ประมวลผล ตรวจทาน และลงรายการบัญชีเงินคืน

บทความนี้จะอธิบายวิธีการประมวลผลข้อตกลงการจัดการเงินคืน คํานวณส่วนลด ตรวจทานธุรกรรมที่สร้าง ลงรายการบัญชีธุรกรรม และตรวจทานการลงรายการบัญชี

เปลี่ยนสถานะข้อตกลง

คุณสามารถกําหนดสถานะให้กับแต่ละข้อตกลงเพื่อช่วยติดตามข้อตกลงได้ สถานะนี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

1. เลือกข้อตกลง (ตัวอย่างเช่น บน หน้า ข้อตกลงการจัดการเงินคืนทั้งหมด)
2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ข้อตกลงการจัดการเงินคืน ในกลุ่ม รักษา ให้เลือก เปลี่ยนสถานะ
3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสถานะ ให้ตั้งค่าฟิลด์ สถานะเงินคืน เป็นสถานะใหม่
4. เลือก ตกลง

คํานวณราคาซื้อ FIFO

งานประจำงวด คํานวณราคาซื้อ FIFO ต้องรันเพื่อคํานวณเงินคืน ข้อตกลง ที่มีการตั้งค่าฟิลด์ ฐานราคา เป็น FIFO ระบบจะใช้กฎแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) เพื่อคํานวณมูลค่าของสินค้าคงคลังที่ขาย จากนั้นค่านี้จะใช้ในการคํานวณเงินคืนให้แก่ผู้จัดจำหน่าย

ไปที่ การจัดการเงินคืน > งานประจำงวด > คํานวณราคาซื้อ FIFO ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เลือก ตกลง เพื่อรันการคํานวณ

สร้างธุรกรรมต้นทาง

คุณสามารถสร้างใบสั่งขายหรือใบสั่งซื้อที่มีธุรกรรมต้นทางก่อนหรือหลังจากที่คุณสร้างข้อตกลงการจัดการเงินคืนที่เกี่ยวข้องได้

คุณสามารถตั้งค่ารายการข้อตกลงแต่ละบรรทัดเพื่อสร้างส่วนสํารองเงินคืนโดยอัตโนมัติโดยการลงรายการบัญชีการจัดส่งหรือใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งขายหรือใบสั่งซื้อ ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดธุรกรรม สําหรับรายการข้อตกลงเป็น การจัดส่ง หรือ ใบแจ้งหนี้ และตั้งค่าตัวเลือก กระบวนการเมื่อลงรายการบัญชี เป็น ใช่ ถ้าฟิลด์ ชนิดธุรกรรม ถูกกําหนดเป็น ใบสั่ง การประมวลผลเมื่อลงรายการบัญชีจะปิดใช้งานอยู่ สําหรับธุรกรรมต้นทางที่สร้างขึ้นหลังจากเปิดใช้งานข้อตกลงแล้ว คุณยังคงสามารถประมวลผลส่วนสํารองตามที่อธิบายไว้ในส่วน ดำเนินการข้อตกลงการจัดการเงินคืน ในภายหลังในบทความนี้

เปิดใช้งานรายละเอียดราคา

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างธุรกรรมต้นทางได้ คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือก เปิดใช้งานรายละเอียดราคา สำหรับบัญชีลูกหนี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้
2. บนแท็บ ราคา บนแท็บด่วน รายละเอียดราคา ตั้งค่าตัวเลือก เปิดใช้งานรายละเอียดราคา เป็น ใช่

สร้างธุรกรรมต้นทาง

การสร้างธุรกรรมต้นทาง ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ไปยัง การขายและการตลาด > ใบสั่งขาย > ใบสั่งขายทั้งหมด

2. เลือก ใหม่

   เพื่อเลียนแบบวิธีการที่จะสร้างการอ้างสิทธิ์เงินคืน คุณต้องสร้างใบสั่งขายซึ่งผลิตภัณฑ์และปริมาณนั้นจะคัดเลือกลูกค้าในการถามคำถามสำหรับเงินคืน

3. ในฟิลด์ รหัสลูกค้า ให้ป้อนหรือเลือกลูกค้าที่จะมีสิทธิได้รับข้อเสนอเงินคืน

4. เลือก ตกลง เพื่อสร้างใบสั่งขาย

5. บนกริดแท็บด่วน บรรทัดใบสั่งขาย ให้เพิ่มบรรทัด และตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้:

   • หมายเลขสินค้า – ระบุสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขสําหรับเงินคืน
   • ปริมาณ – ระบุปริมาณที่ตรงตามเงื่อนไขสําหรับข้อตกลงเงินคืนที่รวมบรรทัดที่ฟิลด์ พื้นฐาน ถูกตั้งค่าเป็น ปริมาณ
   • ราคาต่อหน่วย – ระบุราคาที่ตรงตามเงื่อนไขสําหรับข้อตกลงเงินคืนที่รวมบรรทัดที่ฟิลด์ พื้นฐาน ถูกตั้งค่าเป็น ค่า
   • ไซต์ – เลือกไซต์ที่ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน และตรงตามเงื่อนไขสําหรับข้อตกลงเงินคืน
   • คลังสินค้า – เลือกคลังสินค้าที่ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน และตรงตามเงื่อนไขสําหรับข้อตกลงเงินคืน

6. บนแท็บด่วน รายการใบสั่งขาย บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก บรรทัดใบสั่งขาย > รายละเอียดราคา คําสั่งนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานรายละเอียดราคาตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้เท่านั้น

7. ในหน้า รายละเอียดราคา เลือกแท็บด่วน การจัดการเงินคืน แท็บด่วนนี้จะแสดงรายการข้อตกลงการจัดการเงินคืนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการใบสั่งปัจจุบันและแสดงยอดประเมินเงินคืนในสกุลเงินของใบสั่ง โปรดทราบว่าจํานวนเป็นเพียงค่าประมาณของการอ้างสิทธิ์เงินคืนในอนาคตเท่านั้น ยอดเงินคืนจริงอาจแตกต่างกัน ต่อไปนี้คือปัจจัยบางส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดเงินจริง:

   • ปริมาณการขายรวมที่ลูกค้าได้รับภายใต้ข้อตกลงเงินคืนประจํางวด
   • ลูกค้าส่งคืนปริมาณทั้งหมดหรือบางส่วน
   • ไม่ว่าใบสั่งขายที่เกี่ยวข้องบรรลุชนิดธุรกรรม (ใบสั่ง การจัดส่ง หรือ ใบแจ้งหนี้) ที่กําหนดไว้สําหรับข้อตกลงการจัดการเงินคืนหรือไม่
   • ค่า ผลลัพธ์ ของข้อตกลง ยอดเงินคืนที่ว่างเปล่าจะมีการแสดงสําหรับข้อตกลงที่ฟิลด์ ผลลัพธ์ ถูกตั้งค่าเป็น สินค้า

8. บนแท็บด่วน รายละเอียด ให้สังเกตว่าส่วน การประเมินกำไรขั้นต้น รวมฟิลด์ต่อไปนี้ ฟิลด์เหล่านี้จะถูกเพิ่มโดยการจัดการเงินคืน ฟิลด์ทั้งหมดแสดงค่าต่อหน่วย (ในขณะที่ฟิลด์บนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน แสดงมูลค่ารวมสําหรับบรรทัดนั้น)

   • ยอดเงินคืนของการจัดการเงินคืน (เฉพาะใบสั่งขาย)
   • ยอดเงินของค่าสิทธิการจัดการเงินคืน (เฉพาะใบสั่งขาย)
   • ยอดเงินคืนของการจัดการเงินคืนให้กับผู้จัดจำหน่าย (ใบสั่งขายและใบสั่งซื้อ)

9. ปิดหน้า รายละเอียดราคา

10. ถ้าใบสั่งขายไม่ควรมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนที่คุณเพิ่งดู ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแยกเงินคืน (อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วคุณจะไม่แยกเงินคืน)

    1. บนแท็บด่วน รายการใบสั่งขาย เลือกรายการที่เกี่ยวข้อง
    2. บนแท็บด่วน รายละเอียดรายการ บนแท็บ ราคาและส่วนลด ให้ตั้งค่าตัวเลือก แยกจากการจัดการเงินคืน เป็น ใช่ ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้กับใบสั่งซื้อ นอกจากนี้ เฉพาะเงินคืนของลูกค้าเท่านั้นที่ถูกแยกออกเมื่อตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ เงินคืนค่าสิทธิ์ของลูกค้าและเงินคืนของผู้จัดจําหน่ายยังคงใช้อยู่

11. ในบานหน้าต่างการดําเนินการ บนแท็บ เบิกสินค้าและจัดส่ง ในกลุ่ม สร้าง ให้เลือก การลงรายการบัญชีบันทึกการจัดส่ง

12. บนแท็บด่วน พารามิเตอร์ ในฟิลด์ ปริมาณ ให้เลือก ทั้งหมด

13. เลือก ตกลง

14. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการดำเนินงาน ให้เลือก ตกลง

15. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ในกลุ่ม สร้าง ให้เลือก ใบแจ้งหนี้

16. บนแท็บด่วน พารามิเตอร์ ในฟิลด์ ปริมาณ ให้เลือก ทั้งหมด หรือ บันทึกการจัดส่ง

17. เลือก ตกลง

18. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการดำเนินงาน ให้เลือก ตกลง

ดำเนินการข้อตกลงการจัดการเงินคืน

เมื่อคุณประมวลผลข้อตกลง ระบบจะคํานวณเงินคืนและสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีการตั้งค่า เฉพาะข้อตกลงที่เลือกและมีรอบระยะเวลาการคํานวณที่พร้อมจะคํานวณและมีสถานะ ใช้งานอยู่ เท่านั้นที่จะถูกประมวลผล หลังจากการประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างชุดธุรกรรมที่คุณสามารถตรวจทานและลงรายการบัญชีได้

หมายเหตุ

ในทุกกรณี เงินคืนจะถูกประมวลผลในระดับที่ระบุโดยแต่ละการกระทบยอดข้อตกลงโดยการตั้งค่า กระทบยอดตาม (ข้อตกลง หรือ รายการ) คุณสามารถคํานวณบรรทัดเดียวได้เฉพาะกับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ การกระทบยอดตาม เป็น รายการ

ประมวลผลรายการทั้งหมดที่มีข้อตกลงหนึ่งข้อตกลงหรือมากกว่า

1. เปิด หน้ารายการข้อตกลงเงินคืน ที่เหมาะสมของชนิดข้อตกลงที่คุณต้องการใช้งาน

2. เลือกแถวของแต่ละข้อตกลงที่คุณต้องการประมวลผล (หรือเปิดข้อตกลงที่คุณต้องการประมวลผล)

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ข้อตกลงการจัดการเงินคืน ในกลุ่ม สร้าง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • กระบวนการ > เตรียมใช้งาน – เตรียมใช้งานชุดรายการคงค้างสำหรับข้อตกลงเงินคืนที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อตกลง แต่อย่าลงรายการบัญชี รายการเมนูนี้ไม่พร้อมใช้งานกับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ ผลลัพธ์เงินคืน เป็น สินค้า
   • กระบวนการ > การจัดการเงินคืน – ประมวลผลชุดธุรกรรมที่ให้มูลค่าของเงินคืนต่อแต่ละข้อตกลง
   • กระบวนการ > ตัดจ่าย – เฉพาะธุรกรรมต้นทางแต่ละธุรกรรมในข้อตกลงเงินคืนและรอบระยะเวลาที่ระบุ ให้ประมวลผลผลต่างระหว่างยอดเงินที่ลงรายการบัญชีไว้เป็นเงินสำรองและเงินคืน รายการเมนูนี้ไม่พร้อมใช้งานกับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ ผลลัพธ์เงินคืน เป็น สินค้า

4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่ของการคํานวณ

5. เลือก ตกลง เพื่อรันการคำนวณ

ประมวลผลรายการข้อตกลงเฉพาะหนึ่งรายการต่อหนึ่งรายการต่อหนึ่งรายการ

1. เปิด หน้ารายการข้อตกลงเงินคืน ที่เหมาะสมของชนิดข้อตกลงที่คุณต้องการใช้งาน

2. เปิดข้อตกลงที่คุณต้องการประมวลผลรายการ

3. เลือกแท็บ รายการ ในมุมด้านขวาบน

4. บนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน ให้เลือกแถวของบรรทัดข้อตกลงแต่ละรายการที่คุณต้องการประมวลผล

5. บนแถบเครื่องมือของแท็บด่วน การจัดการเงินคืน ให้เลือกหนึ่งในข้อความต่อไปนี้ (คำสั่งเหล่านี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับข้อตกลงที่ฟิลด์ กระทบยอดตาม ที่ตั้งค่าเป็น รายการ)

   • กระบวนการ > เตรียมใช้งาน – เตรียมใช้งานชุดรายการคงค้างสำหรับรายการข้อตกลงที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อตกลง แต่อย่าลงรายการบัญชี รายการเมนูนี้ไม่พร้อมใช้งานกับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ ผลลัพธ์เงินคืน เป็น สินค้า
   • กระบวนการ > การจัดการเงินคืน – ประมวลผลชุดธุรกรรมที่ให้มูลค่าของเงินคืนต่อแต่ละรายการข้อตกลง
   • กระบวนการ > ตัดจ่าย – เฉพาะธุรกรรมต้นทางแต่ละธุรกรรมในข้อตกลงเงินคืนและรอบระยะเวลาที่ระบุ ให้ประมวลผลผลต่างระหว่างยอดเงินที่ลงรายการบัญชีไว้เป็นเงินสำรองและเงินคืน รายการเมนูนี้ไม่พร้อมใช้งานกับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ ผลลัพธ์เงินคืน เป็น สินค้า

6. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่ของการคํานวณ

7. เลือก ตกลง เพื่อรันการคำนวณ

ประมวลผลข้อตกลงโดยใช้ชุดงาน

แทนการประมวลผลข้อตกลงหรือรายการข้อตกลงเฉพาะ คุณสามารถรันชุดงานเพื่อประมวลผลข้อตกลงต่างๆ พร้อมกันได้ หรือคุณสามารถเลือกที่จะใช้ตัวกรองข้อมูลเรกคอร์ดและ/หรือตั้งค่าการจัดตารางการผลิตที่เกิดซ้ำได้ เมื่อต้องการประมวลผลข้อตกลงโดยใช้ชุดงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

   • ไปที่ การจัดการเงินคืน > งานประจำงวด > กระบวนการ > เตรียมใช้งาน เพื่อเตรียมใช้งานชุดรายการค้างรับค้างจ่ายให้กับแต่ละข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการลงรายการบัญชีข้อตกลงเหล่านั้น
   • ไปที่ การจัดการเงินคืน > งานประจำงวด > กระบวนการ > การจัดการเงินคืน เพื่อประมวลผลชุดธุรกรรมที่ให้มูลค่าของเงินคืนต่อแต่ละข้อตกลง
   • ไปที่ การจัดการเงินคืน > งานประจำงวด > กระบวนการ > ตัดจ่าย เพื่อกลับรายการธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีไว้ก่อนหน้านี้เพื่อตัดบัญชีเพื่อให้สามารถคํานวณธุรกรรมข้อตกลงเงินคืนใหม่ได้

2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ บนแท็บด่วน พารามิเตอร์ ในส่วนรอบ ระยะเวลา ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่ ของธุรกรรมการคํานวณ

3. ในส่วน รอบระยะเวลาประกัน ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่การประกันของการคํานวณ

4. บนแท็บด่วน เรกคอร์ดที่จะรวม คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองเพื่อจํากัดชุดของข้อตกลงที่ชุดงานจะประมวลผล การตั้งค่าเหล่านี้จะงานในลักษณะเดียวกับที่ตั้งค่าเหล่านี้ใช้งานกับชุดงานชนิดอื่นๆ

5. บนแท็บด่วน รันในแบบเบื้องหลัง คุณสามารถตั้งค่าการอัพเดตโดยอัตโนมัติเป็นชุดงานได้ถ้าจำเป็น การตั้งค่าเหล่านี้จะงานในลักษณะเดียวกับที่ตั้งค่าเหล่านี้ใช้งานกับชุดงานชนิดอื่นๆ

6. เลือก ตกลง เพื่อรันและ/หรือจัดกำหนดการการคํานวณ

ประมวลผลข้อตกลงโดยใช้เวิร์กเบนซ์เงินคืน

แทนการประมวลผลข้อตกลงหรือรายการข้อตกลงเฉพาะ คุณสามารถใช้ เวิร์กเบนซ์เงินคืน เพื่อประมวลผลข้อตกลงต่างๆ พร้อมกันได้ หรือคุณสามารถเลือกที่จะใช้ตัวกรองข้อมูลเรกคอร์ดและ/หรือตั้งค่าการจัดตารางการผลิตที่เกิดซ้ำได้ คุณไม่จําเป็นต้องเลือกแถวใดๆ ระบบจะประมวลผลบรรทัดทั้งหมดที่ตรงกับวันที่และความต้องการในข้อกำหนดตัวกรองที่คุณตั้งค่าไว้

เมื่อต้องการประมวลผลข้อตกลงโดยใช้เวิร์กเบนซ์เงินคืน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ ข้อตกลงการจัดการ > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > เวิร์กเบนซ์เงินคืน

2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ เวิร์กเบนซ์เงินคืน ในกลุ่ม กำลังประมวลผล ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • กระบวนการ > เตรียมใช้งาน – เตรียมใช้งานชุดรายการคงค้างสำหรับรายการข้อตกลงที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อตกลง แต่อย่าลงรายการบัญชีรายการคงค้าง
   • กระบวนการ > การจัดการเงินคืน – ประมวลผลชุดธุรกรรมที่ให้มูลค่าของเงินคืนต่อแต่ละรายการข้อตกลง
   • กระบวนการ > ตัดจ่าย – ประมวลผลผลต่างระหว่างยอดเงินที่ลงรายการบัญชีไว้เป็นเงินสำรองและเงินคืนที่มีการลงรายการบัญชีธุรกรรมต้นทางแต่ละธุรกรรมต่อข้อตกลงเงินคืนและรอบระยะเวลาที่ระบุ

3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดการเงินคืน ในส่วน ระยะเวลา ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่ของการคํานวณ

4. ในส่วน รอบระยะเวลาประกัน ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่การประกันของการคํานวณ

5. บนแท็บด่วน เรกคอร์ดที่จะรวม คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองเพื่อจํากัดชุดของข้อตกลงที่ชุดงานจะประมวลผล การตั้งค่าเหล่านี้จะงานในลักษณะเดียวกับที่ตั้งค่าเหล่านี้ใช้งานกับชุดงานชนิดอื่นๆ

6. บนแท็บด่วน รันในแบบเบื้องหลัง คุณสามารถตั้งค่าการอัพเดตโดยอัตโนมัติเป็นชุดงานได้ถ้าจำเป็น การตั้งค่าเหล่านี้จะงานในลักษณะเดียวกับที่ตั้งค่าเหล่านี้ใช้งานกับชุดงานชนิดอื่นๆ

7. เลือก ตกลง เพื่อรันและ/หรือจัดกำหนดการการคํานวณ

ดูและแก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินคืน

เมื่อคุณประมวลผลข้อตกลงหนึ่งข้อตกลวหรือมากกว่านั้น ระบบจะสร้างธุรกรรมที่คุณสามารถดูและอาจจะแก้ไขได้ก่อนที่คุณจะลงรายการบัญชี

ดูและแก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินคืนโดยใช้หน้ารายการข้อตกลงเงินคืน

หากต้องการดูและแก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินคืนโดยใช้หน้ารายการข้อเสนอเงินคืน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

   • เลือกข้อตกลงเพื่อดูธุรกรรม (ตัวอย่างเช่น บน หน้า ข้อตกลงการจัดการเงินคืนทั้งหมด) ในบานหน้าต่างการลงบัญชี บนแท็บ ข้อตกลงการจัดการเงินคืน ในกลุ่ม ธุรกรรม ให้เลือก ธุรกรรม หรือ ธุรกรรมรับประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกรรมที่คุณต้องการดู
   • เปิดข้อตกลง (ตัวอย่างเช่น บน หน้า ข้อตกลงการจัดการเงินคืนทั้งหมด) เพื่อดูรายละเอียด บนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน ให้เลือกรายการข้อตกลงเพื่อดูธุรกรรม จากนั้นบนแถบเครื่องมือ ให้เลือก ธุรกรรม หรือ ธุรกรรมค้ําประกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกรรมที่คุณต้องการดู (ปุ่มเหล่านี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับข้อตกลงที่ฟิลด์ กระทบยอดตาม ที่ตั้งค่าเป็น รายการ)

2. หน้า ธุรกรรมวันที่การจัดการเงินคืน หรือหน้า ธุรกรรมการค้ําประกัน ของการจัดการเงินคืนจะปรากฏขึ้น ซึ่งมีกริด โดยแต่ละบรรทัดจะแสดงชุดธุรกรรมจากเงินคืนหรือระยะเวลาการค้ําประกันเดียว เลือกแถวในกริด บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ธุรกรรมต้นทาง เพื่อดูธุรกรรมที่อยู่ในแถวนั้น

3. หน้าที่ปรากฏจะแสดงรายการของธุรกรรมของชนิดที่เลือกที่เป็นของแถวที่เลือก แต่ละธุรกรรมจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกรรม สำหรับธุรกรรมค้ำประกัน คุณสามารถดูได้เฉพาะรายการเท่านั้น ธุรกรรมชนิดอื่นๆ คุณสามารถปฏิบัติการต่อไปนี้บนหน้านี้

   • เมื่อต้องการตรวจสอบมูลค่ารวมของธุรกรรมที่อ้างสิทธิ์ทั้งหมดบนหน้า สามารถดูฟิลด์ ยอดเงินที่อ้างสิทธิ์

   • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ให้เลือกธุรกรรม แล้วเลือกแท็บ ทั่วไปมิติทางการเงิน หรือ มิติ

   • เมื่อต้องการดูการลดใดๆ ที่ใช้ ให้เลือก ธุรกรรมการลด ในบานหน้าต่างการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ หลักการลดเงินคืน

   • ถ้าต้องการเครื่องหมายธุรกรรมเป็นอ้างสิทธิ์หรือไม่อาจเรียกอีกว่าถ้าคุณใช้กระบวนการอ้างสิทธิ์ ให้เลือกแถวที่เกี่ยวข้อง จากนั้นในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือกหนึ่งในข้อความต่อไปนี้ (คุณเปิดใช้งานกระบวนการอ้างสิทธิ์บน หน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินคืน)

     • ตั้งค่าอ้างสิทธิ์ > ทั้งหมด – เลือกธุรกรรมทั้งหมดเป็นอ้างสิทธิ์แล้ว
     • ตั้งค่าการอ้างสิทธิ์ > ที่เลือก – เลือกธุรกรรมที่เลือกเป็นอ้างสิทธิ์แล้ว
     • ตั้งค่าไม่อ้างสิทธิ์ > ทั้งหมด – เลือกธุรกรรมทั้งหมดเป็นไม่อ้างสิทธิ์
     • ตั้งค่าไม่การอ้างสิทธิ์ > ที่เลือก – เลือกธุรกรรมที่เลือกเป็นไม่อ้างสิทธิ์

   • เลือก ลงรายการบัญชี ในบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อลงรายการบัญชีการอ้างสิทธิ์ของรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถ้าคุณใช้กระบวนการอ้างสิทธิ์ (เมื่อเปิดใช้ตัวเลือก ใช้กระบวนการอ้างสิทธิ์ บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินคืน) จะมีการลงรายการบัญชีเฉพาะรายการที่ระบุว่า อ้างสิทธิ์แล้ว เท่านั้น มิฉะนั้นจะมีการลงรายการบัญชีธุรกรรมต้นทางทั้งหมดของธุรกรรมเงินคืนที่เลือก ปุ่ม ลงรายการบัญชี จะมีให้ใช้งานเฉพาะกับธุรกรรมเงินคืนเท่านั้น ไม่มีธุรกรรมเงินสํารองและการตัดจ่าย ในกล่องโต้ตอบ ลงรายการบัญชี ฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เลือกฟิลด์ วันที่ลงรายการบัญชี แล้วเลือก ตกลง

   • เมื่อต้องการปรับปรุงจํานวนเงินที่แสดงไว้ให้กับธุรกรรมที่เปิดหรือธุรกรรมที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชี ใดๆ ให้เลือกธุรกรรม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

     • แก้ไขค่าในฟิลด์ ยอดเงินที่แก้ไขแล้ว
     • บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ตั้งค่าการแก้ไข จากนั้นในกล่องโต้ตอบแบบหล่นลงที่ปรากฏ ในฟิลด์ ยอดเงินที่แก้ไข ให้ป้อนค่า

หมายเหตุ

หากคุณกำลังใช้การประมวลผลการอ้างสิทธิ์ เมื่อคุณประมวลผลรอบระยะเวลาถัดไป รายการธุรกรรมจะรวมธุรกรรมที่ยังไม่ได้มาจากการลงรายการบัญชีก่อนหน้านี้ บวกด้วยธุรกรรมใหม่ใดๆ ในรอบระยะเวลาที่เลือก

ดูและแก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินคืนโดยใช้เวิร์กเบนช์เงินคืน

หากต้องการดูและแก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินคืนโดยใช้เวิร์กเบนช์เงินคืน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ ข้อตกลงการจัดการ > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > เวิร์กเบนซ์เงินคืน

2. ตั้งค่าฟิลด์ แสดง เป็น ไม่ได้ลงรายการบัญชี

3. หน้า เวิร์กเบนช์เงินคืน จะแสดงรายการของธุรกรรม แต่ละธุรกรรมจะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกรรม คุณสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้ได้บนหน้านี้:

   • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ให้เลือกธุรกรรม แล้วเลือกแท็บ ทั่วไปมิติทางการเงิน หรือ มิติ

   • หากคุณกําลังใช้กระบวนการอ้างสิทธิ์ คุณสามารถทําเครื่องหมายธุรกรรมว่าอ้างสิทธิ์หรือไม่อ้างสิทธิ์ได้ ให้เลือกแถวที่เกี่ยวข้อง ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ เวิร์กเบนซ์เงินคืน ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ (คุณเปิดใช้งานกระบวนการอ้างสิทธิ์บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินคืน)

     • ตั้งค่าการอ้างสิทธิ์ – เลือกธุรกรรมที่เลือกเป็นอ้างสิทธิ์แล้ว
     • ตั้งค่าไม่อ้างสิทธิ์ – เลือกธุรกรรมที่เลือกเป็นไม่อ้างสิทธิ์

   • เมื่อต้องการลงรายการบัญชีการอ้างสิทธิ์สําหรับหนึ่งบรรทัดขึ้นไป ให้เลือกบรรทัดที่เกี่ยวข้อง จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ เวิร์กเบนช์เงินคืน เลือก ลงรายการบัญชี ปุ่ม ลงรายการบัญชี จะพร้อมใช้งานเฉพาะธุรกรรมส่วนสํารอง เงินคืน และการตัดบัญชี ในกล่องโต้ตอบ ลงรายการบัญชี ฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เลือกฟิลด์ วันที่ลงรายการบัญชี แล้วเลือก ตกลง

   • เมื่อต้องการปรับปรุงจํานวนเงินที่แสดงไว้ให้กับธุรกรรมที่เปิดหรือธุรกรรมที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชี ใดๆ ให้เลือกธุรกรรม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

     • แก้ไขค่าในฟิลด์ ยอดเงินที่แก้ไขแล้ว
     • บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ เวิร์กเบนช์เงินคืน เลือก ตั้งค่าการแก้ไข จากนั้นในกล่องโต้ตอบแบบหล่นลงที่ปรากฏ ในฟิลด์ ยอดเงินที่แก้ไข ให้ป้อนค่า

หมายเหตุ

หากคุณกำลังใช้การประมวลผลการอ้างสิทธิ์ เมื่อคุณประมวลผลรอบระยะเวลาถัดไป รายการธุรกรรมจะรวมธุรกรรมที่ยังไม่ได้มาจากการลงรายการบัญชีก่อนหน้านี้ บวกด้วยธุรกรรมใหม่ใดๆ ในรอบระยะเวลาที่เลือก

ลงรายการบัญชีธุรกรรมเงินคืน

หากต้องการลงรายการบัญชีมูลค่าของส่วนสํารองที่ประมวลผล ยอดเงินการจัดการเงินคืน และการตัดจ่าย คุณต้องรันกระบวนการลงรายการบัญชี กระบวนการลงรายการบัญชีจะทำเครื่องหมายธุรกรรมส่วนสํารอง การจัดการเงินคืน หรือการตัดจ่ายเมื่อลงรายการบัญชีแล้ว และสร้างธุรกรรมเป้าหมาย หากคุณไม่ต้องตรวจทานธุรกรรมเป้าหมาย ธุรกรรมเหล่านี้สามารถตั้งค่าเพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรมเหล่านั้นโดยอัตโนมัติได้

ตั้งค่าระบบให้ลงรายการบัญชีธุรกรรมเป้าหมายทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการตั้งค่าระบบของคุณให้ลงรายการบัญชีธุรกรรมเป้าหมายทั้งหมดในทันทีที่สร้างขึ้นโดยการลงรายการบัญชีส่วนสํารอง ยอดเงินการจัดการเงินคืน และการตัดจ่าย ให้เปิดตัวเลือก ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน และ/หรือ ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ข้อความอิสระโดยอัตโนมัติ บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู พารามิเตอร์การจัดการเงินคืน

รลงรายการบัญชีรายการทั้งหมดที่มีข้อตกลงหนึ่งข้อตกลงหรือมากกว่า

หลังจากที่คุณได้ประมวลผลข้อตกลงที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจทานและลงรายการบัญชีธุรกรรมที่สร้างขึ้นสำหรับรายการทั้งหมดสำหรับข้อตกลง

1. เปิด หน้ารายการข้อตกลงเงินคืน ที่เหมาะสมของชนิดข้อตกลงที่คุณต้องการใช้งาน

2. เลือกแถวของแต่ละข้อตกลงที่คุณต้องการรลงรายการบัญชี (หรือเปิดข้อตกลงที่คุณต้องการรลงรายการบัญชี)

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ข้อตกลงการจัดการเงินคืน ในกลุ่ม สร้าง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • ลงรายการบัญชี > เตรียมใช้งาน – ลงรายการบัญชีธุรกรรมรายการคงค้างที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสร้างขึ้นแล้ว
   • ลงรายการบัญชี > การจัดการเงินคืน – ลงรายการบัญชีธุรกรรมเงินคืนที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสร้างขึ้นแล้ว
   • ลงรายการบัญชี > ตัดจ่าย – ลงรายการบัญชีธุรกรรมตัดจ่ายที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสร้างขึ้นแล้ว

4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ตั้งค่าฟิลด์ วันที่ลงรายการบัญชี ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่ของธุรกรรมที่ต้องลงรายการบัญชี

5. เลือก ตกลง เพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรม

ลงรายการบัญชีธุรกรรมรายการข้อตกลงเฉพาะหนึ่งรายการต่อหนึ่งรายการต่อหนึ่งรายการ

หลังจากที่คุณได้ประมวลผลข้อตกลงที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจทานและลงรายการบัญชีธุรกรรมที่สร้างขึ้นสำหรับข้อตกลงเฉพาะมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับข้อตกลงที่เลือก กระบวนงานนี้ใช้งานเฉพาะกับข้อตกลงที่ฟิลด์ กระทบยอดตาม ที่ตั้งค่าเป็น รายการ

1. เปิด หน้ารายการข้อตกลงเงินคืน ที่เหมาะสมของชนิดข้อตกลงที่คุณต้องการใช้งาน

2. เปิดข้อตกลงที่มีบรรทัดที่คุณต้องการลงรายการบัญชีธุรกรรม

3. เลือกแท็บ รายการ ในมุมด้านขวาบน

4. บนแท็บด่วน การจัดการเงินคืน ให้เลือกแถวของบรรทัดข้อตกลงแต่ละรายการที่คุณต้องการลงรายการบัญชี

5. บนแถบเครื่องมือของแท็บด่วน การจัดการเงินคืน ให้เลือกหนึ่งในข้อความต่อไปนี้ (คำสั่งเหล่านี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับข้อตกลงที่ กระทบยอดตาม ที่ตั้งค่าเป็น รายการ)

   • ลงรายการบัญชี > เตรียมใช้งาน – ลงรายการบัญชีธุรกรรมรายการคงค้างที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสร้างขึ้นแล้ว
   • ลงรายการบัญชี > การจัดการเงินคืน – ลงรายการบัญชีธุรกรรมเงินคืนที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสร้างขึ้นแล้ว
   • ลงรายการบัญชี > ตัดจ่าย – ลงรายการบัญชีธุรกรรมตัดจ่ายที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสร้างขึ้นแล้ว

6. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ตั้งค่าฟิลด์ วันที่ลงรายการบัญชี ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่ของธุรกรรมที่ต้องลงรายการบัญชี

7. เลือก ตกลง เพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรม

การลงรายการบัญชีธุรกรรมโดยใช้ชุดงาน

แทนการลงรายการบัญชีธุรกรรมข้อตกลงหรือรายการข้อตกลงเฉพาะ คุณสามารถรันชุดงานเพื่อการลงรายการบัญชีธุรกรรมข้อตกลงต่างๆ พร้อมกันได้ หรือคุณสามารถเลือกที่จะใช้ตัวกรองข้อมูลเรกคอร์ดและ/หรือตั้งค่าการจัดตารางการผลิตที่เกิดซ้ำได้ เมื่อต้องการลงรายการบัญชีธุรกรรมโดยใช้ชุดงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

   • ไปที่ การจัดการเงินคืน > งานประจำงวด > ลงรายการบัญชี > เตรียมใช้งาน เพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรมรายการคงค้างที่มีอยู่ที่คุณได้สร้างขึ้น
   • ไปที่ การจัดการเงินคืน > งานประจำงวด > ลงรายการบัญชี > การจัดการเงินคืน เพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรมเงินคืนที่มีอยู่ที่คุณได้สร้างขึ้น
   • ไปที่ การจัดการเงินคืน > งานประจำงวด > ลงรายการบัญชี > ตัดจ่าย เพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรมตัดจ่ายที่มีอยู่ที่คุณได้สร้างขึ้น

2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ บนแท็บด่วน พารามิเตอร์ ในส่วน รอบระยะเวลา ตั้งค่าฟิลด์ วันที่ลงรายการบัญชี ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่ของธุรกรรมที่ต้องลงรายการบัญชี

3. ในส่วน รอบระยะเวลาประกัน ให้กําหนดฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อกําหนดช่วงวันที่การประกันที่ต้องลงรายการบัญชี

4. บนแท็บด่วน เรกคอร์ดที่จะรวม คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองเพื่อจํากัดชุดของข้อตกลงที่ชุดงานจะประมวลผล การตั้งค่าเหล่านี้จะงานในลักษณะเดียวกับที่ตั้งค่าเหล่านี้ใช้งานกับชุดงานชนิดอื่นๆ

5. บนแท็บด่วน รันในแบบเบื้องหลัง คุณสามารถตั้งค่าการอัพเดตโดยอัตโนมัติเป็นชุดงานได้ถ้าจำเป็น การตั้งค่าเหล่านี้จะงานในลักษณะเดียวกับที่ตั้งค่าเหล่านี้ใช้งานกับชุดงานชนิดอื่นๆ

6. เลือก ตกลง เพื่อรันและ/หรือจัดกำหนดการการคํานวณ

การลงรายการบัญชีธุรกรรมโดยใช้เวิร์กเบนซ์เงินคืน

หลังจากที่คุณประมวลผลธุรกรรมส่วนสำรอง เงินคืน หรือการตัดบัญชีแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้เวิร์กเบนช์เงินคืนเพื่อตรวจทานและลงรายการบัญชีธุรกรรมที่สร้างขึ้นของรายการธุรกรรมเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้นในข้อตกลงทั้งหมด

1. ไปที่ ข้อตกลงการจัดการ > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > เวิร์กเบนซ์เงินคืน

2. ในกริด เลือกแถวสำหรับแต่ละบรรทัดธุรกรรมที่คุณต้องการลงรายการบัญชี คุณสามารถเลือกธุรกรรมส่วนสํารอง เงินคืน และ/หรือการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชีได้ กฎต่อไปนี้จะมีผลบังคับ

   • ระบบจะลงรายการบัญชีรายการทั้งหมดที่มีค่า หมายเลขธุรกรรมเงินคืน เดียวกันกับรายการที่คุณเลือก
   • ระบบจะไม่ลงรายการบัญชีรายการใดๆ ของชนิดธุรกรรม เงินคืน ที่ไม่ได้เลือกเป็นอ้างสิทธิ์
   • ถ้าคุณเลือกบรรทัดที่ได้ลงรายการบัญชีแล้ว ระบบจะข้ามบรรทัดที่ลงรายการบัญชี
   • ปุ่ม ลงรายการบัญชี จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือกบรรทัดที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชีอย่างน้อยหนึ่งบรรทัดเท่านั้น

3. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ เวิร์กเบนช์เงินคืน ในกลุ่ม กำลังประมวลผล ให้เลือก ลงรายการบัญชี

4. ในกล่องโต้ตอบ ลงรายการบัญชี ตั้งค่าฟิลด์ วันที่ลงรายการบัญชี ฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ตามค่า วันที่เริ่มต้น แรกสุดและค่าของ วันที่สิ้นสุด ล่าสุดของแถวที่เลือก

5. เลือก ตกลง เพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรม

ตรวจทานสมุดรายวันการจัดการเงินคืน

เมื่อลงรายการบัญชีธุรกรรมของคุณแล้ว คุณสามารถทบทวนสมุดรายวัน เอกสาร หรือสินค้าผลลัพธ์ได้ ธุรกรรมเป้าหมายของเงินคืนและสมาชิกเป็นไปตามชนิดการเงินที่ตั้งค่าในโปรไฟล์การลงรายการบัญชีและชนิดเอาท์พุทของเงินคืน ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าผลลัพธ์เงินคืนเป็น สินค้า ใบสั่งขายจะถูกสร้างสำหรับเงินคืนของลูกค้า และใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นสำหรับเงินคืนของผู้จัดจำหน่าย ใบสั่งเหล่านี้สามารถดูผ่านทางธุรกรรมเป้าหมาย อีกทางหนึ่งคือ หากการชําระเงินได้รับการตั้งค่าให้ใช้บัญชีเจ้าหนี้ ใบแจ้งหนี้จากผู้จัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายที่ตั้งค่าไว้จากลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเงินคืนของลูกค้า

ตรวจทานสมุดรายวันโดยใช้หน้ารายการข้อตกลงเงินคืน

หากต้องการทบทวนรายการสมุดรายวันที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงการจัดการเงินคืน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด หน้ารายการข้อตกลงเงินคืน ที่เหมาะสมของชนิดข้อตกลงที่คุณต้องการใช้งาน

2. เลือกข้อตกลงที่จะตรวจสอบรายการสมุดรายวัน

3. ในบานหน้าต่างการลงบัญชี บนแท็บ ข้อตกลงการจัดการเงินคืน ในกลุ่ม ธุรกรรม ให้เลือก ธุรกรรม หรือ ธุรกรรมหนังสือค้ำประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกรรมที่คุณต้องการดู

4. ตั้งค่าฟิลด์ แสดง เป็น ทั้งหมด หรือ ลงรายการบัญชี

5. ค้นหาและเลือกชุดธุรกรรมที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้ (ปุ่มเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการลงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องอยู่เฉพาะกับการเรียกเก็บเงินตามธุรกรรมที่เลือกเท่านั้น)

   • ธุรกรรมเป้าหมาย – ตรวจทานสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องและเอกสารชนิดอื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดยข้อตกลงที่เลือก
   • สินค้า – ตรวจทานใบสั่งขายหรือใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างขึ้นโดยข้อตกลงที่เลือก

6. รายการของสมุดรายวัน เอกสาร หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดรายวัน เอกสาร หรือรายการใดๆ ให้เลือกแถวของสมุดรายวันนั้น ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก ดูรายละเอียด

ตรวจทานสมุดรายวันโดยใช้เวิร์กเบนซ์เงินคืน

เมื่อต้องการตรวจทานสมุดรายวันโดยใช้เวิร์กเบนซ์เงินคืน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ ข้อตกลงการจัดการ > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > เวิร์กเบนซ์เงินคืน
2. ตั้งค่าฟิลด์ แสดง เป็น ทั้งหมด หรือ ลงรายการบัญชี
3. ค้นหาและเลือกรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ เวิร์กเบนช์เงินคืน ในกลุ่ม มุมมอง ให้เลือก ธุรกรรมเป้าหมาย ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการลงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องอยู่เฉพาะกับบรรทัดที่เลือกเท่านั้น
4. รายการของสมุดรายวัน เอกสาร หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดรายวัน เอกสาร หรือรายการใดๆ ให้เลือกแถวของสมุดรายวันนั้น ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก ดูรายละเอียด

ธุรกรรมการจัดการเงินคืนของเวิร์กเบนช์การหักลด

เมื่อคุณลงรายการบัญชีธุรกรรมการจัดการเงินคืนซึ่งมีค่า ชนิดของการชำระเงิน อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ระบบจะสร้างสมุดรายวันการหักลดของลูกค้าหรือใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระให้กับบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง:

• การหักลดของลูกค้า
• การหักลดของลูกค้าในใบกำกับภาษี
• การใช้จ่ายด้านการค้า
• การรายงาน

หลังจากสร้างและลงรายการบัญชีธุรกรรมเป้าหมายแล้ว ธุรกรรมเป้าหมายจะพร้อมใช้งานเป็นธุรกรรมที่เปิดบนหน้า เวิร์กเบนช์การหักลด (การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด) ธุรกรรมที่เปิดจะมีค่า ชนิดการอ้างสิทธิ์ ของค่า การจัดการเงินคืน และ หมายเลขธุรกรรมเงินคืน เพื่อเปิดใช้งานการติดตาม วันที่ได้รับการตั้งค่าเป็นวันที่ลงรายการบัญชีของธุรกรรมเป้าหมายการจัดการเงินคืน เมื่อต้องการใช้เวิร์กเบนช์การหักลดเพื่อจับคู่ธุรกรรมที่ยังเปิดอยู่กับการหักลดที่มีอยู่ของบัญชีลูกค้าเดียวกัน ให้เลือก รักษา > การจับคู่ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ จัดการการหักลดโดยใช้เวิร์กเบนช์การหักลด

ล้างข้อมูลธุรกรรมที่ไม่ได้ลงรายการบัญชี

หลังจากที่คุณประมวลผลธุรกรรมสํารอง เงินคืน หรือการตัดบัญชีแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อล้างข้อมูลธุรกรรมที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชีที่เลือก

1. ไปที่ ข้อตกลงการจัดการ > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > เวิร์กเบนซ์เงินคืน
2. ตั้งค่าฟิลด์ แสดง เป็น ไม่ได้ลงรายการบัญชี
3. ค้นหาและเลือกธุรกรรมที่จะลบ จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ เวิร์กเบนช์เงินคืน ในกลุ่ม กำลังประมวลผล ให้เลือก ล้างข้อมูล
4. เลือก ตกลง เพื่อลบธุรกรรมที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชี

ยกเลิกการสํารองที่ลงรายการบัญชี

หลังจากที่คุณประมวลผลและลงรายการบัญชีส่วนสํารองแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกธุรกรรมส่วนสํารองที่ลงรายการบัญชี

1. ไปที่ ข้อตกลงการจัดการ > ข้อตกลงการจัดการเงินคืน > เวิร์กเบนซ์เงินคืน
2. ตั้งค่าฟิลด์ แสดง เป็น ลงรายการบัญชี
3. ค้นหาและเลือกธุรกรรมส่วนสํารองเพื่อยกเลิก จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ เวิร์กเบนช์เงินคืน ในกลุ่ม กำลังประมวลผล ให้เลือก ยกเลิกส่วนสํารอง
4. เลือก ตกลง เพื่อกลับรายการธุรกรรม

การกลับรายการส่วนสํารองเหล่านี้จะมองเห็นได้ใน สมุดรายวันการจัดการเงินคืนที่เกี่ยวข้องด้วย