Oversigt over avanceret bankafstemning

Med den avancerede bankafstemning kan du importere elektroniske bankkontoudtog og automatisk afstemme med banktransaktioner i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition. I denne artikel forklares opsætningsprocesserne ved afstemning.

Der er et antal enheder, der skal konfigureres, før du kan bruge den avancerede bankkontoafstemningsfunktion. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af import af bankkontoudtog under Konfigurere importprocessen for bankkontoudtog. Krav til konfiguration af afstemningsprocessen er beskrevet nedenfor.

Transaktionskategorier

Posteringskoder kan bruges som en del af sammenholdningsreglerne for bankafstemningen. Posteringskoder gør det nemmere kun at sammenholde de samme typer transaktioner mellem Finance and Operations og bankkontoudtoget. For at udføre denne type sammenholdelse skal du først definere posteringstyper, der bruges til banktransaktioner fra Finance and Operations og derefter knytte disse typer til kontoudtogstransaktionskoder, der bruges af din bank. Posteringstyper for bankposteringer i Finance and Operations defineres på siden Bankposttyper. Det er også her, at du kan definere den hovedkonto, der skal bruges til posteringer, der er knyttet til denne posteringstype.

Når dine Finance and Operations-banktransaktionskoder er defineret, skal du knytte dem til de transaktionsartskoder, der bruges i dine elektroniske bankkontoudtog. Denne tilknytningsproces udføres fra siden Tilknytning af transaktionskode. Tilknytning af transaktionskode fuldføres separat for hver bankkonto.

Sammenholdningsregler og sammenholdningsregelsæt

Sammenholdningsregler giver dig mulighed at definere kriterier for automatisk afstemning mellem Finance and Operations-banktransaktioner og transaktioner på bankkontoudtog. Konfiguration af sammenholdningsregler udføres på siden Sammenholdningsregler for afstemning. Du kan finde flere oplysninger under Oprette sammenholdningsregler for bankafstemning.

Sammenholdningsregelsæt bruges til at definere en gruppe af sammenholdningsregler, der køres i rækkefølge under bankafstemningsprocessen. Sammenholdningsregelsæt konfigureres på siden Sammenholdningsregelsæt for afstemning.

Kontant- og bankstyringsparametre

Der er en række parametre, som er specifikke for den avancerede bankafstemningsproces på siden Kontant- og bankstyringsparametre. Vis beløb i kontoudtogslinje i debet/kredit ændrer visningen af beløb på siden Bankkontoudtog. Hvis denne indstilling er valgt, vises bankkontoudtogets posteringsbeløb i separate debet- og kreditkolonner. Hvis den ikke er valgt, vises bankkontoudtogets posteringsbeløb i et enkelt beløbskolonne med passende fortegn.

De valideringsindstillinger, der er angivet på siden med parametre, tilsidesætter de valg, der er angivet for sammenholdningsregler. For eksempel kan du ikke manuelt eller automatisk sammenholde dokumenter ud over den datoforskel, der er angivet på parametersiden. Også, hvis indstillingen Valider tilknytning af transaktionstype er valgt, skal posteringstyperne tilknyttes mellem Finance and Operations-bankposteringen og transaktionen på bankkontoudtoget, for at transaktionerne kan sammenholdes manuelt eller automatisk.

Du skal også konfigurere de nødvendige nummerserier på siden Kontant- og bankstyringsparametre. Under fanen Nummerserier skal du indstille nummerseriekoder for hentning af ID, kontoudtogs-id, afstemnings-id og bankafstemning-hentningsreferencerne.

Indstillinger for bankkontoafstemning

Du skal først aktivere avanceret bankafstemning for bankkontoen. En række yderligere indstillinger er tilgængelige på siden Bankkonto, når den avancerede bankkontoafstemningsfunktion er aktiveret.

Funktionen Brug bankkontoudtog som bekræftelse på elektroniske betalinger integrerer funktionaliteten til bankkontoafstemning med elektronisk betalingsstatus. Når dette er aktiveret, oprettes der automatisk et bankdokument, når den elektroniske betalingsstatus er indstillet til Sendt. Desuden opdateres status for en elektronisk betaling fra Sendt til Modtaget, når betalingen er sammenholdt, afstemt og bogført.

Feltet Bankkontonavn i kontoudtog er det navn, der anvendes til bankkontoen på dine elektroniske bankkontoudtog. Dette navn bruges, når det skal bestemmes, hvilke posteringer der skal importeres til en bankkonto fra et kontoudtog, der kan indeholde oplysninger om flere bankkonti.

Indstillingen Afstem efter import validerer automatisk bankkontoudtoget, opretter en ny bankafstemning og regneark og kører Standard for sammenholdningsregelsæt. Denne funktion automatiserer processen indtil det punkt, hvor der er posteringer, som skal afstemmes manuelt. Standardindstillingen på bankkontoen anvendes ved import.