Effettuare i pagamenti

Quando si eseguono i pagamenti ai fornitori, ai clienti o i rimborsi ai dipendenti, si registrano le relative righe di pagamento nella pagina Registrazioni pagamenti. Le registrazioni pagamenti sono registrazioni generali ottimizzate per effettuare pagamenti e includono una serie di potenti funzioni come Sugg. pagamenti fornitore che consente di individuare i pagamenti fornitore in scadenza e il report Fornitori - Scadenziario riepilogativo che mostra una panoramica dei pagamenti scadenza dei fornitori.

È possibile avviare il processo di eseguire il pagamento da elenchi, schede e movimenti contabili per fornitori, clienti e dipendenti. In ciascuna di tali pagine è presente un pulsante che avvia il flusso di pagamento e aiuta a compilare le registrazioni pagamenti.

Dalle registrazioni pagamenti è possibile stampare assegni automatici o registrare l'emissione degli assegni. Se si seleziona Assegno automatico nel campo Tipo pagamento banca, tutte le righe che rappresentano assegni devono essere stampate prima che le registrazioni pagamenti possano essere contabilizzate.

Quando si registrano i pagamenti, è possibile esportarli in un file della banca da caricare nella banca per l'elaborazione.

Una volta effettuati i pagamenti presso la banca, è necessario collegarli ai relativi movimenti contabili fornitori o dipendenti aperti. Questa operazione può essere eseguita manualmente o importando un file del rendiconto bancario e collegando i pagamenti automaticamente. Per ulteriori informazioni, vedere Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.

A	Vedere
Comprendere la funzioni di base della pagina Registrazioni pagamenti, su cui si basano le registrazioni COGE, per preparare la registrazione dei pagamenti ai fornitori o ai dipendenti.	Utilizzare le registrazioni COGE
Registrare i pagamenti ai fornitori o ai dipendenti e i rimborsi ai clienti ed eventualmente collegare i pagamenti alle fatture o note di credito non pagate correlati per consentirne la chiusura come pagate.	Registrare pagamenti e rimborsi
Utilizzare una funzione nella pagina Registrazioni pagamenti per suggerire i pagamenti fornitore in base ai criteri selezionati, ad esempio la data di scadenza, l'idoneità allo sconto e la liquidità.	Sugg. pagamenti fornitore
Emettere assegni per i pagamenti fornitore o i rimborsi ai clienti, come stampati o come assegni automatici. Annullare gli assegni prima o dopo la registrazione.	Effettuare pagamenti tramite assegno
Effettuare pagamenti elettronici in base al bonifico SEPA standard per i paesi dell'UE.	Effettuare pagamenti con l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals o il bonifico SEPA
Pagare un fornitore in contanti o con assegno e registrare il pagamento mentre si registra la fattura.	Saldare immediatamente le fatture di acquisto
Assicurarsi che la banca compensi solo gli assegni e gli importi convalidati inviandole un file che contenga informazioni sul fornitore, l'assegno e il pagamento.	Esportare un file Positive Pay

Vedere anche

Gestione della contabilità fornitori
Acquisti
Gestione della contabilità clienti
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui