Procédure : Utiliser les documents et les feuilles intersociétés
Les documents ou les feuilles intersociétés permettent de valider les transactions effectuées avec vos partenaires intersociétés. Lorsque vous validez un document ou une ligne feuille intersociétés dans votre société, le programme crée le document ou la ligne feuille correspondant dans votre boîte d'envoi intersociétés : vous pouvez le transmettre au partenaire concerné. Celui-ci peut ensuite valider la transaction correspondante dans sa société sans avoir à réentrer les données.
Pour les documents achat et vente, le code partenaire intersociétés du client ou du fournisseur concerné garantit que toutes les commandes et factures générées en relation avec les transactions avec ces sociétés produisent des documents correspondants dans la société partenaire. Il en résulte un équilibrage correct des comptes.
Dans le cas des lignes feuilles comptabilité intersociétés, vous ne devez pas spécifier les comptes pour un ensemble de documents comptables particulier, mais simplement fournir l'identification de la société concernée. Les lignes feuille comptabilité intersociétés correspondantes sont alors créées dans la société partenaire, ce qui entraîne un équilibrage des documents comptables des deux sociétés impliquées dans une transaction.
Pour renseigner et envoyer une commande vente intersociétés
Vous pouvez envoyer les commandes vente et achat, ainsi que les retours avant qu'ils soient validés. En revanche, l'envoi des factures et avoirs est impossible tant qu'ils ne sont pas validés.
La procédure suivante explique comment renseigner et envoyer une commande vente intersociété. Les mêmes étapes s'appliquent aux commandes fournisseur intersociétés et aux retours, ainsi qu'aux factures et avoirs intersociétés validés.
- Sélectionnez l'icône
, entrez Commandes vente, puis sélectionnez le lien connexe. - Sélectionnez Nouveau pour créer une commande vente. Pour en savoir plus, voir Procédure : vendre des produits.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
- Vérifiez que le client est un partenaire intersociétés.
- Pour envoyer la commande vente avant de la valider, choisissez l'action Envoi commande vente IC.
Notes
Si vous effectuez l'étape 4, la commande vente est déplacée vers votre boîte d'envoi intersociétés, d'où vous pouvez l'envoyer ultérieurement. Pour plus d'informations, voir Procédure : gérer la boîte de réception et la boîte d'envoi intersociétés.
Pour renseigner et valider une feuille intersociétés
Lorsque vous validez une ligne feuille comptabilité intersociétés dans votre société, le programme crée la ligne feuille correspondante dans votre boîte d'envoi intersociétés : vous pouvez la transmettre au partenaire concerné. Celui-ci peut ensuite valider la transaction correspondante dans sa société sans avoir à réentrer les données.
Sélectionnez l'icône
, entrez Feuilles comptabilité IC, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la feuille appropriée. Pour plus d'informations, voir Utilisation des feuilles comptabilité.
Renseignez les champs selon vos besoins.
Dans le champ N° cpte gén partenaire IC, saisissez le numéro du compte général intersociétés sur lequel le montant sera validé dans la société de votre partenaire.
Notes
Ce champ doit être renseigné avec une ligne dont l'un des champs N° compte ou N° compte contrepartie contient un compte bancaire ou un compte général.
Sélectionnez l'action Valider.
Les écritures associées sont validées dans votre société et une feuille avec les écritures correspondantes est créée dans votre boîte d'envoi intersociétés ; vous pouvez l'envoyer à votre partenaire. Pour plus d'informations, voir Procédure : gérer la boîte de réception et la boîte d'envoi intersociétés.
Voir aussi
Gestion des transactions intersociétés
Finances
Configuration de Finance
Utilisation de feuilles comptabilité
Utilisation de Dynamics NAV