Detalizētas bankas darbību saskaņošanas process

Detalizēta bankas darbību saskaņošana ļauj jums importēt elektroniskos bankas izrakstus un automātiski saskaņot tos ar Microsoft Dynamics bankas darbībām 365 Finanšu programmā. Šajā rakstā ir paskaidrota saskaņošanas procesu iestatīšana.

Pirms detalizētās bankas darbību saskaņošanas funkcionalitātes lietošanas ir jāizpilda vairāki sagatavošanās darbi. Papildinformāciju par bankas izrakstu importēšanas iestatīšanu skatiet sadaļā Detalizētas bankas darbību saskaņošanas importēšanas procesa iestatīšana. Tālāk ir aprakstītas prasības saskaņošanas procesa iestatīšanai.

Transakciju kodi

Transakciju kodus var izmantot kā daļu no bankas darbību saskaņošanas atbilstības kārtulām. Transakciju kodi palīdz noteikt tikai viena tipa atbilstošās transakcijas programmatūrā Finance un jūsu bankas izrakstā. Lai veiktu šāda veida saskaņošanu, vispirms ir jādefinē transakciju tipi, kas tiek izmantoti bankas transakcijām programmā Finance, un pēc tam šie tipi ir jākartē ar jūsu bankā izmantotajiem izraksta transakciju kodiem. Bankas darbību tipi ir definēti bankas darbību tipa lapā. Šī ir arī tā vietā, kur jūs definējat galveno kontu, kuru izmantot ar attiecīgo transakcijas tipu saistītajiem grāmatojumiem.

Kad esat definējis bankas transakciju kodus, varat tos piesaistīt elektroniskajos bankas izrakstos izmantotajiem transakciju kodiem. Šis kartēšanas process tiek veikts, izmantojot lapu Darbību kodu kartēšana . Transakciju kodu kartējums katram bankas kontam tiek izpildīts atsevišķi.

Atbilstības kārtulas un atbilstības kārtulu kopas

Atbilstības kārtulas sniedz jums iespēju definēt Finance bankas transakciju un bankas izraksta transakciju automātiskas saskaņošanas kārtulas. Atbilstības kārtulu iestatīšana ir veikta saskaņošanas atbilstības kārtulu lapā. Papildinformāciju skatiet bankas darbību saskaņošanas atbilstības kārtulu iestatīšana.

Lai definētu atbilstības kārtulu grupu, kas tiek secīgi izpildīta bankas darbību saskaņošanas procesa laikā, tiek izmantotas atbilstības kārtulu kopas. Atbilstības kārtulu kopas ir konfigurētas saskaņošanas atbilstības kārtulu kopu lapā.

Kases un bankas vadības parametri

Detalizētajam bankas darbību saskaņošanas procesam kases un bankas pārvaldības parametru lapā ir vairāki parametri. Tiek mainīts bankas izraksta lapas summu skats, kas tiek rādīts, izmantojot debeta /kredīta izraksta rindu summu. Ja šī opcija ir atzīmēta, tad bankas izraksta transakciju summas tiek rādītas atsevišķās debeta un kredīta kolonnās. Ja tā nav atzīmēta, bankas izraksta transakciju summas tiek rādītas vienā summu kolonnā ar atbilstošo zīmi.

Parametru lapā iestatītajām validēšanas opcijām ir prioritāte pār atbilstības kārtulām veiktajām atlasēm. Piemēram, jūs nevarat manuāli vai automātiski noteikt atbilstību dokumentiem, kas neietilpst parametru lapā iestatītajā datumu atšķirības diapazonā. Arī tad, ja ir atlasīta opcija Pārbaudīt darbību tipu kartējumu, darījumu tipiem jābūt kartētiem starp finanšu bankas darbību un bankas izraksta darbību, lai darbības varētu manuāli vai automātiski saskaņot.

Jums ir jākonfigurē vajadzīgās numuru sērijas kases un bankas pārvaldības parametru lapā. Cilnē Numuru sērijas iestatiet numuru sērijas kodus lejupielādes ID, izraksta ID, saskaņošanas ID un bankas darbību saskaņošanas atsaucēm .

Bankas kontu saskaņošanas opcijas

Vispirms jums ir jāiespējo detalizētā bankas darbību saskaņošana attiecīgajam bankas kontam. Bankas konta lapā ir pieejamas vairākas papildu opcijas , kad aktivizēta funkcionalitāte Detalizēta bankas darbību saskaņošana.

Izmantojiet bankas izrakstus kā elektronisko maksājumu funkcionalitātes apstiprinājumu, ka tiek integrēta bankas darbību saskaņošanas funkcionalitāte ar elektroniskajiem maksājumu statusiem. Kad šis ir iespējots, automātiski tiks izveidots bankas dokuments elektroniskā maksājuma statusam un tiek iestatīts kā Nosūtīts . Turklāt elektroniskā maksājuma statuss tiks atjaunināts no Nosūtīts uz Saņemts pēc maksājuma atbilstības, saskaņošanas un grāmatošanas.

Bankas konta nosaukums izrakstu laukā ir nosaukums, kas tiek izmantots bankas kontam elektroniskajā bankas izrakstā. Šis nosaukums tiek lietots, kad nepieciešams noteikt, kādas transakcijas importēt bankas kontam no izraksta, kurā var būt iekļauta informācija par vairākiem bankas kontiem.

Opcija Saskaņot pēc importēšanas automātiski validēs bankas izrakstu, izveidos jaunu bankas darbību saskaņošanu un darblapu un izpildiet noklusējuma atbilstības kārtulu kopu. Šī funkcionalitāte procesu automatizē līdz vietai, kur transakciju atbilstība ir jānosaka manuāli. Importēšanas laikā bankas konta iestatījums tiek pārslēgts uz noklusējuma vērtībām.