valutaer i Business Central

Hvis din virksomhed opererer i mere end ét land eller område, er det sandsynligvis vigtigt, at du kan gøre forretninger i mere end én valuta. Du definerer din lokale valuta (RV) på siden Opsætning af Finans. Derefter vil din lokale valuta blive repræsenteret som en tom valuta på dokumenter og transaktioner. Når feltet Valuta er tomt, er valutaen RV.

Følgende video forklarer, hvordan du konfigurerer din lokale valuta.

Derefter skal du oprette valutakoder for hver valuta, du bruger, hvis du køber eller sælger i andre valutaer end den lokale valuta (RV). Du kan også oprette bankkonti ved hjælp af valutaer. Det er muligt at bogføre finanstransaktioner i forskellige valutaer, men finanstransaktionen bogføres altid i lokal valuta (RV).

Vigtigt

Du skal ikke oprette den lokale valutakode både i regnskabsopsætningen og på valuta-siden. Dette vil skabe forvirring mellem den tomme valuta og koden for RV i valutatabellen, og bankkonti, debitorer og kreditorer kan ved et uheld blive oprettet, nogle med den tomme valuta og nogle med RV-koden.

Finansprogrammet er konfigureret til at bruge den lokale valuta (RV), men du kan også konfigurere det til at bruge en anden valuta med en aktuel valutakurs tilknyttet. Ved at angive en anden valuta som en ekstra rapporteringsvaluta registrerer Business Central automatisk beløb i både RV og i den ekstra ekstra rapporteringsvaluta i hver enkelt finanspost og i andre poster, f.eks. momsposter. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en ekstra rapporteringsvaluta. Den ekstra rapporteringsvaluta bruges ofte til at lette finansiel rapportering til ejere, som er placeret i lande/områder, som bruger forskellige valutaer end den lokale valuta (RV).

Vigtigt

Hvis du vil bruge en ekstra rapporteringsvaluta til finansiel rapportering, skal du have kendskab til begrænsningerne. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en ekstra rapporteringsvaluta.

Bemærk

Når du bogfører i finansbogholderiet med brug af en udenlandsk valuta, konverterer Business Central transaktionen til RV vha. valutakursen på bogføringsdatoen. Finansposten vil ikke indeholde oplysninger om den valuta, der er brugt, kun værdien i RV. Hvis du vil holde styr på den oprindelige valuta, skal du bruge både salgs-og købsdokumenter og bankkonti, der gemmer valutakode oplysninger for posterne.

Valutaer

Tip

Hvis du leder efter realtidsoplysninger om valutakurser (FX) eller historiske kurser, omtales de som valuta i Business Central. Udover denne artikel kan du også se Oprette en ekstra rapporteringsvaluta.

Du skal oprette en kode for hver valuta, du bruger, hvis du:

• Køber eller sælger i andre valutaer ud over den lokale valuta (RV).
• Registrerer finanstransaktioner i både lokal valuta og i en ekstra rapporteringsvaluta.

Når koderne er defineret, skal du tildele den relevante kode til hver bankkonti i udenlandsk valuta og tildele en standardvalutakode til udenlandske debitor- og kreditorkonti.

Du kan angive valutakoder i valutaerne, herunder yderligere oplysninger og indstillinger, der er nødvendige for hver valutakode.

Tip

Opret valutaerne med den internationale ISO-kode som kode for at forenkle arbejdet med valutaen i fremtiden.

Du kan angive valutakoder i valutaerne, herunder yderligere oplysninger og indstillinger, der er nødvendige for hver valutakode. Der er flere oplysninger i Valutaer

Eksempel på en valutapostering for tilgodehavender

Når du modtager en faktura fra en virksomhed i en udenlandsk valuta, er det forholdsvis nemt at beregne fakturaens lokale valuta (RV) på basis af den aktuelle valutakurs. Fakturaen leveres imidlertid ofte med betalingsbetingelser, så du kan udskyde betalingen til en senere dato, hvilket indebærer en anden valutakurs. Dette problem kombineret med, at valutakurser altid er forskellige fra de officielle valutakurser gør, at det ikke er muligt at forudsige det nøjagtige beløb i den lokale valuta (RV), der er nødvendig for at dække fakturaen. Hvis fakturaens forfaldsdato går til næste måned, skal du muligvis også revaluate det lokale valuta beløb i slutningen af måneden. Kursreguleringen er nødvendig, fordi den nye RV-værdi, der skal dække fakturabeløbet, kan være anderledes, og firmaets gæld til leverandøren er potentielt ændret. Det nye RV-beløb kan være højere eller lavere end det forrige beløb og vil derfor være et tab eller et tab. Men da fakturaen endnu ikke er betalt, anses gevinsten eller tabet for at være Urealiseret. Senere betales fakturaen, og banken har returneret den faktiske valutakurs for betalingen. Det antages ikke, at det realiserede gevinst-eller tabsbeløb beregnes. Denne urealiserede gevinst eller gevinst tilbageføres derefter, og realiseringen af gevinsten eller tabet bogføres i stedet.

I følgende eksempel modtages en faktura den 1. januar med Valutabeløbet på 1000. På det tidspunkt er valutakursen 1.123.

Dato	Handling	Valutabeløb	Bilagskurs	RV-beløb på dokument	Justeringskurs	Ikke-realiseret finansgevinstbeløb	Betalingssats	Realiseret finansbeløb
1/1	Faktura	1000	1.123	1123
1/31	Regulering	1000		1125	1.125	2
2/15	Tilbagebetaling af betalingsregulering	1000				-2
2/15	Betaling	1000		1120			1.120	-3

Ved udgangen af måneden udføres der en kursregulering, hvor kursreguleringen er angivet til 1,125, hvilket udløser en Urealiseret gevinst på 2.

På betalingstidspunktet viser den faktiske valutakurs, der er registreret for bank transaktionen, en valutakurs på 1,120.

Der er en urealiseret transaktion, som derfor bliver tilbageført sammen med betalingen.

Endelig registreres betalingen, og det faktiske tab bogføres på den realiserede tabskonto.

Valutakurser

Valutakurserne er værktøjet til beregning af den lokale valutaværdi (RV) for hver valuta transaktion. Du kan finde flere oplysninger i Opdatere valutakurser.

Se også

Definere valutaer
Opdatere valutakurser
Konfigurere en ekstra rapporteringsvaluta
Afslutning af år og perioder
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her