Créer bordereaux paiement

Vous pouvez créer des bordereaux paiement pour gérer les paiements fournisseur et client. Avant de créer des bordereaux paiement, vous devez paramétrer des types de règlement. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des types de règlement.

La procédure suivante décrit comment créer des bordereaux paiement pour les règlements fournisseur, mais les mêmes étapes s'appliquent également à la création des bordereaux paiement pour les règlements client.

Pour créer un bordereau de paiement pour les fournisseurs

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Bordereaux paiement, puis sélectionnez le lien approprié.

  2. Sélectionnez l'action Nouveau.

  3. Sur la page Bordereau paiement, sélectionnez un champ pour ouvrir la page Liste des types de règlement.

  4. Sélectionnez un type de règlement, puis choisissez le bouton OK.

  5. Sous le raccourci Général, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Champ Désignation
    Code devise Spécifiez le code devise à utiliser pour les lignes paiement.
    Date de validation Spécifiez une date comptabilisation.
    Date document Spécifiez la date du document.
    Montant DS Montant total des lignes paiement. Ce champ est mis à jour automatiquement à chaque modification des montants nets des lignes.

  6. Sous le raccourci Lignes, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Champ Désignation
    Type compte Type de compte sur lequel la ligne bordereau est validée.
    N° compte Numéro d'identification unique pour le compte sur lequel l'écriture est validée.
  7. Dans le champ Code compte bancaire, sélectionnez un nom bancaire dans la liste, puis choisissez Avancé.

  8. Éventuellement, pour SEPA, sur la page Sélectionner – Liste des comptes fournisseur, puis cliquez sur l'action Modifier.

    Renseignez les champs suivants, si nécessaire :

    • Code pays/région. Dans la liste, choisissez Avancé, puis assurez-vous que la case à cocher SEPA autorisé est sélectionnée pour le code que vous sélectionnez.
    • Code SWIFT
    • IBAN

    Cliquez sur le bouton OK pour fermer la page.

  9. Éventuellement, pour SEPA, choisissez l'action Relevé d'identité bancaire. Sélectionnez le champ Code pays/région banque, puis choisissez Avancé. Assurez-vous que la case à cocher SEPA autorisé est sélectionnée. Assurez-vous également que les champs IBAN et Code SWIFT sont renseignés.

  10. Choisissez l'action Proposer paiements fournisseur.

    Notes

    Vous pouvez également renseigner manuellement les lignes paiement.

  11. Dans le traitement par lots Proposer paiements fournisseur, sur le raccourci Options, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Champ Désignation
    Dernière date échéance Dernière date de paiement pour les écritures comptables fournisseur à inclure dans le traitement par lots.
    Rechercher les escomptes Sélectionnez d'inclure les écritures comptables fournisseur pour lesquelles vous pouvez obtenir un escompte.
    Totaliser par Critères de totalisation de la ligne paiement.
    Utiliser priorité fournisseur Sélectionnez de trier les paiements proposés en fonction de la valeur du champ Priorité sur les fiches fournisseur. Pour plus d'informations, voir Priorité.
    Montant disponible DS Montant maximal qui est disponible pour les paiements en devise société.
    Filtre devise Code de la devise à inclure dans le traitement par lots.
  12. Sur le raccourci Fournisseur, sélectionnez les filtres appropriés.

  13. Choisissez le bouton OK.

    Les lignes paiement sont automatiquement créées.

  14. Sur la page Bordereau paiement, sous le raccourci Validation, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Champ Désignation
    Code journal Code source du bordereau paiement.
    Code emplacement immo Code axe analytique approprié.
    Code projet Code axe analytique approprié.
    Type compte Type de compte vers et à partir duquel les paiements seront transférés.
    N° compte Numéro de compte vers et à partir duquel les paiements seront transférés.
  15. Éventuellement, pour SEPA, dans le champ N° compte, choisissez l'option Avancé.

    1. Sur la page Liste des comptes bancaires, sélectionnez l'action Modifier.

    2. Renseignez les champs suivants, si nécessaire :

      • Raccourci Général
      • Code pays/région
      • Raccourci Transfert
      • Code SWIFT
      • IBAN
      • Raccourci RIB
      • Format exportation paiement : SEPA
      • Souches de n° ID Msg Virement SEPA : Banque
  16. Cliquez sur le bouton OK.

Après avoir créé un bordereau de paiement, vous pouvez générer des fichiers de paiement et les envoyer à la banque par voie électronique.

Notes

Un fichier de paiement peut être créé si le bordereau de paiement affiche Fichier dans le champ Type action.

Pour créer un fichier de paiement

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Bordereaux paiement, puis sélectionnez le lien approprié.

  2. Sélectionnez un bordereau paiement, puis cliquez sur Modifier.

  3. Sur la page Bordereau paiement, sélectionnez Générer fichier.

  4. Cliquez sur le bouton Oui, puis sur le bouton OK.

    Le fichier de paiement est généré et exporté en fonction du type d'exportation spécifié sur la page Étape règlement.

  5. En cas d'erreur, consultez les erreurs répertoriées dans le récapitulatif Erreurs exportation fichier et prenez la mesure appropriée.

Voir aussi

Gestion des paiements
Paramétrer des types de règlement
Paramétrer des statuts règlement
Paramétrer des étapes règlement
Configurer des adresses de paiement
Valider des bordereaux paiement
Archiver les bordereaux de paiement
Exporter ou importer les paramètres de configuration de la gestion des paiements