Konfigurowanie rozliczenia

Sposoby i terminy rozliczania transakcji mogą być złożonymi zagadnieniami, dlatego trzeba dokładnie poznać i poprawnie zdefiniować parametry zgodnie z potrzebami firmy. W tym artykule opisano parametry używane do rozliczeń w modułach dla Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.

Następujące parametry mają wpływ na sposób przetwarzania rozliczeń w Microsoft Dynamics 365 Finance. Rozliczenie to proces rozliczania faktury względem płatności lub faktury korygującej. Parametry te znajdują się w obszarze Rozliczenia na stronach Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami i Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.

• Automatyczne rozliczanie — ustaw tę opcję jako Tak , jeśli transakcja ma zostać rozliczona automatycznie dla innych otwartych transakcji podczas księgowania. Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Nie, użytkownicy mogą ręcznie rozliczać transakcji podczas wprowadzania płatności lub później, przy użyciu strony Rozlicz transakcje.

• Zarządzanie rabatami gotówkowymi — Określ, jak rabat gotówkowy jest obsługiwany, jeśli faktura jest nadpłacona. Dla nadpłaty można zmniejszyć rabat gotówkowy, potraktować ją jako różnicę lub potraktować ją jako akonto dla odbiorcy lub dostawcy.

  • Nieokreślony — kwota rabatu gotówkowego zostanie zmniejszona o kwotę nadpłaty. Zachowanie to stosowane jest zawsze, niezależnie od tego, czy kwota nadpłaty jest większa czy mniejsza od wartości wprowadzonej w polu Maksymalna nadpłata lub niedopłata.
  • Określony Kwota nadpłaty jest księgowana na koncie księgowym jako różnica rabatu gotówkowego lub pozostaje jako saldo na koncie odbiorcy lub dostawcy. Zachowanie zależy od tego, czy kwota nadpłaty mieści się w przedziale między 0,00, a kwotą wprowadzoną w polu Maksymalna nadpłata lub niedopłata lub czy kwota nadpłaty jest wyższa od kwoty Maksymalna nadpłata lub niedopłata.

• Maksymalna różnica w groszach — Umożliwia wprowadzanie maksymalnej dozwolonej różnicy groszowej dla rozliczanych transakcji. Jeśli różnica w groszach jest równa lub mniejsza wartości podanej w tym polu, różnica w groszach jest księgowana na koncie księgowym różnicy w groszach, które jest określony na stronie Konta dla transakcji automatycznych.

• Maksymalna nadpłata lub niedopłata — wprowadź kwotę akceptowaną jako niedopłata i nadpłata. Aby obliczać nadpłatę lub niedopłatę podatku, na stronie Parametry księgi głównej kliknij Podatek, a następnie zaznacz opcję Nadpłata lub niedopłata podatku.

  • Jeśli z powodu nadpłaty/niedopłaty powstają różnice mniejsze niż różnica zdefiniowana w polu Maksymalna różnica w groszach, kwota różnicy groszowej jest księgowana na koncie różnic groszowych.
  • Jeśli z powodu nadpłaty/niedopłaty powstają różnice większe niż różnica zdefiniowana w polu Maksymalna różnica w groszach, kwota różnicy groszowej jest księgowana na koncie różnic wybranym dla typu księgowania Rabat gotówkowy odbiorcy lub Rabat gotówkowy dostawcy na stronie Konta dla transakcji automatycznych.

• Oblicz rabaty gotówkowe dla częściowych zapłat — wybierz Tak, aby włączyć automatyczne obliczanie rabatów gotówkowych dla płatności częściowych.

  • Działanie tej opcji zależy od wartości w polu Użyj rabatu gotówkowego na stronie rozliczenia transakcji. Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Tak, rabat jest pobierany, gdy w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Normalny. Jeśli w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Zawsze, rabat gotówkowy jest zawsze pobierany, niezależnie od ustawienia tego pola. Jeśli w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Nigdy, rabat gotówkowy nigdy nie jest pobierany, niezależnie od ustawienia tego pola.
  • Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Tak, a użytkownik zmieni wartość w polu Kwota do rozliczenia na stronie Rozliczanie transakcji, rabat jest obliczany automatycznie i wyświetlany jako domyślny wpis w polu Kwota rabatu gotówkowego do pobrania.
  • Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Nie, a użytkownik zmieni wartość w polu Kwota do rozliczenia na stronie Rozliczanie transakcji, domyślny wpis w polu Kwota rabatu gotówkowego do pobrania wynosi zero (0).

• Oblicz rabaty gotówkowe dla faktur korygujących — ustaw tę opcję jako Tak, aby automatycznie obliczać rabat gotówkowy dla faktur korygujących. Na stronie Rozrachunki z odbiorcami transakcja faktury korygującej jest ujemną transakcją, która ma wartość w polu Faktura na stronie Faktura niezależna lub zwrot na stronie Zamówienie sprzedaży.

  • Działanie tej opcji zależy od wartości w polu Użyj rabatu gotówkowego na stronie rozliczenia transakcji. Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Tak, rabat jest pobierany, gdy w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Normalny. Jeśli w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Zawsze, rabat gotówkowy jest zawsze pobierany, niezależnie od ustawienia tego pola. Jeśli w polu Użyj rabatu gotówkowego ustawiono opcję Nigdy, rabat gotówkowy nigdy nie jest pobierany, niezależnie od ustawienia tego pola.
  • Jeśli ta opcja ma wartość Tak, a faktura korygująca jest oznaczona na stronie Rozliczanie transakcji, rabat jest obliczany automatycznie i wyświetlany jako domyślny wpis w polu Kwota rabatu gotówkowego do pobrania.
  • Jeśli ta opcja jest ustawiona jako Nie, a faktura korygująca jest oznaczone na stronie Rozliczanie transakcji, domyślnym wpisem w polu Kwota rabatu gotówkowego jest 0 (zero).

• Konta przeciwstawne rabatów (tylko AP) — umożliwia zdefiniowanie domyślnego konta księgi rabatu gotówkowego, które ma być używane dla wpisu księgowania dla rabatów gotówkowych.

  • Użyj konta głównego dla rabatów dostawcy — rabat gotówkowy jest księgowany na koncie głównym zdefiniowanym na stronie ustawienia rabatu gotówkowego.
  • Konta w wierszach faktury — rabat gotówkowy jest księgowany na kontach księgowych z oryginalnej faktury.

• Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych (tylko AR) — ustaw tę opcję jako Tak, aby uaktywnić przycisk Oznacz wiersze faktury na stronach Wprowadzanie płatności odbiorcy, Załącznik arkusza płatności, i Rozliczenia transakcji. Ten przycisk umożliwia użytkownikom oznaczanie poszczególnych wierszy do rozliczenia.

• Określanie priorytetów rozliczenia (tylko AR) — ustaw tę opcję jako Tak, aby uaktywnić przycisk Oznacz według priorytetu na stronach wprowadzanie płatności odbiorcy i rozliczenia transakcji. Kliknięcie tego przycisku umożliwia przypisywanie wcześniej określonej kolejności rozliczeń do transakcji. Po zastosowaniu kolejności rozliczenia do transakcji można zmienić kolejność i alokację płatności przed zaksięgowaniem.

• Użyj priorytetu dla rozliczeń automatycznych — Ustawienie tej opcji jako Tak umożliwia użycie określonej kolejności priorytetów podczas automatycznego rozliczania transakcji. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy opcje Określanie priorytetów rozliczenia i Automatyczne rozliczanie są ustawione jako Tak.

Stałe wymiary na kontach głównych rozrachunków z odbiorcami/dostawcami

Gdy dla rozrachunków z odbiorcami/rozrachunków z dostawcami konta głównego używane są stałe wymiary, dodatkowe zapisy księgowe i dwie dodatkowe transakcje dostawcy będą zaksięgowane w procesie rozliczania. Podczas rozliczania następuje porównanie konta księgowego rozrachunków z dostawcami/odbiorcami z faktury i płatności. Gdy płatność i rozliczenie są zakończone w tym samym czasie, co jest typowym scenariuszem, księgowanie płatności nie jest zaksięgowany w Księdze głównej do momentu zakończenia procesu rozliczania. Z powodu kolejności zdarzeń przetwarzania mechanizm rozliczania nie jest w stanie ustalić faktycznego konta księgowego dla rozrachunków z odbiorcami/ dostawcami na podstawie wpisu księgowania płatności. Podczas rozliczania następuje rekonstrukcja stanu konta księgowego dla płatności. Stanie się to problemem, jeśli stała wartość wymiaru jest używana do rozrachunków z odbiorcami/dostawcami konta głównego.

Aby odtworzyć na koncie księgowym, rozrachunki z odbiorcami/rozrachunków z dostawcami, konto główne jest pobierane z profilu księgowania, a wymiary finansowe są pobierane z rekordu transakcji dostawcy dla płatności, zgodnie z definicją w arkuszu płatności. Stałe wymiary nie są ustawiane domyślnie w arkuszach płatności, ale zamiast tego stosowane do konta głównego w ostatnim etapie procesu księgowania. W związku z tym wartość stałego wymiaru prawdopodobnie nie znajduje się w transakcji z dostawcą, chyba że została ustawiona domyślnie na podstawie innego źródła, na przykład dostawcy. Odtworzone konto nie będzie zawierać stałej wartości wymiaru. W trakcie przetwarzania rozliczenia system stwierdzi, że należy utworzyć wpis korygujący, ponieważ faktura została zaksięgowana ze stałą wartością wymiaru, a odtworzone konto płatności nie. Rozliczanie jest kontynuowane i następuje zaksięgowaniu wpisu korygującego. Ostatnim etapem księgowania jest zastosowanie stałego wymiaru. Dodanie stałego wymiaru do wpisu korygującego powoduje, że jest on księgowany po stronie debetowej i kredytowej na tym samym koncie księgi. Rozliczenie nie może spowodować wycofania wpisu księgowania.

Aby uniknąć dodatkowych zapisów księgowych, po stronie debetowej i kredytowej na tym samym koncie księgowym, należy uwzględnić opisane niżej rozwiązania problemów, w zależności od wymagań firmy.

• Organizacje często używają stałych wymiarów do wypełniania zerami wymiarów finansowych, który nie są wymagane. Jest to przypadek typowy dla kont bilansowych, takich jak rozrachunki z odbiorcami/rozrachunki z dostawcami. Struktur kont można używać, aby nie śledzić wymiarów finansowych, które są zazwyczaj wypełniane zerami. Można usunąć wymiar finansowy dla kont bilansowych, co wyeliminuje konieczność używania stałych wymiarów.
• Jeśli organizacja wymaga stałych wymiarów na koncie głównym rozrachunków z odbiorcami/dostawcami, znajdź sposób na domyślne ustawianie stałego wymiaru w płatności, tak aby wartości stałego wymiaru była przechowywana w transakcji z dostawcą dla płatności. Dzięki temu system będzie mógł odtworzyć rozrachunki z odbiorcami/rozrachunki z dostawcami konta głównego, aby uwzględnić wartości ustalonego wymiaru. Stała wartość wymiaru może być zdefiniowana jako wartość domyślna dla dostawców lub nazwy arkusza dla arkusza płatności.