Začínáme s finančním výkazem
Tento článek popisuje, kde získat přístup k finančnímu výkaznictví a jak používat finanční možnosti vytváření sestav. Obsahuje také popis výchozích finančních sestav, které jsou k dispozici.
Poznámka
Finanční výkaznictví je nyní dostupné prostřednictvím doplňku. Proto se změnila výchozí dostupnost finančního výkaznictví prostřednictvím Microsoft Dynamics 365 Finance. Pokud jste stávajícím zákazníkem, společnost Microsoft poskytuje nový doplněk Finanční výkaznictví ve vašem prostředí Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Pokud aktuálně používáte modul Finanční výkaznictví, nebude to mít žádný dopad na vaše prostředí ani na schopnost vaší organizace spouštět finanční výkazy.
Instalace doplňku Finanční výkaznictví
Doplněk Finanční výkaznictví umožňuje finančním a obchodním profesionálům vytvářet, spravovat, nasazovat a zobrazovat finanční výkazy. Finanční výkaznictví zahrnuje podporu dimenzí. Proto jsou segmenty účtu nebo dimenze okamžitě k dispozici. Po instalaci nejsou nutné žádné další nástroje ani konfigurační kroky.
- V Lifecycle Services potvrďte, že je integrace Power Platform nakonfigurována a dostupná. Další informace naleznete v tématu Konfigurace Microsoft Power Platform.
- Vyberte Instalovat nový doplněk a vyhledejte Finanční výkaznictví.
- Odsouhlaste podmínky a pak vyberte Instalovat.
Odinstalace doplňku Finanční výkaznictví
Důležité
Pokud odinstalujete doplněk Finanční výkaznictví, odstraníte prostředky, které byly použity pro Finanční výkaznictví. Tato akce trvale odstraní všechny dříve vytvořené sestavy, návrhy sestav a konfigurace. Obnovení není podporováno.
- V Lifecycle Services najděte doplněk Finanční výkaznictví v části Doplňky pro prostředí pod Power Platform Integrace.
- Vyberte Odinstalovat a poté Souhlasím.
Přístup k finančnímu výkaznictví
Nabídku Finanční výkaznictví lze najít v následujících umístěních:
- Hlavní kniha>Dotazy a sestavy
- Rozpočet>Dotazy a sestavy>Základní rozpočtování
- Rozpočet>Dotazy a sestavy>Plánování rozpočtu
- Rozpočet>Dotazy a sestavy>Kontrola rozpočtu
- Konsolidace
Chcete-li vytvořit a generovat finanční sestavy pro právnickou osobu, nastavte následující informace pro tuto právnickou osobu:
- Fiskální kalendář
- Ledger
- Účtová osnova
- Měna
- Zaúčtování transakce alespoň do jednoho účtu
- Hlavní účet je uveden ve sloupci Vybrané na stránce Nastavení finančního výkaznictví (Hlavní kniha > Nastavení hlavní knihy > Nastavení finančního výkaznictví)
Poskytnutí bezpečnostního přístupu k finančnímu výkaznictví
Funkce finančního vykazování jsou k dispozici pro uživatele, kteří mají odpovídající oprávnění a funkční oprávnění přiřazené prostřednictvím jejich rolí zabezpečení. Následujících oddíly uvádí tato oprávnění a funkční oprávnění, jakož i související role.
Funkční oprávnění
| Popisek pro funkční oprávnění | popis | Název AOT |
|---|---|---|
| Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví | Udržovat zabezpečení Finančního výkaznictví a provádět úlohy správy. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Udržovat finanční sestavy | Navrhujte a udržujte finanční sestavy. | FinancialReportsMaintain |
| Generovat finanční sestavy | Generujte a aktualizujte finanční sestavy. | FinancialReportsGenerate |
| Posoudit finanční výkonnost | Posuzujte a analyzujte finanční výkonnost. | FinancialReportsPerfReview |
Oprávnění
| Popisek pro oprávnění | popis | Název AOT |
|---|---|---|
| Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví | Udržovat zabezpečení Finančního výkaznictví a provádět úlohy správy. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Udržovat finanční sestavy | Navrhujte a udržujte finanční sestavy. | FinancialReportsMaintainReports |
| Generovat finanční sestavy | Generujte a aktualizujte finanční sestavy. | FinancialReportsGenerateReports |
| Zobrazit finanční sestavy | Zobrazujte finanční sestavy. | FinancialReportsView |
Role
| Popisek pro oprávnění | Povinnost | Role |
|---|---|---|
| Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví | Udržovat zabezpečení Finančního výkaznictví | Manažer zabezpečení |
| Udržovat finanční sestavy | Udržovat finanční sestavy | Hlavní účetní, Účetní supervizor, Finančním kontrolor, Správce rozpočtu |
| Generovat finanční sestavy | Generovat finanční sestavy | CEO, CFO, Účetní |
| Zobrazit finanční sestavy | Posoudit finanční výkonnost | Nepřiřazeno |
Jakmile je uživatel přidán nebo se změní role, měl by mít uživatel během několika minut možnost přístupu k finančnímu výkaznictví.
Poznámka
Role sysadmin je přidána do všech rolí ve financial reporting.
Odstranění a vypršení platnosti sestav
Uživatelé, kteří vygenerovali sestavu, ji mohou i odstranit. Uživatelé s povinností Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví mohou odstranit sestavy jiných uživatelů.
Ve vydání 10.0.8 byla zavedena koncepce dat vypršení platnosti. Nová požadovaná funkce je povolena na stránce Vše v pracovním prostoru Správa funkcí. Funkce Zásady uchovávání finančních sestav obsahuje následující změny:
Nově generované sestavy budou automaticky označeny datem vypršení platnosti 90 dní od jejich vygenerování.
Všechny existující sestavy před instalací této funkce budou mít dobu platnosti 90 dní. Datum se může po krátkou dobu zobrazit jako prázdné, dokud není spuštěna služba Finanční výkaznictví, vygeneruje se sestava a služba provede aktualizaci existujících sestav s prázdným datem vypršení platnosti.
K této funkci mají přístup uživatelé s povinností Udržovat zabezpečení finančního výkaznictví. Uživatel s povinností Udržovat finanční sestavy s oprávněním Udržovat vypršení platnosti finančních sestav má také možnost změnit dobu vypršení platnosti. Nyní jsou k dispozici dvě možnosti uchování sestav:
- Vypršení platnosti za 90 dní.
- Možnost nastavení nekonečné doby vypršení platnosti sestavy.
Pokud je vybrána doba platnosti, například 90 dní, použije se 90 dní ode dneška. Toto chování je jiné než 90 dnů od původního data generování, které bylo nastaveno při vygenerování sestavy.
Další možnosti budou zváženy v budoucích funkcích. Doba vypršení 90 dnů bude výchozí a uživatelé s příslušnými oprávněními mohou přepsat výchozí nastavení na stránce se seznamem finančních sestav.
Výchozí sestavy
Finanční vykazování poskytuje 22 výchozích finančních výkazů. Každá sestava používá výchozí kategorie hlavního účtu. Tyto sestavy lze použít tak, jak jsou, nebo slouží jako výchozí bod vaše potřeby finančního vykazování. Kromě tradiční finančních výkazů, například výkaz zisků a ztrát nebo rozvaha, tyto výchozí sestavy zahrnují sestavy, které zobrazují různé typy finančních výkazů, které je možné vytvořit.
| Výchozí sestava | Popis |
|---|---|
| 12měsíční kumulativní výkaz příjmu s jedním sloupcem – výchozí | Zobrazte ziskovost organizace za posledních 12 měsíců v jednom sloupci. |
| 12měsíční výkaz příjmu trendů – výchozí | Zobrazte ziskovost organizace za každý ze 12 posledních měsíců. Těchto 12 měsíců může zahrnovat více než jeden fiskální rok. |
| Skutečnost vs rozpočet – výchozí | Zobrazte podrobné informace o zůstatku pro všechny účty původního rozpočtu a porovnejte revidovaný rozpočet se skutečnými hodnotami, které vykazují odchylku. |
| Podrobnosti auditu – výchozí | Zobrazte podrobné informace o zůstatku pro všechny účty. Tato sestava zobrazuje debetní a kreditní zůstatky v měně vykazování a místní měně, společně s dalšími informacemi o transakci, jako je například ID uživatele, uživatel, který naposledy upravil data, datum poslední změny a kód ID deníku. |
| Výpis zůstatků – výchozí | Zobrazte podrobné informace o zůstatku pro všechny účty. Tato sestava zobrazuje počáteční a konečné zůstatky a debetní a kreditní zůstatky pro aktuální období a rok k datu, společně s dalšími informacemi o transakci, jako je například doklad. |
| Rozvaha – výchozí | Zobrazte přehled finanční pozice organizace pro rok. |
| Rozvaha a výpis příjmu vedle sebe – výchozí | Zobrazte finanční pozici a ziskovost organizace za rok vedle sebe. |
| Cashflow – výchozí | Získejte přehled o hotovosti, která přichází do organizace a odchází z ní. |
| Podrobná revize JE a TB – výchozí | Zobrazte počáteční zůstatek a informace o aktivitě pro všechny účty. |
| Podrobná předvaha – výchozí | Zobrazte informace o zůstatku na všech účtech, které mají zůstatky má dáti a dal, a jejich čisté hodnoty, spolu s datem transakce, dokladem a popisem deníku. |
| Čtvrtletní trend výdajů za tři roky – výchozí | Získejte přehled o výdajích za posledních 12 čtvrtletí v předchozích třech letech. |
| Podrobná revize finančních popisků JE a TB – výchozí | Zobrazte přehled zůstatků a aktivity pro finanční popisky aktiv, pasiv, jmění vlastníka, výnosů, výdajů, zisků nebo ztrát. |
| Výkaz příjmu – výchozí | Umožňuje zobrazit ziskovost organizace za aktuální období a také od začátku roku. |
| Seznam účetních transakcí – výchozí | Zobrazte podrobné informace o zůstatku pro všechny účty. Tato sestava zobrazuje zůstatky má dáti a dal a další informace o transakci, jako je například datum transakce, číslo deníku, doklad, typ zaúčtování a sledovací číslo. |
| Poměry – výchozí | Umožňuje zobrazit poměry solventnosti, ziskovosti a efektivnosti vaší organizace za rok. |
| 12měsíční kumulované výdaje – výchozí | Získejte přehled o výdajích pro každý z posledních 12 měsíců. Těchto 12 měsíců může zahrnovat více než jeden fiskální rok. |
| Kumulovaný výkaz čtvrtletích příjmů – výchozí | Zobrazte ziskovost organizace čtvrtletně za minulý rok a rok k datu. |
| Rozvaha vedle sebe – výchozí | Zobrazte přehled finanční pozice organizace pro rok. Tato sestava uvádí aktiva a pasiva a jmění akcionářů vedle sebe. |
| Souhrnná předvaha – výchozí | Obsahuje informace o zůstatku pro všechny účty s počátečními a závěrkovými zůstatky a zůstatky za má dáti a dal spolu s jejich čistým rozdílem. |
| Souhrnná roční předvaha – výchozí | Obsahuje informace o zůstatku pro všechny účty s počátečními a závěrkovými zůstatky a zůstatky za má dáti a dal spolu s jejich čistým rozdílem pro aktuální a minulý rok. |
| Týdenní prodeje a slevy – výchozí | Získejte přehled o prodeji a slevách pro každý týden v měsíci. Tato sestava zahrnuje součet za čtyři týdny. |
| Dostupné rozpočtové prostředky – výchozí | Zobrazení podrobného porovnání revidovaného rozpočtu, skutečných výdajů, rezervací rozpočtu a rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici pro všechny účty. |
Otevření finančních výkazů
Po výběru nabídky Finanční výkaznictví se zobrazí seznam výchozích finančních výkazů pro danou společnost. Poté můžete otevřít nebo upravit sestavu. Chcete-li otevřít jednu z výchozích sestav, vyberte název sestavy. Při prvním otevření se sestava automaticky generuje pro předchozí měsíc. Například pokud otevřete sestavu poprvé v srpnu 2019, je sestava generována pro 31. července 2019. Po otevření sestavy můžete začít s prohlížením rozbalením specifických částí dat a změnou možností sestavy.
Vytváření a úpravy finančních výkazů
Ze seznamu finančních výkazů lze vytvořit novou sestavu nebo upravit existující sestavu. Pokud máte příslušná oprávnění, můžete vytvořit novou finanční sestavu výběrem Nové v podokně akcí. Program Sestava návrháře se stáhne do zařízení. Po spuštění Návrháře sestavy pak můžete vytvořit novou sestavu. Po uložení nové sestavy se zobrazí v seznamu finančních výkazů. V seznamu se zobrazí pouze sestavy, které byly vytvořeny pro společnost, kterou právě používáte v aplikaci Dynamics 365 Finance.
Definice stromu výkaznictví
Jednou ze součástí, která se používá k sestavování finančních výkazů, je definice stromu výkaznictví. Definice stromu výkaznictví pomáhá definovat strukturu a hierarchii organizace. Jedná se o strukturu hierarchie s více dimenzemi na základě vztahů mezi dimenzemi ve finančních datech. Poskytuje informace na úrovni výkazové jednotky a na souhrnné úrovni pro všechny jednotky ve stromu.
Můžete vytvořit neomezený počet stromů výkaznictví k zobrazování dat vaší organizace různými způsoby. Každý strom výkaznictví může obsahovat libovolnou kombinaci oddělení a souhrnných jednotek, ale definice sestavy může najednou odkazovat pouze na jeden strom hlášení.
Aktualizujte verzi Finančního výkaznictví prostřednictvím slipstreamingu
Finanční a provozní aplikace jsou aktualizovány každý měsíc. Finanční výkaznictví však nemusí být takto často aktualizováno. Zákazníci mají navíc více možností, jak implementovat aktualizace finančních a provozních aplikací. Automaticky se nainstalují aktualizace Finančního výkaznictví. Finanční výkaznictví má určenou verzi, která se otvírá v zákaznickém prostředí při implementaci aktualizace služby, při zahájení odstávky nebo když je prostředí zákazníka v režimu Údržba. Tento proces je známý jako slipstreaming nebo true-up, protože všechny zákaznické implementace jsou nastaveny na stejnou verzi Finančního výkaznictví.
Změny, které jsou vydány v každé verzi, najdete v tématu Co je nového nebo co se změnilo v Dynamics 365 Finance. Seznam aktualizací platformy a oprav chyb najdete u každé verze v sekci „Další zdroje“ v dolní části stránky.
Vybraná slipstreamovaná verze je revidovanou a ověřenou verzí Finančního výkaznictví, která je připravena k nasazení. Je kompatibilní s jakoukoli předchozí nebo budoucí verzí Dynamics 365 Finance. Finanční výkaznictví může být například dostupné v nejnovější verzi 10.0.19, zatímco zákazník stále používá verzi aplikace 10.0.16.
Poznámka
Jediná případ, kdy se zákazníci mohou přesunout na předchozí verzi (scénář downgrade), nastane, pokud společnost Microsoft kvůli problému zastaví skutečné zavádění. Jakmile je oprava k dispozici, bude použita automaticky.
Proces slipstream je plně automatizovaný a nevyžaduje žádnou akci zákazníka. Tři topologie spotřebovávají slipstream, každá trochu jiným způsobem:
Místní – Místní nasazení nepodporují slipstream a true-up.
Infrastruktura jako služba (IaaS) – Logika slipstream se používá během jakékoli operace, která se pokouší aktualizovat Finanční výkaznictví. Obsahuje binární aktualizace nebo vysílání, které obsahují binární aktualizace.
Samoobsluha – Jakákoli operace, která vyžaduje prostoj Finančního výkaznictví, používá logiku slipstream:
- Binární aktualizace nebo vysílání, která obsahují binární aktualizace
- Opravy S nebo jiné výpadky infrastruktury
- Nasazení balíčku AOT
Problémy při otevírání Návrháře sestav
Při otevírání Návrháře sestav může dojít k několika běžným problémům. Tyto problémy a kroky k jejich vyřešení jsou následující.
Problém 1: Návrhář sestav se nespustí, když vyberete Nový nebo Upravit.
Otevřete ovládací panel Windows a vyberte Síť a internet. Vyberte volbu Možnosti Internetu. Otevře se okno Vlastnosti Internetu. Vyberte kartu Zabezpečení. Vyberte Důvěryhodné servery a poté vyberte tlačítko Weby. V poli Přidejte tento web do zóny zadejte „*dynamics.com“ (bez uvozovek) a poté vyberte Přidat. Nakonec v oblasti Úroveň zabezpečení pro tuto zónu změňte posuvník na Střední–nízká. Vyberte tlačítko OK.
Zakažte blokování vyskakovacích oken v prohlížeči.
K instalaci jsou vyžadovány pracovní stanice Microsoft .NET Framework 4.7.2 nebo vyšší. Tuto verzi rozhraní Microsoft .NET Framework si můžete stáhnout a nainstalovat z Microsoft Download Center.
Pokud používáte prohlížeč Chrome, je nutné nainstalovat rozšíření ClickOnce, abyste mohli stáhnout klienta Report Designer. Pokud používáte Chrome v režimu incognito, zkontrolujte, zda že je povoleno rozšíření ClickOnce pro režim incognito. Další informace o rozšíření ClickOnce pro Chrome naleznete v části Systémové požadavky pro nasazení cloudu.
Pokud používáte Microsoft Edge s prohlížečem Chrome, nemusíte instalovat rozšíření ClickOnce pro Edge Chromium. Musíte však povolit možnost ClickOnce, abyste mohli stáhnout klienta Report Designer. Pokud používáte režim incognito, zkontrolujte, zda že je povoleno rozšíření ClickOnce pro režim incognito.
- Otevřete nový prohlížeč v prohlížeči Microsoft Edge.
- Zadejte edge://flags a vyberte Enter.
- Vyhledejte možnost Podpora ClickOnce nebo použijte tento přímý odkaz: edge://flags/#edge-click-once.
- Nastavte možnost rozevírací nabídky na Povoleno.
- Vyberte Restartovat prohlížeč.
Problém 2: Uživateli nebyla přidělena požadovaná oprávnění k používání Finančního výkaznictví.
Chcete-li ověřit, zda uživatel nemá oprávnění, vyberte Ano u chyby „Nelze se připojit k serveru Finančního výkaznictví. Zvolte Ano, pokud chcete pokračovat a zadejte jinou adresu serveru.“ Pak vyberte Test připojení. Pokud nemáte povolení, zobrazí se zpráva „Pokus o připojení selhal. Uživatel nemá příslušná oprávnění pro připojení k serveru. Obraťte se na vašeho správce systému.“
Požadovaná oprávnění jsou uvedena výše v Poskytnutí bezpečnostního přístupu k finančnímu výkaznictví. Zabezpečení ve finančním výkaznictví je založeno na těchto oprávněních. Nebudete mít přístup, dokud vám tato oprávnění (nebo jiná role zabezpečení, která tato oprávnění zahrnují) nebudou přiřazena.
Integrační úloha Poskytovatel uživatelských služeb společnosti (která je také odpovědná a známá jako integrace uživatelů) běží v 5minutovém intervalu. Změny oprávnění se ve Finančním výkaznictví mohou projevit až po 10 minutách.
Pokud jiný uživatel může otevřít Návrháře sestav, vyberte Nástroje a poté vyberte Stav integrace. Ověřte, zda integrační mapa „Poskytovatel firemních uživatelů pro společnost“ úspěšně fungovala, protože vám bylo uděleno oprávnění k používání Finančního výkaznictví.
Je možné, že další chyba zabránila dokončení Integrace uživatele Dynamics do Finančního výkaznictví. Nebo je možné, že reset datamartu byl zahájen a ještě nebyl dokončen, nebo že došlo k jiné systémové chybě. Zkuste proces spustit znovu později. Pokud problém přetrvává, kontaktujte správce systému.
Problém 3: Můžete pokračovat předs přihlašovací stránku ClickOnce Report Designer, ale nemůžete dokončit přihlášení v návrháři sestav.
- Čas nastavený v místním počítači po zadání přihlašovacích údajů musí být do pěti minut od času na serveru Finančního výkaznictví. Pokud je rozdíl delší než pět minut, systém neumožní přihlášení.
- Pokud se čas ve vašem počítači liší od času na serveru finančního výkaznictví, doporučujeme povolit možnost Windows, aby se čas vašeho počítače nastavoval automaticky.
Odstranění problémů s návrhářem sestav pomocí prohlížeče událostí
Prohlížeč událostí můžete použít k analýze některých problémů, které vznikají při používání finančního výkaznictví.
Co se stane, když máte problémy s připojením k finančnímu výkaznictví?
Zde je několik kroků, které můžete provést, aby byla vaše konverzace s podporou Microsoftu efektivnější a dovedla vás k rychlejšímu řešení.
Následující kroky provázejí procesem zapnutí zpráv prohlížeče událostí pro finanční výkaznictví. Protokoly, které prohlížeč událostí generuje, pomohou technikům podpory rychle identifikovat zdroj problému s připojením. Při kontaktování podpory odešlete kopie těchto protokolů společně s lístkem.
Zkopírujte soubor RegisterETW.zip na klientskou pracovní stanici (nejlépe na plochu) a extrahujte RegistraceETW.zip.
Ujistěte se, že je prohlížeč událostí systému Windows zavřený.
Otevřete příkazový řádek správce PowerShell a přejděte do adresáře, kde je umístěn RegisterETW.ps1.
Spusťte následující příkaz: .\RegisterETW.ps1
Úspěšný výstup v prostředí PowerShell bude ověřen pomocí zprávy Competed RegisterETW script.
Znovu otevřete prohlížeč událostí a nyní uvidíte tyto protokoly v uzlu Microsoft> Dynamics:
- MR-Client
- MR-DVT
- MR-Integration
- MR-Logger
- MR-Reporting
- MR_SchedulerTasks
- MR-Sql
- MR-TraceManager
Reprodukujte problém v návrháři sestav.
Exportujte události MR-Loggeru pomocí prohlížeče událostí.
Odstraňování problémů s připojením k finančnímu výkaznictví
Problém: Zobrazí se chyba „Nelze se připojit k serveru Finančního výkaznictví“.
- Zjistěte, zda k problému dochází v internetových prohlížečích Chrome a Edge.
- Pokud k problému dochází pouze v jednom prohlížeči, může jít o problém ClickOnce.
- Když se zobrazí chybová zpráva o připojení, vyberte Test a otestujte připojení, abyste zjistili, jaká zpráva se zobrazí.
- Problém může být důsledkem toho, že jiný uživatel nemá přístup k finančnímu výkaznictví. Pokud uživatel nemá přístup, obdrží zprávu, že nemá oprávnění.
- Pokud k problému dochází ve více prohlížečích, ujistěte se, že jsou hodiny na vaší pracovní stanici nastaveny na Auto.
- Pracujte s uživatelem, který má práva správce zabezpečení v Dynamics 365 Finance a práva správce k síťové doméně, abyste se mohli přihlásit k pracovní stanici a zjistit, zda se mohou připojit. Pokud se mohou připojit, problém může souviset se síťovými oprávněními.
- Na pracovní stanici dočasně deaktivujte bránu firewall. Pokud se poté můžete připojit k Report Designeru, problém je ve vaší bráně firewall. Při řešení problému spolupracujte s IT oddělením vaší organizace.
Další prostředky
Váš názor
Připravujeme: V průběhu roku 2024 budeme postupně vyřazovat problémy z GitHub coby mechanismus zpětné vazby pro obsah a nahrazovat ho novým systémem zpětné vazby. Další informace naleznete v tématu: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Odeslat a zobrazit názory pro