Periodisere indtægter og udgifter

For at genkende en indtægt eller udgift i en periode ud over den periode, hvor transaktionen blev bogført, kan du automatisk periodisere indtægter og udgifter inden for et angivet skema.

For at fordele indtægter eller udgifter på de involverede regnskabsperioder, skal du oprette en periodiseringsskabelon for den ressource, vare eller finanskonto, som indtægten eller udgiften skal bogføres til. Når du bogfører det relaterede salgs- eller købsbilag, periodiseres indtægten eller udgiften til de involverede regnskabsperioder i overensstemmelse med en periodiseringsplan, som er omfattet af indstillingerne i periodiseringsskabelonen og bogføringsdatoen.

Bemærk

Salgs- og købskladder validerer kildesporet. Valideringen kræver, at kildekoden for salgs- og salgskladder og købs- og købskladder ikke er identiske, når du bruger udsættelser. Hvis det er indstillet til at være identisk, kan du omgå denne begrænsning ved at oprette en skabelon og batch, der bruger en anden kildekode.

Sådan konfigureres en finanskonti til periodisering

1. Vælg det ikon, skriv Kontoplan, og derefter vælge det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny.
3. Udfyld felterne efter behov for at oprette en finanskonto til udskudte indtægter. Du kan finde flere oplysninger i Finans- og kontoplanen.
4. Gentag trin 2 og 3 for at oprette en ny finanskonto til udskudte udgifter.

For begge typer periodisering skal du vælge Balance i feltet Type, og navngiv kontiene efter forholdene som f.eks. "Ikke-indtjent indtægt" for udskudte indtægter og "Ubetalte udgifter" for udskudte udgifter.

Sådan konfigureres en periodiseringsskabelon

1. Vælg ikon, skriv Periodiseringsskabeloner, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg handlingen Ny.

3. Udfyld felterne efter behov.

4. I feltet Bergn.metode skal du angive, hvordan feltet Beløb for hver periode på siden Periodiseringsplan beregnes. Du kan vælge mellem disse indstillinger:

   • Lineær: De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antallet af perioder, fordelt efter periodelængde.
   • Lig med pr. periode: De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antallet af perioder, fordelt jævnt på perioderne.
   • Dage pr. periode: De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antallet af dage i perioden.
   • Brugerdefineret: De periodiserede beløb beregnes ikke. Du skal udfylde feltet Beløb manuelt for hver periode på siden Periodiseringsplan. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan ændres en periodiseringsplan fra en salgsfaktura".

5. I feltet Periodebeskr. skal du angive en beskrivelse, der vises ved poster for periodiseringsbogføringen. Du kan angive følgende pladsholderkoder for typiske værdier, der indsættes automatisk, når periodebeskrivelsen vises.

   • %1 = Dagens nummer for periodens bogføringsdato
   • %2 = Ugens nummer for periodens bogføringsdato
   • %3 = Månedens nummer for periodens bogføringsdato
   • %4 = Månedens navn for periodens bogføringsdato
   • %5 = Regnskabsperiodens navn for periodens bogføringsdato
   • %6 = Regnskabsåret for periodens bogføringsdato

Eksempel: Bogføringsdatoen er 06-02-2016. Hvis du angiver "Udgifter udskudt for %4 %6", vil den viste beskrivelse være "Udgifter udskudt for februar 2016".

Sådan tildeles en periodiseringsskabelon til en vare

Bemærk

Trinnene i denne procedure er de samme, som når du knytter en periodiseringsskabelon til en finanskonto eller en ressource.

1. Vælg ikon, skriv Vare, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn kortet for den vare, for hvilken indtægter eller udgifter skal udskydes til de regnskabsperioder, hvor varen blev solgt eller købt.
3. I feltet Standardperiodiseringsskabelon skal du vælge den relevante periodiseringsskabelon.

Sådan ændres en periodiseringsplan fra en salgsfaktura

Bemærk

Trinnene i denne procedure er de samme, som når du ændrer en periodiseringsplan for udgifter fra en købsfaktura.

1. Vælg ikon, skriv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

2. Opret en salgsfaktura for en vare, der er tildelt en periodiseringsskabelon. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere salg.

   Bemærk, at så snart du indtaster varen (eller ressourcen eller finanskontoen) på fakturalinjen, udfyldes feltet Periodiseringskode med koden for den tildelte periodiseringsskabelon.

3. Vælg handlingen Periodiseringsplan.

4. På siden Periodiseringsplan skal du ændre indstillingerne i hovedet eller værdierne på linjerne, f.eks. for at udskyde beløbet til en supplerende regnskabsperiode.

5. Vælg handlingen Beregn plan.

6. Vælg knappen OK. Periodiseringsplanen opdateres for salgsfakturaen. Den relaterede periodiseringsskabelon er ændret.

Sådan får du vist, hvordan udskudte indtægter eller udgifter vil blive bogført i finansregnskabet

Bemærk

Trinnene i denne procedure er de samme, som når du får vist, hvordan udgiftsperiodiseringer bogføres.

1. På siden Salgsfaktura skal du vælge handlingen Vis bogføring.
2. På siden Vis bogføring skal du vælge handlingen Finanspost og derefter vælge handlingen Vis relaterede poster.

Finansposter, der skal bogføres på den angivne periodiseringskonto, f.eks. Ikke-indtjent indtægt, angives med den beskrivelse, som du har angivet i feltet Periodebeskr. i periodiseringsskabelonen, f.eks. "Udgifter udskudt for februar 2016".

Sådan vises bogførte periodiseringer i rapporten Oversigt over salgsperiodisering

Bemærk

Trinnene i denne procedure er de samme, som når du gennemser rapporten Oversigt over købsperiodisering.

1. Vælg ikon, skriv Oversigt over salgsperiodisering, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Oversigt over salgsperiodisering i feltet Balance pr. skal du angive den dato, indtil hvilken du vil have vist udskudte indtægter.
3. Vælg knappen Vis eksempel.

Sådan angives en periode, hvor der kan tillades periodiseringsbogføring

Du kan angive en periode, hvor der kan bogføres transaktioner ved at angive datoer i felterne Tillad bogføring fra og Tillad bogføring til på følgende måde:

• På siden Finansopsætning for alle brugere
• Til bestemte brugere på siden Brugeropsætning

Hvis du har gjort det, skal du angive en undtagelse for periodiseringer, så de kan bogføres uden for perioden. Hvis du vil definere perioden, skal du gøre følgende.

1. Vælg ikon, angiv Opsætning af Finans eller Brugeropsætning, og vælg derefter det relaterede link.
2. Angiv en start-og slutdato for perioden i feltet Tillad udsættelsens bogføring fra og Tillad udsættelsens bogføring til.

Videovejledning

Den følgende video viser, hvordan du definerer den periode, hvor du tillader folk at bogføre udskudte indtægter og udgifter, og hvordan du angiver undtagelser.

Se også

Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her