Rahoituslaskelmien analysointi Microsoft Excelissä

Business Central tarjoaa suorituskykyilmaisimia ja antaa yleiskatsauksia yrityksesi taloudesta. Seuraavassa on esimerkkejä tavoista analysoida KPI:tä ja yleiskatsauksia Excelissä:

• Avaa luettelot Excelissä tietojen analysointia varten.
• Vie raskaita raportteja, kuten taseita ja tuloslaskelmia, Exceliin, analysoida tietoja ja tulostaa raportit.

Vihje

Excelissä näkyvät raportit on suunniteltu siten, että niiden avulla voidaan analysoida kuluvaa vuotta. Tuloslaskelmaraportti on kuitenkin poikkeus. Raportin avulla voit suodattaa tiedot niin, että ne sisältävät aikaisempien vuosien analyysit.

Yleiskuvan ja yksityiskohtien tarkastelu Excelissä

Liiketoimintajohtajan ja kirjanpitäjän roolikeskusten Raportit-toiminnon avulla voit valita Excelissä tarkasteltavat tilinpäätökset. Kun valitse raportin, se avautuu Excelissä tai Excel Onlinessa. Apuohjelma yhdistää tiedot Business Centraliin. Kirjautumiseen on kuitenkin käytettävä sitä tiliä, jolla Business Centralia käytetään. Seuraavassa taulukossa on luettelo raporteista ja siitä, missä ne ovat saatavilla.

Raportti	Roolikeskus
Tase	Liiketoimintajohtaja, kirjanpitäjä
Tuloslaskelma	Liiketoimintajohtaja, kirjanpitäjä
Kassavirtalaskelma	Liiketoimintajohtaja, kirjanpitäjä
Jakamattoman voiton laskelma	Liiketoimintajohtaja, kirjanpitäjä
Kerätty arvonlisävero	Liiketoimintajohtaja, kirjanpitäjä
Asiakkaan tiliotteet	Liiketoimintajohtaja, kirjanpitäjä
Ostovelkojen tilanne	Kirjanpitäjä
Myyntisaatavien tilanne	Kirjanpitäjä

Oletetaan, että haluat porautua kassavirtaan. Voit avata liiketoimintajohtajan tai kirjanpitäjän roolikeskuksessa rahavirtalaskelman Excelissä; tosiasiassa tarvittavat tiedot viedään luotavaan Excelin työkirjaan ennalta määritetyn mallin mukaisesti. Joissakin selaimissa sinua voidaan pyytää avaamaan tai tallentamaan työkirja.

Excelissä on välilehti, jossa tiedot on sijoitettu ensimmäiseen työkirjaan. Kaikki viedyt tiedot ovat esillä muissa työkirjoissa, jos satut tarvitsemaan niitä. Voit tulostaa raportin heti tai voit muokata sitä, kunnes käytössä on haluamasi yleiskatsaus ja yksityiskohdat. Voit suodattaa ja analysoida tietoja entistä paremmin Business Centralin Excel-apuohjelmalla.

Excel-mallien ymmärtäminen

Esimääritetyt Excel-raportit perustuvat valitun yrityksen tietoihin. Esimerkkiyritys on esimerkiksi määrittänyt tilikarttaan kolme käteistiliä, jotka on lueteltu Nykyisissä käyttöomaisuuserissä: 10100 Sekkitili, 10200 Säästötili ja 10300 Käteiskassa. Tilien alaluokka -kentän arvoksi on määritetty Käteinen, ja niiden yhteenlaskettu summa näkyy Käteisenä Taseen Excel-raportissa.

Excel-työkirjan muut taulukot näyttävät raportin taustalla olevat tiedot. Jos haluat tietää, mikä Excel-raporttien ryhmittelyiden perustana on, sinun täytyy ehkä suodattaa Business Central -ohjelman luettelot.

Business Centralin Excel-apuohjelma

Business Central-kokemus sisältää Excelin apuohjelman. Tilauksen mukaan kirjaudut joko automaattisesti tai sinun on annettava kirjautumistiedot Business Centraliin. Lisätietoja on kohdassa Tarkasteleminen ja muokkaaminen Excelissä Business Centralista.

Apuohjelman ansiosta saat uusimmat tiedot Business Centralista ja voit siirtää muutokset takaisin Business Centraliin. Mahdollisuus siirtää tiedostot takaisin tietokantaan ei ole käytöstä tarkasteltavissa Excel-raporteissa.

Katso myös

Näyttäminen ja muokkaaminen Excelissä Business Centralista
Rahoitus
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Business Centralin käyttäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen