Uppsetningarferli ítarlegrar bankaafstemmingar

Ítarleg afstemming aðgerð gerir það mögulegt að flytja inn rafræn bankayfirlit sem er hægt að stemma sjálfkrafa af úr bankafærslu í Microsoft Dynamics 365 Finance. Þessi grein verður útskýra skal setja upp ferli fyrir afstemmingu.

Fjöldi eintaka sem verður að setja upp áður en að nota ítarlega afstemmingu aðgerðir. Fyrir frekari upplýsingar um uppsetningu bankayfirlitsinnflutnings, sjá Setja upp háþróaða innflutningsferli bankaafstemmingar. Kröfur um uppsetningu á afstemmingu stendur nánar hér að neðan.

Færslukóðar

Færslukóða má nota sem hluta af samsvörunarreglum bankaafstemmingar. Færslukóðar hjálpa til við að varpa sams konar færslum á milli Finance og bankayfirlits þíns. Til að framkvæma þessa tengingu verður fyrst að skilgreina þær færslugerðir sem notaðar eru fyrir bankafærslur úr Finance og síðan varpa þessum gerðum á færslukóða á yfirlitum sem notaðir eru af þínum banka. Færslugerðir fyrir bankafærslur eru skilgreindar á síðunni Bankafærslugerð . Þetta er einnig þar sem skilgreina aðallykil til að nota fyrir bókanir færslugerð sem tengist.

Þegar bankafærslukóðar hafa verið skilgreindir, varpar þú þeim á færslukóða sem notaðir eru á rafrænum bankayfirlitum þínum. Þetta kortlagningarferli er gert með því að nota Vörpun færslukóða síðunnar. Vörpun færslukóða er lokið aðskilið fyrir hvern bankareikning.

Jöfnunarreglur og jöfnunarreglusett

Jöfnunarreglur gera kleift að skilgreina skilyrði fyrir sjálfvirka afstemmingu milli bankafærslna Finance og bankayfirlitsfærslna. Uppsetning samsvörunarreglna er gerð á síðunni Samsvörunarreglur . Fyrir frekari upplýsingar, sjá Setja upp samsvörunarreglur bankaafstemmingar.

Jöfnunarreglusett eru notaðar til að skilgreina flokk jöfnunarreglur sem eru keyrðar í röð afstemmingarferlinu banka. Samsvörunarreglusamstæður eru stilltar á síðunni Samsöfnunarreglusettum .

Færibreytur reiðufjár- og bankastjórnunar

Það eru nokkrar færibreytur sem eru sértækar fyrir háþróaða bankaafstemmingarferlið á síðunni Fiðurfjár- og bankastjórnunarbreytur . Sýna upphæð yfirlitslínu í debet/kredit breytir sýn á upphæðir á Bankayfirliti síðunni. Ef þessi valkostur er valinn, verða færsluupphæðir bankayfirlits sýndar í aðskildum dálkum debets og kredits. Ef þessi valkostur er ekki valinn, verða færsluupphæðir bankayfirlits sýndar í einum upphæðadálki með viðeigandi formerki.

Stilltir staðfestingarkostirnir á færibreytusíðunni yfirskrifa valið sem er stillt í samsvörunarreglunum. Til dæmis er ekki hægt að samsvara fylgiskjöl handvirkt eða sjálfvirkt umfram þann mismun dagsetninga sem er stilltur á færibreytusíðunni. Einnig, ef valkosturinn Staðfesta færslu tegundarvörpun er valinn, verður að varpa færslutegundunum á milli fjármálabankafærslu og bankayfirlitsfærslu til að færslurnar séu handvirkar eða sjálfkrafa samsvörun.

Þú verður einnig að stilla nauðsynlegar númeraraðir á síðunni Reiðmuna- og bankastjórnunarbreytur . Á flipanum Númeraröð skaltu stilla númerarunarkóða fyrir niðurhal auðkenni, yfirlýsingaauðkenni, samræma auðkenni og bankaafstemmingu tilvísanir.

afstemmingu bankareiknings valkostur

Fyrst þarf að virkja Ítarlega afstemmingu bankareiknings. Nokkrir viðbótarvalkostir eru tiltækir á síðunni Bankareikningur þegar virknin ítarlegri bankaafstemmingu er virkjuð.

Notaðu bankayfirlit sem staðfestingu á rafrænni greiðslu virkni samþættir bankaafstemmingarvirkni við rafræna greiðslustöðu. Þegar þetta er virkt verður sjálfkrafa búið til bankaskjal fyrir rafræna greiðslustöðu er stillt á Sent. Að auki verður staða rafrænnar greiðslu uppfærð frá Sendur í Mottekinn eftir að greiðslan er jöfnuð, sættist, og settur.

Reiturinn Nafn bankareiknings á yfirlitum er nafnið sem notað er fyrir bankareikninginn á rafrænu bankayfirlitunum þínum. Þetta nafn er notað þegar hvaða færslur á að flytja inn bankareikningur uppgjör sem innihalda upplýsingar fyrir marga bankareikninga.

Valmöguleikinn á Samræma eftir innflutning mun sjálfkrafa staðfesta bankayfirlitið, búa til nýja bankaafstemmingu og vinnublað og keyra sjálfgefið samsvörunarreglusett. Þessi aðgerð gerir ferliið sjálfvirkt upp að þeim punkti þar sem færslur þarft að jafna handvirkt. Stilling bankareiknings fer í vanskil við innflutningur.