Zpracování hlavního deníku

Tento článek popisuje možnosti, které usnadňují zpracování deníku hlavní knihy a které lze také použít k zaručení správnosti pořízených dat a dodržení interní kontroly.

Názvy deníků

Jednou z nejdůležitějších oblastí nastavení jsou názvy deníků. Je vhodné definovat konkrétní názvy pro každý účel, například mezipodnikové, úprava časového rozlišení a opravy chyb. Můžete přizpůsobit každý název deníku pro rychlé a bezpečné zvýšení zadávání dat pro každý účel.

Na stránce Názvy deníků můžete nastavit následující:

• Schválení workflowu – Chcete-li zlepšit interní kontrolu, definujte workflowy deníků, které stanovují limity významnosti pro kroky kontroly a schvalování na základě kritérií, jako je například celková částka na straně Má dáti. Nastavit workflowy pro hlavní deníky můžete na stránce Workflowy hlavní knihy.
• Výchozí hodnoty – vyberte výchozí hodnoty pro protiúčty, měnu a finanční dimenze.
• Kontrola deníku – lze nastavit omezení pro společnost a typ účtu a rovněž pro hodnoty segmentů.

Příklad

Název deníku lze použít pouze pro úpravy. V tomto případě můžete určit, že pouze typ účtu Hlavní kniha je platný napříč všemi společnostmi.

Název deníku lze použít pouze pro konkrétní segment nebo pro rozsah u hlavních účtů.

Automatické storno je k dispozici v hlavních denících. Například máte úpravu časového rozlišení, u které skutečný dokument dosud nebyl zpracován, jak je uvedeno v následujícím obrázku.

Doplněk Microsoft Excel pro položku deníku poskytuje další úroveň automatizace a usnadňuje zadávání dat. Akce Otevřít řádky v aplikaci Excel je k dispozici na stránkách Hlavní deník a Doklad deníku.

Na stránce Periodické deníky můžete nastavit opakující se deníky pro automatizaci zpracování deníků.

Šablony dokladů lze použít kdykoli. Na stránce Hlavní deníky najdete akce Uložit a Vybrat šablonu dokladu na stránce Doklad deníku v oblasti Funkce pro řádky dokladu.

Související nastavení

Následující nastavení není specifické pro hlavní deníky, pomůže vám však zajistit správné a snadné zadávání dat.

Hlavní účet

Nastavení hlavního účtu poskytuje mnoho možností pro zpracování hlavního deníku:

• Požadavek DC/CR – tuto možnost použijte, pokud je hlavní účet omezený na transakce typu Má dáti nebo Dal. Nastavení se kontroluje při ověření nebo zaúčtování deníku.

• Výchozí protiúčet

• Pozastaveno – pozastaví hlavní účet pro zadávání dat napříč všemi společnostmi nebo pro určitou společnost či právnickou osobu.

• Nepovolit ruční zadávání – zabrání uživatelům ručně zadat hodnotu pro účet v denících.

• Výchozí/ověření měny

• Přepsání právnické osoby – toto nastavení je specifické pro definovanou společnost / právnickou osobu:

  • Výchozí/ověření DPH
  • Výchozí dimenze – Nestanoveno nebo Pevná hodnota. Pevná hodnota vám pomůže zajistit, aby všechna zaúčtování pro tento hlavní účet vždy použila jakoukoli hodnotu dimenze, která je nastavena jako Pevná.

• Ověření zaúčtování

  • Ověření uživatele – tato možnost určuje, kteří uživatelé mohou účtovat do hlavního účtu.
  • Ověření typu zaúčtování – tato možnost určuje, které typy zaúčtování jsou povolené pro hlavní účet.

Účetní struktury a struktury rozšířených pravidel

Účetní struktury a struktury rozšířených pravidel jsou velice důležité pro zajištění toho, aby byla data potřebná pro finanční vykazování a sledování výkonu zachycována během zpracování hlavního deníku a jakékoli dokumentace. Účetní struktury a struktury rozšířených pravidel vám umožní přizpůsobit zadávání dat. Můžete povolit zadávání dat pouze pro finanční dimenze, které jsou relevantní v každé situaci a také můžete vynutit požadavek, aby byla vždy zaznamenána povinná a přesná data.

Další informace naleznete v následujících tématech:

• Plánování účetní osnovy
• Vytvoření rozšířených pravidel pro deníky
• Vytvoření záznamu deníku pomocí šablony
• Vytváření a ověřování deníků
• Účtování periodických deníků
• Zpracování deníku přidělení hlavní knihy

Globální hlavní deníky

Globální hlavní deník umožňuje zápis deníku do jakýchkoli právnických osob definovaných ve vašem prostředí, aniž byste museli před vytvořením deníku měnit společnost. V horní části stránky Globální hlavní deník vám tlačítko Nový deník umožňuje vybrat právnickou osobu pro deník a poté zadejte deník, pro který chcete zadat data. Kliknutím na řádky vytvořeného deníku se otevře standardní stránka s řádky deníku, která je stejná, jako kdyby jste ji otevřeli ze stránky Hlavní deník.

Poznámka

V aplikaci Dynamics 365 Finance verze 10.0.34 umožňuje nová funkce Povolení stránky globálního hlavního deníku pro výběr více společností k zaúčtování výběr více deníků pro zaúčtování napříč právnickými osobami. Proces účtování vytvoří jednu dávkovou úlohu pro každou právnickou osobu, aby bylo účtování dokončeno.

Simulovat zaúčtování

Možnost Simulovat zaúčtování můžete pro většinu deníků nalézt v nabídce Ověřit. Při ověřování deníku pomocí funkce Ověřit se deník otestuje ohledně konkrétních chybových podmínek. Pokud použijete funkci Simulovat zaúčtování, spustí se všechny stejné procesy, které běží v průběhu zaúčtování bez skutečného zaúčtování deníku. Můžete poté zkontrolovat zprávy o zaúčtování, které se zobrazí, opravit nalezené chyby a poté otevřít nabídku Zaúčtovat pro zaúčtování deníku.

Možnost Simulovat zaúčtování není k dispozici pro dávkové zpracování. Je však k dispozici kód pro simulaci zaúčtování v dávce a vývojáři mohou rozšiřovat kód pro přidání této funkcionality.

Odemknutí deníku

Na stránce deníku je k dispozici tlačítko pro odemknutí deníku, který má stav „uzamčeno systémem“ nastaven na hodnotu Ano. Tento odemčení může provádět správce systému, který analyzoval všechny spuštěné dávkové úlohy a potvrdil, že tento deník již nebude aktivně zpracováván dávkovou úlohou. Toto tlačítko je povoleno funkcí Tlačítko odemknutí deníku na stránce Správa funkcí.

Workflow odvolání

Možnost odvolat deník v workflowu, který má stav "bez možnosti obnovy", je povolena pomocí tlačítka Workflow v deníku a na stránce Historie workflowu. To je zapnuto funkcí Obnovení stavu workflowu pro deníky na stránce Správa funkcí.

Odstranit řádky deníku

V Dynamics 365 Finance verze 10.0.34 je k dispozici nová funkce Odstranění výkonu deníku pomocí dávky. Tato funkce umožňuje naplánovat proces odstranění pro nezaúčtované deníky. To umožňuje uživatelům pokračovat v jiné práci namísto čekání na dokončení zpracování odstranění.

Chcete-li rychle odstranit všechny řádky deníku, přejděte do části Funkce>Odstranit řádky deníku. Tato funkce ovlivňuje rozšíření v tabulce LedgerJournalTrans. Je to metoda Odstranit. Sada řádků se odstraní bez volání metody Odstranit každého řádku.

Poznámka

Finance a operace Dynamics 365 neumožňují odstranění zaúčtovaných transakcí.