Allokere omkostninger til IC-partnere

Når du bruger Intercompany-bogføringer til at overføre dokumenter mellem partner firmaer, har momsrelaterede indstillinger (primært den momsvirksomhedsbogføringsgruppe), der er tildelt debitor-eller kreditorkontiene (associeret med IC-partneren), at bestemme, om og hvordan moms skal beregnes og registreres. Du kan også foretage omkostningsfordelinger direkte fra en købsordre til partnervirksomheder. Hvis du f.eks. registrerer en købsfaktura fra en ekstern leverandør, og du vil distribuere nogle eller alle omkostninger til en eller flere IC-partnere.

Du kan allokere omkostninger til en eller flere IC-partnere på følgende måde:

• IC-finanskladder – disse kladder er nyttige, når en service købes. F. eks. Når en modervirksomhed betjener en service for at opsætte computersystemer i to datterselskaber. Fakturaen sendes til moderselskabet, men omkostningerne fordeles til partnerne. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med IC-dokumenter og kladder.
• Købsordrer og fakturaer-brug af købsdokumenter er nyttige, når du f.eks. opererer med køb, f.eks. driftsudgifter, er centraliseret i ét regnskab og derefter allokeret til IC-partnerne.

Sådan allokeres omkostninger vha. en IC-finanskladde

Hvis du vil angive en linje i en IC-finanskladde, skal du følge disse trin.

1. Vælg ikon, skriv Koncerninterne finanskladder, og vælg derefter det relaterede link.
2. Hvis det er nødvendigt, skal du angive Eksternt bilagsnr. i feltet på fakturaen fra kreditoren.
3. Marker Dokumenttype i feltet og vælg faktura.
4. I feltet Kontotype skal du vælge Kreditor.
5. I feltet Kontotype skal du vælge Kreditor.
6. I feltet Beløb skal du angive et negativt beløb, der er lig med beløbet på fakturaen.
7. Indtast i feltet Modkontotype Finanskonto.
8. Få vist en oversigt over de relevante modkontonummer i feltet Modkonto.
9. Hvis du vil fordele omkostninger til IC-partnere, skal du følge disse trin:
   1. Opret en ny linje.
   2. Undlad at udfylde feltet Dokumenttype, og vælg den indstilling, der lader feltet være tomt.
   3. I feltet Dokumentnr. skal du angive et tal, der er forskelligt fra nummeret i feltet Eksternt dokumentnr. Omkostningstildelingen betragtes som en anden transaktion.
   4. I feltet Kontotype skal du vælge IC-partner.
   5. I feltet Konktonr. skal du vælge den IC-partner, som omkostningen skal allokeres til.
   6. Indtast i feltet Modkontotype Finanskonto.
   7. I feltet I Modkonto skal du vælge den finanskonto, som du vil bogføre det beløb, du modtager fra IC-partneren.
   8. I feltet Beløb skal du angive beløbet på den faktura, der skal fordeles til IC-partneren.
   9. I feltet IC-partner finanskontonr. skal du vælge den finanskonto, hvor du vil bogføre beløbet fra IC-partneren.
   10. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Gentag disse trin for hver IC-partner, der skal dele i omkostningen.
10. Hvis du vil bogføre dokumentet og allokere omkostningerne, skal du vælge Bogfør.

Sådan allokeres omkostninger ved hjælp af et købsdokument

Følgende procedure beskriver, hvordan du allokerer omkostninger ved hjælp af en købsfaktura. Fremgangsmåden er den samme for købsordrer.

Bemærk

Hvis du vil udføre disse trin, skal du tilpasse siden Købsfaktura ved at tilføje felterne IC-partnerkode, IC-partner Ref. type og IC-partner. Du kan finde flere oplysninger i Start af tilpasning af en side gennem det personlige banner.

1. Vælg ikon, skriv Bogført købsfaktura, og vælg derefter det relaterede link.

2. I feltet Type skal du vælge Finanskonto.

   Finanskonto er den eneste mulighed, du kan bruge til at allokere omkostninger.

3. I feltet Nummer I feltet Type skal du vælge Finanskonto.

4. I feltet IC-partnerkode skal du vælge den IC-partner, som omkostningen skal allokeres til.

5. I IC-parter Ref. type skal du vælge den finanskonto, der skal bruges til tildelingen. Denne konto knytter udgiften til en konto i kontoplanen i intercomany-partneren.

6. I feltet Antal skal du angive det antal enheder, der skal faktureres til IC-partneren.

7. I feltet Købspris Ekskl. moms (eller inkl. moms) skal du angive den kostpris pr. vare, der skal faktureres til IC-partneren.

8. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

9. Du kan bogføre købsordren ved at vælge Bogfør.

Send de allokerede omkostninger til IC-partnere

1. Vælg ikon, skriv IC-udbakketransaktioner, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg de linjer, der skal sendes, og vælg derefter handlingen Send til IC-partner.
3. Hvis du vil fordele omkostningerne, skal du vælge handlingen Fuldfør linjehandlinger.

Beregne moms for omkostningsfordelinger

Når du bruger et dokument til at fordele omkostninger til IC-partnere, er der to indstillinger for moms, der skal være opmærksom på følgende:

• Indstillingerne på finanskontoen for udgifter:
  • Hvis virksomheds-eller momsvirksomhedsbogføringsgrupperne er oprettet på finanskontoen, afhænger beregningen af grupperne og produktgrupperne fra dokumentlinjen.
  • Hvis der ikke er angivet virksomheds-eller momsvirksomhedsbogføringsgrupper på finanskontoen, afhænger beregningen af følgende:
• Indstillingerne for bogføringsgruppen på IC-partneren
  • Angiver, om IC-partneren er knyttet til et debitornummer, hvor der ikke er angivet en konto for erhvervs- eller momsvirksomhedsbogføringsgrupper.
  • Der er ikke knyttet et debitornummer til IC-partneren. Derefter er finans-eller momsvirksomhedsbogføringsgrupperne tomme, og linjen i momsbogføringsopsætningen bruges, som regel en gruppe, hvor der er angivet 0 % moms.

Bemærk

Det er vigtigt at validere både IC-partneropsætningen og finanskontoopsætningen (for den udgiftskonto, der bruges til omkostningsfordelingen), før du allokerer omkostninger til IC-partnere.

Se også

Konfigurere mellemregning
Administrere Intercompany-transaktioner (IC)
Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her