处理、审核和过帐返点
本文介绍如何处理返点管理交易、计算其折扣、审核生成的交易记录、过帐交易记录和审核过帐。
更改交易的状态
您可以将状态分配到每个交易以帮助跟踪它。 此状态仅供参考。
- 选择交易（例如，在所有返点管理交易页面上）。
- 在操作窗格的返点管理交易选项卡上，在维护组中，选择更改状态。
- 在更改状态对话框中，将返点状态字段设置为新状态。
- 选择确定。
计算 FIFO 采购价格
必须运行计算 FIFO 采购价格定期任务以计算价格基准字段设置为 FIFO 的交易的返点。 系统将使用先进先出 (FIFO) 规则计算已出售存货的价值。 然后，该价值将用于计算供应商返点。
转到返点管理 > 定期任务 > 计算 FIFO 采购价格。 在显示的对话框中，选择确定以运行计算。
创建源交易记录
您可以创建在创建适用的返点管理交易之前或之后具有源交易记录的销售订单或采购订单。
您可以设置每个交易行，以便通过过帐销售订单或采购订单的交货或发票来自动创建返点预配。 将交易行的交易记录类型字段设置为交货或发票，并将过帐时处理选项设置为是。 如果交易记录类型字段设置为订单，则禁用了“过帐时处理”。 对于在激活交易后创建的源交易记录，您仍然可以按照本文后面的处理返点管理交易一节中所述来处理该预配。
允许价格详细信息
在创建源交易记录之前，您必须为应收帐款启用此启用价格详细信息选项。
- 转至应收帐款 > 设置 > 应收帐款参数。
- 在价格选项卡的价格详细信息快速选项卡上，将启用价格详细信息选项设置为是。
创建源交易记录
若要创建源交易记录，请按以下步骤操作。
转到销售和营销 > 销售订单 > 所有销售订单。
选择新建。
若要模仿返利要求的生成方式，您现在必须创建销售订单，其中规定购买特定产品和数量的客户将有资格获得返点。
在客户帐户字段中，输入或选择有资格进行返点交易的客户。
选择确定以创建销售订单。
在销售订单行快速选项卡上，添加行，并对其设置以下字段：
- 物料编号 - 指定具有返点资格的物料。
- 数量 - 指定有资格进行返点交易所要求的数量，该返点交易包括一个依据字段设置为数量的行。
- 单价 - 指定有资格进行返点交易所要求的价格，该返点交易包括一个依据字段设置为值的行。
- 站点 - 选择可提供产品且有资格进行返点交易的站点。
- 仓库 - 选择可提供产品且有资格进行返点交易的仓库。
在销售订单行快速选项卡的工具栏上，选择销售订单行 > 价格详细信息。 仅当您启用了上一节中描述的价格详细信息时，此命令才可用。
在价格详细信息页上，选择返点管理快速选项卡。 此快速选项卡会列示适用于当前订单行的所有返点管理交易，并显示以订单货币表示的估计返点金额。 请注意，金额仅为未来返点索赔的估计值。 实际返点金额可能不同。 以下是可能影响实际金额的一些因素：
- 客户在定期返点协议下实现的总销售额。
- 客户是返回所有数量还是部分数量。
- 适用的销售订单是否实现了为返点管理交易定义的交易记录类型（订单、交货或发票）。
- 交易的输出值。 对于输出字段设置为物料的交易，将显示空白返点金额。
在详细信息快速选项卡上，请注意毛利估计部分包含以下字段。 这些字段由返点管理添加。 所有这些字段均显示单位值（而返点管理快速选项卡上的字段显示行的总值）。
- 返点管理返点金额（仅限销售订单）
- 返点管理特许使用金额（仅限销售订单）
- 返点管理供应商返点金额（销售订单和采购订单）
关闭价格详细信息页。
如果销售订单不符合您刚才查看的返点的条件，请按照以下步骤排除返点。 （但是，您通常不会排除返点。）
- 在销售订单行快速选项卡上，选择相关行。
- 在行详细信息快速选项卡上的价格和折扣选项卡上，将从返点管理中排除选项设置为是。 此选项不适用于采购订单。 此外，仅当此选项设置为是时才会排除客户返点。 客户特许返点和供应商返点仍适用。
在操作窗格的领料和装箱选项卡上的生成组中，选择发布装箱单。
在参数快速选项卡上的数量字段中，选择全部。
选择确定。
如果提示确认操作，请选择确定。
在操作窗格发票选项卡的常规组中，选择发票。
在参数快速选项卡上的数量字段中，选择全部或装箱单。
选择确定。
如果提示确认操作，请选择确定。
处理返点管理交易
处理交易时，系统将计算所有已设置的相关返点和特许使用费。 仅处理具有已准备好计算的计算期间和状态为活动的选定交易。 处理完成后，系统将生成一组交易记录，您可以查看这些交易记录，然后将其过帐。
注释
在所有情况下，在按每个交易的对帐依据设置（交易或行）指定的级别上处理返点。 仅可以对对帐依据字段设置为行的交易执行单行计算。
处理一个或多个交易的所有行
针对要处理的交易类型打开适当的返点交易列表页面。
选择要处理的每个交易的行（或打开要处理的交易）。
在操作窗格的返点管理交易选项卡上，在生成组中，选择以下命令之一：
- 处理 > 预配 – 为每个相关的返点交易预配一组应计，但不要过帐它们。 此菜单项不适用于返点输出字段设置为物料的交易。
- 处理 > 返点管理 – 处理提供每个交易的返点价值的一系列交易记录。
- 处理 > 勾销 – 对于返点交易和指定期间的每个源交易，处理为预配和为返点管理过帐的金额之间的差额。 此菜单项不适用于返点输出字段设置为物料的交易。
在显示的对话框中，设置开始日期和结束日期字段以定义计算的日期范围。
选择确定以运行计算。
处理选定交易的一个或多个特定交易行
针对要处理的交易类型打开适当的返点交易列表页面。
打开要处理行的交易。
选择右上角的行选项卡。
在返点管理快速选项卡上，选择要处理的每个交易行的行。
在返点管理快速选项卡的工具栏上，选择以下命令之一。 （这些命令仅适用于对帐依据字段设置为行的交易。）
- 处理 > 预配 – 为每个相关的交易行预配一组应计，但不要过帐它们。 此菜单项不适用于返点输出字段设置为物料的交易。
- 处理 > 返点管理 – 处理提供每个交易行的返点价值的一系列交易记录。
- 处理 > 勾销 – 对于返点交易和指定期间的每个源交易，处理为预配和为返点管理过帐的金额之间的差额。 此菜单项不适用于返点输出字段设置为物料的交易。
在显示的对话框中，设置开始日期和结束日期字段以定义计算的日期范围。
选择确定以运行计算。
使用批处理作业处理交易
您可以运行批处理作业来同时处理多个交易，而不是处理特定交易或交易行。 您可以选择应用记录筛选器和/或设置定期计划。 若要使用批处理作业处理交易，请按照下列步骤操作。
按以下步骤之一：
- 转到返点管理 > 定期任务 > 处理 > 预配以为每个相关交易预配一组应计，但不要过帐它们。
- 转到返点管理 > 定期任务 > 处理 > 返点管理以处理提供每个交易的返点价值的一系列交易记录。
- 转到返点管理 > 定期任务 > 处理 > 勾销以冲销之前过帐的交易记录以将其勾销，以便可以计算新的返点交易记录。
在显示的对话框中，在参数快速选项卡上的期间部分中，设置开始日期和结束日期字段以定义计算的交易记录的日期范围。
在担保期间部分中，设置开始日期和结束日期字段以定义计算的担保的日期范围。
在要包括的记录快速选项卡上，您可以设置筛选器以限制批处理作业将处理的交易集。 这些设置的工作方式与其他类型的批处理作业的工作方式相同。
在在后台运行快速选项卡上，您可以根据需要设置批处理和计划选项。 这些设置的工作方式与其他类型的批处理作业的工作方式相同。
选择确定以运行和/或计划计算。
使用返点工作台处理交易
您可以使用返点工作台来同时处理多个交易，而不是处理特定交易或交易行。 您可以选择应用记录筛选器和/或设置定期计划。 您不必选择任何行。 系统将处理满足您设置的日期和筛选要求的所有行。
若要使用返点工作台处理交易，请按照下列步骤操作。
转到返点管理 > 返点管理交易 > 返点工作台。
在操作窗格的返点工作台选项卡上，在处理组中，选择以下命令之一：
- 处理 > 预配 – 为每个相关的交易行预配一组应计，但不要过帐应计。
- 处理 > 返点管理 – 处理提供每个交易行的返点价值的一系列交易记录。
- 处理 > 勾销 – 对于每个返点交易和指定期间的每个源交易记录，处理为其过帐的预配和返点管理之间的差额。
在返点管理对话框内的期间部分中，设置开始日期和结束日期字段以定义计算的日期范围。
在担保期间部分中，设置开始日期和结束日期字段以定义计算的担保的日期范围。
在要包括的记录快速选项卡上，您可以设置筛选器以限制批处理作业将处理的交易集。 这些设置的工作方式与其他类型的批处理作业的工作方式相同。
在在后台运行快速选项卡上，您可以根据需要设置批处理和计划选项。 这些设置的工作方式与其他类型的批处理作业的工作方式相同。
选择确定以运行和/或计划计算。
查看和编辑返点管理交易记录
处理一个或多个交易时，系统将创建交易记录，您可以查看并且可以在过帐之前编辑这些交易记录。
使用返点交易列表页查看和编辑返点管理交易记录
要使用返点交易列表页查看和编辑返点管理交易记录，请按照以下步骤操作。
按以下步骤之一：
- 选择要查看交易记录的交易（例如，在所有返点管理交易页面上）。 在操作窗格的返点管理交易选项卡上，在交易记录组中，选择交易记录或担保交易记录，具体取决于要查看的交易记录的类型。
- 打开交易（例如，在所有返点管理交易页面上）以查看其详细信息。 在返点管理快速选项卡上，选择要查看交易记录的交易行。 然后，在工具栏上，选择交易记录或担保交易记录，具体取决于要查看的交易记录的类型。 （这些按钮仅适用于对帐依据字段设置为行的交易。）
显示返点管理日期交易记录或返点管理担保交易记录页面。 它包含一个网格，其中每行代表一个返点或担保期间的交易记录集合。 在网格中选择一行，然后在操作窗格上，选择源交易记录以查看属于该行的交易记录。
显示的页面显示了属于选定行的选定类型的交易记录列表。 每个交易记录都提供相关的详细信息，具体取决于交易记录类型。 对于担保交易记录，您只能查看列表。 对于其他类型的交易记录，您可以在此页面上执行以下操作：
若要在页面上验证所有已声明交易记录的总价值，请查看已声明金额字段。
若要查看有关任何交易记录的详细信息，请选择交易记录，然后选择常规、财务维度或维度选项卡。
若要查看任何适用的缩减，请在操作窗格上选择缩减交易记录。 有关详细信息，请参阅返点缩减原则。
若要将交易记录标记为已声明或未声明（如果使用声明流程），请选择相关行，然后在操作窗格上选择以下命令之一。 （在返点管理参数页面上启用声明流程。）
- 设置已声明 > 全部 – 将所有交易记录标记为已声明。
- 设置已声明 > 选定 – 将选定交易记录标记为已声明。
- 设置未声明 > 全部 – 将所有交易记录标记为未声明。
- 设置未声明 > 选定 – 将选定交易记录标记为未声明。
在操作窗格上选择过帐以过帐所有相关行的声明。 如果您要使用声明流程（当在返点管理参数页面上启用使用声明流程选项时），仅过帐标记为已声明的行。 否则，将过帐选定返点交易的所有源交易。 过帐按钮仅适用于返点交易。 它不适用于预配和勾销交易。 在过帐对话框中，将自动设置开始日期和结束日期字段。 设置过帐日期字段，然后选择确定。
若要调整针对任何未结或未过帐交易记录显示的金额，请选择交易记录，然后执行以下步骤之一：
- 在更正的金额字段中编辑价值。
- 在操作窗格上，选择设置更正。 然后，在显示的下拉对话框中，在更正的金额字段中，输入价值。
注释
如果您要使用声明流程，当处理下一个期间时，交易列表将包括上一个过帐中的所有未声明交易，以及选定期间的任何新交易。
使用返点工作台查看和编辑返点管理交易记录
要使用返点工作台查看和编辑返点管理交易记录，请按照以下步骤操作。
转到返点管理 > 返点管理交易 > 返点工作台。
将显示字段设置为未过帐。
返点工作台页面会显示交易记录的列表。 每个交易记录都会提供相关详细信息。 这些详细信息因交易记录类型而异。 您可以在此页面上执行以下操作：
若要查看有关任何交易记录的详细信息，请选择交易记录，然后选择常规、财务维度或维度选项卡。
如果您正在使用索赔流程，则可以将交易记录标记为“已索赔”或“已取消索赔”。 选择相关行，然后在操作窗格的返点工作台选项卡上，选择以下命令之一。 （在返点管理参数页面上启用索赔流程。）
- 设置已索赔 – 将选定交易记录标记为已索赔。
- 设置已取消索赔 – 将选定交易记录标记为已取消索赔。
若要过帐一行或多行的索赔，请选择相关行。 然后，在操作窗格上的返点工作台选项卡中，选择过帐。 过帐按钮可用于预配、返点和勾销交易记录。 在过帐对话框中，将自动设置开始日期和结束日期字段。 设置过帐日期字段，然后选择确定。
若要调整针对任何未结或未过帐交易记录显示的金额，请选择交易记录，然后执行以下步骤之一：
- 在更正的金额字段中编辑价值。
- 在操作窗格上的返点工作台选项卡中，选择设置更正。 然后，在显示的下拉对话框中，在更正的金额字段中，输入价值。
注释
如果您要使用声明流程，当处理下一个期间时，交易列表将包括上一个过帐中的所有未声明交易，以及选定期间的任何新交易。
过帐返点交易记录
若要过帐已处理预配的值、返点管理金额和勾销，您必须运行过帐流程。 过帐流程将预配、返点管理或勾销交易标记为已过帐，并创建目标交易。 如果无需检查目标交易，可以设置这些交易，以便它们自动过帐。
将系统设置为自动过帐所有目标交易
若要将系统设置为在通过过帐预配、返点管理金额和勾销生成后立即过帐所有目标交易，请在返点管理参数页面上打开自动过帐日记帐和/或自动过帐普通发票选项。 有关详细信息，请参阅返点管理参数。
过帐一个或多个交易的所有行的交易记录
在处理相关交易后，按照以下步骤审核和过帐一个或多个交易的所有行的已生成交易。
针对要处理的交易类型打开适当的返点交易列表页面。
选择要过帐的每个交易的行（或打开要过帐的交易）。
在操作窗格的返点管理交易选项卡上，在生成组中，选择以下命令之一：
- 过帐 > 预配 – 过帐已创建的可用应计交易记录。
- 过帐 > 返点管理 – 过帐已创建的可用返点交易记录。
- 过帐 > 勾销 – 过帐已创建的可用勾销交易记录。
在显示的对话框中，设置过帐日期字段。 然后，设置开始日期和结束日期字段以定义必须过帐的交易记录的日期范围。
选择确定以过帐交易记录。
过帐选定交易的一个或多个特定交易行的交易记录
在处理相关交易后，按照以下步骤审核和过帐选定交易的一个或多个特定交易行的已生成交易。 此过程仅适用于对帐依据字段设置为行的交易。
针对要处理的交易类型打开适当的返点交易列表页面。
打开具有要过帐交易记录的行的交易。
选择右上角的行选项卡。
在返点管理快速选项卡上，选择要过帐的每个交易行的行。
在返点管理快速选项卡的工具栏上，选择以下命令之一。 （这些命令仅适用于对帐依据设置为行的交易。）
- 过帐 > 预配 – 过帐已创建的可用应计交易记录。
- 过帐 > 返点管理 – 过帐已创建的可用返点交易记录。
- 过帐 > 勾销 – 过帐已创建的可用勾销交易记录。
在显示的对话框中，设置过帐日期字段。 然后，设置开始日期和结束日期字段以定义必须过帐的交易记录的日期范围。
选择确定以过帐交易记录。
使用批处理作业过帐交易记录
您可以运行批处理作业来同时过帐多个交易的交易记录，而不是过帐特定交易或交易行的交易记录。 您可以选择应用记录筛选器和/或设置定期计划。 若要使用批处理作业过帐交易记录，请按照下列步骤操作。
按以下步骤之一：
- 转到返点管理 > 定期任务 > 过帐 > 预配以过帐已创建的可用应计交易记录。
- 转到返点管理 > 定期任务 > 过帐 > 返点管理以过帐已创建的可用返点交易记录。
- 转到返点管理 > 定期任务 > 过帐 > 勾销以过帐已创建的可用勾销交易记录。
在显示的对话框中，在参数快速选项卡上的期间部分中，设置过帐日期字段。 然后，设置开始日期和结束日期字段以定义必须过帐的交易记录的日期范围。
在担保期间部分中，设置开始日期和结束日期字段以定义必须过帐的担保的日期范围。
在要包括的记录快速选项卡上，您可以设置筛选器以限制批处理作业将处理的交易集。 这些设置的工作方式与其他类型的批处理作业的工作方式相同。
在在后台运行快速选项卡上，您可以根据需要设置批处理和计划选项。 这些设置的工作方式与其他类型的批处理作业的工作方式相同。
选择确定以运行和/或计划计算。
使用返点工作台过帐交易记录
处理预配、返点或勾销交易记录后，请按照这些步骤使用返点工作台审核和过帐所有交易的一个或多个特定交易记录行的所生成交易记录。
转到返点管理 > 返点管理交易 > 返点工作台。
在网格中，选中要过帐的每个交易记录行的对应行。 您可以选择未过帐的预配、返点和/或勾销交易记录。 下列规则适用：
- 系统还将过帐与所选行具有相同返点交易记录编号值的所有行。
- 系统不会过帐未标记为索赔的返点交易记录类型的任何行。
- 如果选择已过帐的行，系统将跳过已过帐的行。
- 仅当您至少选择一个未过帐的行时，过帐按钮才可用。
在操作窗格的返点工作台选项卡上，在处理组中，选择过帐。
在过帐对话框中，设置过帐日期字段。 系统会根据所选行的最早开始日期值和最晚结束日期值，自动设置开始日期和结束日期字段。
选择确定以过帐交易记录。
查看返点管理日记帐
过帐交易记录后，您可以查看生成的日记帐、单据或项目。 返点和特许使用费的目标交易记录基于在过帐配置文件中设置的付款类型和返点的输出类型。 例如，如果返点输出设置为物料，将为客户返点创建销售订单，并为供应商返点创建采购订单。 可以通过目标交易查看这些订单。 或者，如果将付款设置为使用应付帐款，则将为客户返点创建在客户上设置的供应商的供应商发票。
使用返点交易列表页面查看日记帐
若要查看与返点管理交易相关联的日记帐条目，请按照下列步骤操作。
针对要处理的交易类型打开适当的返点交易列表页面。
选择要检查日记帐条目的交易。
在操作窗格的返点管理交易选项卡上，在交易组中，选择交易或担保交易，具体取决于要查看的交易的类型。
将显示字段设置为全部或已过帐。
查找并选择要检查的交易记录集合，然后在操作窗格上，选择以下按钮之一。 （仅当所选交易记录集合存在相关过帐时，这些按钮才可用。）
- 目标交易记录 – 审核选定交易生成的相关日记帐和其他类型的单据。
- 物料 – 查看由选定交易生成的相关销售订单或采购订单。
显示相关日记帐、单据或项目的列表。 若要查看有关任何日记帐、单据或项目的详细信息，请选择其行，然后在操作窗格上选择查看详细信息。
使用返点工作台查看日记帐
若要使用返点工作台查看日记帐，请按照下列步骤操作。
- 转到返点管理 > 返点管理交易 > 返点工作台。
- 将显示字段设置为全部或已过帐。
- 查找并选择您想要检查的行。 然后，在操作窗格中返点工作台选项卡上的查看组中，选择目标交易记录。 仅当所选行存在相关过帐时，此按钮才可用。
- 显示相关日记帐、单据或项目的列表。 若要查看有关任何日记帐、单据或项目的详细信息，请选择其行，然后在操作窗格上选择查看详细信息。
扣缴工作台上的返点管理交易记录
当您过帐具有以下付款类型值之一的返点管理交易记录时，系统将为相关客户帐户创建客户扣缴日记帐或普通发票：
- 客户扣除额
- 税务发票客户扣缴
- 贸易支出
- 申报
创建和过帐目标交易记录后，它将在扣缴工作台页（销售和市场市场 > 贸易折让 >扣缴 > 扣缴工作台）上用作未结交易记录。 未结交易记录具有返点管理的索赔类型值，并且返点交易记录编号值可用于启用可追溯性。 日期设置为返点管理目标交易记录的过帐日期。 若要使用扣缴工作台将未结交易记录结算到同一客户帐户的现有扣缴，请在操作窗格上选择维护 > 匹配。
有关详细信息，请参阅使用扣缴工作台管理扣缴。
清除未过帐的交易记录
处理预配、返点或勾销交易记录后，请按照以下步骤清除所选未过帐的交易记录。
- 转到返点管理 > 返点管理交易 > 返点工作台。
- 将显示字段设置为未过帐。
- 查找并选择要删除的交易记录。 然后，在操作窗格的返点工作台选项卡上，在处理组中，选择清除。
- 选择确定以删除未过帐的交易记录。
取消已过帐的预配
处理并过帐预配后，请按照以下步骤取消已过帐的预配交易记录。
- 转到返点管理 > 返点管理交易 > 返点工作台。
- 将显示字段设置为已过帐。
- 查找并选择要取消的预配交易记录。 然后，在操作窗格上的返点工作台选项卡内的处理组中，选择取消预配。
- 选择确定以撤消交易记录。
这些预配撤销也将在相关的返点管理日记帐中可见。