Overførsel og bogføring af omkostningsposter

Inden du definerer omkostningsfordelinger, skal du forstå, hvordan omkostningsposter kommer fra følgende kilder:

• Automatisk overførsel af finansposter.
• Manuel kostprisbogføring for rene omkostningsposter, interne afgifter og manuelle allokeringer.
• Automatisk tildeling af bogføringer for faktiske omkostninger.
• Overførsel af budgetposter til faktiske.

Kriterier for overførsel af finansposter til omkostningsposter

Det er vigtigt at forstå kriterierne for overførsel af finansposter til prisposter. Under overførslen bruger kørslen Overfør finansposter til CA følgende kriterier til at fastslå, om og hvordan finansposterne overføres.

Finansposter overføres i følgende tilfælde:

• Posterne har dimensionsværdier, der svarer til enten et omkostningssted eller et omkostningsobjekt.
• Posterne har dimensionsværdier, der svarer til et omkostningssted og et omkostningsobjekt. For disse poster har omkostningsstedet forrang. Dette hjælper med at undgå en situation, hvor en omkostningstype vises i både et omkostningsobjekt og et omkostningssted og derfor tælles to gange i statistikken.
• Dokumentnummeret i posterne er tomt, så det vises med dokumentnummeret 0000 i omkostningsposterne.
• Posterne overføres til en omkostningstype, der giver mulighed for samlede poster, og disse poster overføres som en samlet post enten hver måned eller hver dag.

Finansposter overføres ikke i følgende tilfælde:

• Posterne har dimensionsværdier, der ikke svarer til et omkostningssted eller et omkostningsobjekt.
• Posterne har værdien nul.
• Posterne har en finanskonto, der er blevet slettet.
• Posterne har en finanskonto, der ikke er af typen Resultatopgørelse.
• Posterne har en finanskonto, der ikke er tildelt en omkostningstype.
• Posterne har en bogføringsdato før Startdato for finansoverførsel.
• Posterne er blevet bogført med en ultimodato. De er typisk poster, der fører resultatopgørelsens saldo tilbage i slutningen af året.

Overførsel af finansposter til omkostningsposter

Du kan overføre finansposter til omkostningsposter.

Inden du kører processen til overførsel af finansposter til omkostningsposter, skal du forberede overførslen for at undgå manuel korrektionsbogføring.

Sådan forberedes overførslen

1. Vælg ikon, skriv Konfiguration af omkostningsregnskab, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Konfiguration af omkostningsregnskab skal du kontrollere, at feltet Startdato for finansoverførsel er angivet til den korrekte værdi.
3. Vælg ikon, skriv Omkostningstyper, og vælg derefter det relaterede link.
4. På siden Omkostningstypekort skal du kontrollere, at feltet Finanskontointerval er sammenkædet korrekt for hver pristype for at tage poster fra regnskabet.
5. Vælg ikon, skriv Kontoplan, og derefter vælge det relaterede link.
6. For hver relevant finanskonto skal du på siden Finanskontokort kontrollere, at feltet Omkostningstypenr. er korrekt knyttet til en omkostningstype. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere omkostningsregnskab.
7. Kontroller, at alle relevante finansposter har dimensionsværdier, der svarer til et omkostningssted og et omkostningsobjekt.

Sådan overføres finansposter til omkostningsposter

1. Vælg ikon, indtast Overfør finansposter til omkostningsregnskab , og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg knappen Ja for at starte overførslen. Processen overfører alle finansposter, der ikke allerede er overført.

Under overførslen opretter processen forbindelser i posterne i tabellen Omkostningspost og tabellen Omkostningsregister. Dette gør det muligt at spore kilden til omkostningsposter.

Automatisk overførsel og kombinerede poster

I omkostningsregnskab kan du overføre finansposter til en pristype ved hjælp af kombineret bogføring. Du kan angive, om en pristype modtager samlede poster i feltet Saml poster i pristypedefinitionen. Den følgende tabel beskriver de forskellige indstillinger.

Saml poster	Beskrivelse
Ingen	Alle finansposter overføres individuelt til den tilsvarende pristype.
DAG	Finansposter med den samme bogføringsdato overføres som én post til den tilsvarende pristype.
Måned	Alle finansposter i den samme kalendermåned overføres som én post til den tilsvarende pristype.

Vigtigt

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Automatisk overførsel fra finans på siden Konfiguration af omkostningsregnskab, opdaterer Business Central omkostningsregnskabet efter hver bogføring i regnskabet. Kombinerede poster er ikke mulige.

Resultater af overførsel af finansposter til omkostningsposter.

Under overførslen af regnskabsposter til omkostningsposter opretter Business Central forbindelser i posterne i tabellen Finanspost, tabellen Omkostningspost og tabellen Omkostningsregister for at gøre det muligt at spore forbindelserne mellem omkostningsposter og regnskabsposter.

Finansposter

For hver regnskabspost, der overføres til omkostningsregnskab, udfylder Business Central omkostningsfeltet Løbenr..

Omkostningsposter

For hver omkostningspost gemmer Business Central løbenummeret på den tilsvarende regnskabspost i feltet Finansløbenr. i tabellen Omkostningspost.

For samlede omkostningsposter gemmer Business Central løbenummer på den sidste regnskabspost, som er posten med det højeste løbenummer.

Feltet Finanskonto i tabellen Omkostningspost indeholder nummeret på den finanskonto, som omkostningsposten stammer fra.

For enkelte omkostningsposter overfører Business Central bogføringsteksten fra regnskabsposten til tekstfeltet Beskrivelse. For kombinerede poster viser tekstfeltet, at disse poster er overfører som kombinerede poster. For eksempel kan teksten for en kombineret post for oktober 2013 være Kombinerede poster, oktober 2013.

Omkostningsregister

I tabellen Omkostningsregister opretter Business Central en post med kildeoverførsel fra regnskabet. Posten registrerer det første og sidste løbenummer for de finansposter, der overføres, foruden første og sidste postnummer på de omkostningsposter, der er oprettet.

Se også

Om omkostningsregnskab
Konfigurere omkostningsregnskab
Definere og allokere omkostninger
Regnskab for omkostninger

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her