez odbiorcę. Jeśli płatność jest zaliczką, nie trzeba oznaczać żadnych faktur do rozliczenia. Płatność można nadal zapisać i zaksięgować. Rozliczenie faktury może nastąpić w późniejszym czasie.
  11. Wprowadź kwotę płatności, która ma zostać rozliczona względem oznaczonej faktury. Tego pola można używać w przypadku regulowania płatności częściowej. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, kwota do rozliczenia zostanie ustalona automatycznie.
  12. Kliknij opcję Zapisz w arkuszu. Przed zapisaniem płatności do arkusza potwierdź, że jest zdefiniowane konto przeciwstawne. Opcja Zapisz w arkuszu spowoduje zapisanie płatności i przeniesienie jej do arkusza. Wtedy można kontynuować wprowadzanie następnej płatności.
  13. Zamknij stronę.
  14. Kliknij przycisk Wiersze. Podczas otwierania Wierszy będzie widać wszystkie płatności zarejestrowane na stronie Wprowadzanie płatności odbiorcy i zapisane w arkuszu. Ta strona umożliwia również wprowadzanie nowych płatności od odbiorcy lub edytowanie istniejących płatności od odbiorcy przed ich zaksięgowaniem.
  15. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć kolejną płatność.
  16. Wybierz odbiorcę, od którego otrzymano płatność. Jeśli odbiorca nie jest znany, ale znasz fakturę regulowaną przez płatność, wypełnij pole Faktura ręcznie lub wybierz fakturę. Po wybraniu faktury odbiorca zostanie określony domyślnie.
  17. Kliknij opcję Rozlicz transakcje, aby oznaczyć faktury, które zostały zapłacone. Nie musisz rozliczać płatności względem jakiejkolwiek faktury. Jeśli płatność jest zaliczką lub jeśli nie wiesz, która faktura została zapłacona, możesz wprowadzić i zaksięgować samą płatność. Może ona zostać rozliczona względem faktury w późniejszym czasie.
  18. Oznacz faktury zapłacone za pomocą płatności.
  19. W polu Kwota wprowadź kwotę płatności, która zostanie rozliczona względem faktury.
  20. Kliknij przycisk OK.
  21. W polu Odwołanie do płatności wprowadź odwołanie do płatności. Odwołanie do płatności jest wymagane tylko wtedy, jeśli płatność oznaczono do uwzględnienia na dokumencie wpłaty.
  22. W okienku akcji kliknij przycisk Księguj, aby zaksięgować fakturę dla odbiorcy.