Kontosaldon för redovisning

  • Artikel

Det här avsnittet beskriver två sätt att visa redovisningkontosaldon – sidan Råbalanslista och ekonomiska rapporter. Avsnittet beskriver även upp hur du uppdaterar dimensionsuppsättningsaldon.

Det finns en mängd olika sätt som användarna kan visa saldon på i redovisningen. Några av de vanligaste metoderna är:

  • Råbalans
  • Ekonomiska rapporter
  • Verifikationstransaktioner
  • Redovisningsrapporter

De vanligaste metoderna är sidan med råbalans och ekonomiska rapporter.

Råbalans

Råbalansen är en listsida som visar alla saldon på ett konto och/eller dimensioner för en angiven tidsperiod. När råbalansen öppnas uppdateras den med saldona för datumen och egenskaperna som anges i parametrarna. Egenskaper som kan ändras i parametrarna är datum, bokföringsskikt, hur ingående saldon ska visas och vilka utgående transaktionstyper som ska visas.

När användarna ändrar parametrarna uppdateras saldona. Användaren kan också välja vilken dimensionsuppsättning som saldon ska visas för och om varje dimension ska visas i olika kolumner.

Användare kan söka djupare i saldona för att visa transaktionerna som utgör saldot.

Ögonblicksbilder av råbalans

I Microsoft Dynamics 365 Finance-version 10.0.39 läggs ögonblicksbilder av råbalans till på listsidan Råbalans. En ögonblicksbild av råbalansen beräknar saldona för de valda ekonomiska dimensionerna. Dessa saldon kan exporteras till Excel med en Open Data Protocol-entitet (OData). Varje råbalans-ögonblicksbild har ett externt spårnings-ID som kan användas för att göra ögonblicksbilden tillgänglig för externa system i rapporteringsändamål.

Bearbeta en ögonblicksbild av råbalansen

Följ dessa steg för att bearbeta en ögonblicksbild av råbalansen.

  1. På listsidan Råbalans väljer du Ögonblicksbilder för råbalans i åtgärdsfönstret.

  2. I åtgärdsfönstret väljer du Lägg till ögonblicksbild för råbalans.

  3. I dialogrutan Lägg till ögonblicksbild av råbalans, i fältet Redovisning, väljer du redovisningen (juridisk person) för ögonblicksbilden.

  4. I fältet Ekonomisk dimensionsuppsättning väljer du ögonblicksbildens ekonomiska dimensionsuppsättning. I fältet Bokföringsskikt väljer du bokföringsskiktet.

  5. I fältet Räkenskapsår att bearbeta väljer du ett av följande värden:

    • Valda räkenskapsår
    • Aktuellt räkenskapsår
    • Innevarande och föregående räkenskapsår
    • Innevarande och två föregående räkenskapsår

    Om du väljer Valt räkenskapsår går det att välja räkenskapsår.

  6. Klicka på OK för att skapa ögonblicksbildsposten.

Om du är redo att skapa en unik ögonblicksbild väljer du Kör ögonblicksbild 1 gång i åtgärdsfönstret. Ett batchjobb av typen Bearbeta råbalansdata för ett visst räkenskapsår per period skapas i batchkön.

Om du vill visa det externa spårnings-ID:t för någon ögonblicksbild i listan väljer du Visa externt spårnings-ID. Eftersom det externa spårnings-ID:t förblir detsamma varje gång det genereras är det ett ID som externa rapporteringssystem kan använda.

Om du vill ladda ned innehållet i ögonblicksbilden till Excel väljer du Öppna i Excel i åtgärdsfönstret. Entiteten LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity OData används. Denna entitet kan användas för att visa datan i Excel eller andra rapporteringsverktyg.

Använd processautomatisering med ögonblicksbilder av råbalansen

Om du vill skapa en ögonblicksbild av råbalansen i ett vanligt schema följer du dessa steg.

  1. Gå till Systemadministration>Inställningar>Processautomatiseringar.
  2. I åtgärdsfönstret väljer du Skapa en ny processautomatisering.
  3. I fältet Tidsplanstyp väljer du Uppdatering av ögonblicksbilder för råbalans.
  4. Välj företaget (redovisningen) och välj sedan Skapa serier.
  5. I fältet Namn anger du ett namn för serien. I fältet Tidsplantid anger du en tidsplanstid. Uppdatera sedan alla andra inställningar för processautomatisering efter behov.
  6. Välj Nästa.
  7. Ställ in fälten Ekonomisk dimensionsuppsättning, Bokföringslager och Räkenskapsår att bearbeta. Dessa fält är desamma som fälten som visas på sidan Ögonblicksbild för råbalans.
  8. Välj Slutför.

Den här proceduren skapar en tidsplanerad processautomatisering som körs dagligen, varje vecka eller varje månad. I kalendervyn visas det tidsplanerade arbetet i en enkel vy som inkluderar status.

När processen slutförts visar knappen Visa resultat inte resultatet av råbalansens ögonblicksbild.

Om du vill visa resultaten går du till Redovisning>Förfrågningar och rapporter>Råbalans och väljer Ögonblicksbilder för råbalans. Alla definierade ögonblicksbilder visas. Eventuella ögonblicksbilder som har skapats av processautomatiseringen har en bockmarkering i kolumnen Processautomatisering. Du kan visa resultaten genom att välja Öppna i Excel.

Mer information finns i Visa ekonomiska rapporter.