Tworzenie faktury dla odbiorcy

Faktura dla odbiorcy do zamówienia sprzedaży jest wekslem związanym ze sprzedażą i który organizacja wystawia odbiorcy. Ten typ faktury dla odbiorcy jest tworzony na podstawie zamówienia sprzedaży, które zawiera wiersze zamówienia i numery towarów. Numery towarów są określane i księgowane w księdze. Zapisy w arkuszu księgi podrzędnej nie są dostępne dla faktury dla odbiorcy do zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie faktur zamówienia sprzedaży.

Faktura niezależna nie jest związana z zamówieniem sprzedaży. Zawiera ona wiersze zamówienia uwzględniające konta księgowe, niezależne opisy oraz wprowadzaną przez użytkownika kwotę sprzedaży. Nie można wprowadzić numeru towaru tego rodzaju na fakturze. Konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej informacji o podatku. Konto główne dla sprzedaży jest wskazane w każdym wierszu faktury, który użytkownik może dystrybuować do wielu kont księgowych za pomocą przycisku Dystrybuuj kwoty na stronie Faktura niezależnej. Ponadto saldo odbiorcy jest księgowane na koncie rozrachunkowym z profilu księgowania, który jest używany dla faktury niezależnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

• Tworzenie faktur niezależnych
• Tworzenie szablonu faktury niezależnej
• Przypisanie szablonu faktury niezależnej do odbiorcy
• Generowanie i księgowanie cyklicznych faktur niezależnych

Faktura pro forma to faktura przygotowana jako oszacowanie rzeczywistej kwoty faktury przed zaksięgowaniem faktury. Fakturę pro forma można wydrukować albo dla faktury dla klienta do zamówienia sprzedaży albo dla faktury niezależnej.

Banknot

W przypadku przerwania systemu w trakcie procesu przetwarzania faktura pro forma sprzedaży można faktura pro forma oddzielone. Oddzielone faktura pro forma można usunąć, uruchamiając zadanie okresowe Usuwanie faktur pro forma ręcznie. Przejdź do Sprzedaż i marketing > Zadania okresowe > Oczyszczanie > Usuwanie faktur pro forma ręcznie.

Używanie encji danych zamówienia sprzedaży klient faktura

Możesz używać encji danych do importowania i eksportowania informacji o fakturze klienta dla zamówienia sprzedaży. Istnieją różne jednostki dla informacji w nagłówku faktury sprzedaży i w wierszach faktury sprzedaży.

Następujące podmioty są dostępne dla informacji w nagłówku faktury sprzedaży:

• Nagłówek dziennika faktury sprzedaży encja (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Nagłówki faktur sprzedaży V2 encja (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Zalecamy używanie podmiotu Nagłówek dziennika faktur sprzedaży, ponieważ zapewnia on większą wydajność importu i eksportu nagłówków sprzedaży. Ta encja nie zawiera kolumny Kwota podatku od sprzedaży (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), która reprezentuje wartość podatku w nagłówku faktury sprzedaży. Jeśli Twój scenariusz biznesowy wymaga tej informacji, użyj jednostki Nagłówki faktur sprzedaży V2, aby importować i eksportować informacje o nagłówkach faktur sprzedaży.

Dla informacji o liniach faktur sprzedaży dostępne są następujące podmioty:

• Wiersze faktur klienta encja (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Wiersze faktur sprzedaży V3 encja (SalesInvoiceLineV3Entity)

Kiedy ustalasz, jakiej encji liniowej użyć do eksportu, zastanów się, czy będzie używany pełny czy przyrostowy push. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę skład danych. Podmiot Linie faktur sprzedaży V3 obsługuje bardziej złożone scenariusze (np. mapowanie do pól inwentaryzacji). Obsługuje również scenariusze eksportu typu full-push. Dla pchnięć przyrostowych zalecamy użycie podmiotu Wiersze faktur klienta. Ta encja zawiera dużo prostszą kompozycję danych niż encja Wiersze faktur sprzedaży V3 i jest preferowana, szczególnie jeśli nie jest wymagana integracja z polami inwentaryzacyjnymi. Ze względu na różnice w obsłudze mapowania pomiędzy jednostkami liniowymi, jednostka Wiersze faktur klienta ma zazwyczaj większą wydajność niż jednostka Wiersze faktur sprzedaży V3.

Księgowanie i drukowanie pojedynczych faktur dla odbiorcy opartych na zamówieniach sprzedaży

Ten proces służy do tworzenia faktury opartej na zamówieniu sprzedaży. Można to zrobić, jeśli postanowiono wystawić odbiorcy fakturę przed dostarczeniem towarów lub usług.

W momencie księgowania faktury, ilość Pozostałe do zafakturowania dla każdego elementu jest aktualizowana przez sumę wszystkich fakturowanych ilości z wybranego zamówienia sprzedaży. Jeśli obydwie wartości Pozostałe do zafakturowania i Pozostałe do dostarczenia dla wszystkich towarów z zamówienia sprzedaży są zerowe, to zamówienie sprzedaży otrzymuje stan Zafakturowane. Jeśli ilość Pozostałe do zafakturowania jest równa zero (0), stan zamówienia sprzedaży nie zmienia się i mogą być wprowadzane kolejne faktury.

Stan zamówienia sprzedaży można wyświetlić na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży. Użyj strony listy Otwarte faktury dla odbiorców, aby przejrzeć faktury, które zostały zaksięgowane.

Księgowanie i drukowanie indywidualnych faktur dla odbiorcy na podstawie dokumentów dostawy i daty

Ten proces jest używany gdy jeden lub kilka dokumentów dostawy zostało zaksięgowanych dla zamówienia sprzedaży. Faktura dla odbiorcy jest oparta na takich właśnie dokumentach dostawy i odzwierciedla wielkości dostaw. Dane finansowe do faktury są oparte na informacjach wprowadzonych podczas księgowania faktury.

Fakturę dla odbiorcy opartą na pozycjach wierszy dokumentu dostawy, które dotąd wysłano, można utworzyć nawet jeśli wszystkie pozycje dla danego zamówienia sprzedaży nie zostały jeszcze wysłane. Można tak uczynić jeśli, na przykład, co miesiąc jest wystawiana odbiorcy faktura, w której są wyszczególnione wszystkie dostawy zrealizowane w danym miesiącu. Każdy dokument dostawy odpowiada częściowej lub kompletnej dostawie towarów ujętych w zamówieniu sprzedaży.

Po zaksięgowaniu faktury wartość Pozostałe do zafakturowania jest dla każdego towaru aktualizowana z uwzględnieniem całości dostaw w ramach wybranych dokumentów dostawy. Jeśli obydwie wartości Pozostałe do zafakturowania i Pozostałe do dostarczenia dla wszystkich towarów z zamówienia sprzedaży są zerowe (0), to zamówienie sprzedaży otrzymuje stan Zafakturowane. Jeśli ilość Pozostałe do zafakturowania jest równa zero (0), stan zamówienia sprzedaży nie zmienia się i mogą być wprowadzane kolejne faktury.

Numer faktury dla transakcji magazynowych jest aktualizowany, a stan zamówienia sprzedaży w polu Stan wiersza na zamówieniu sprzedaży zmienił się na Zafakturowane.

Stan zamówienia sprzedaży można wyświetlić na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży.

Konsolidowanie zamówień sprzedaży lub dokumentów dostawy do księgowania

Za pomocą tego procesu można wyświetlić jedno lub kilka zamówień sprzedaży, które są gotowe do zafakturowania, gdy trzeba skonsolidować je na jednej fakturze.

Można wybrać wiele faktur na stronie listy Zamówienie sprzedaży i skonsolidować je za pomocą funkcji Generuj faktury. Na stronie Księgowanie faktury można zmienić ustawienie Zamówienie zbiorcze w celu podsumowania według numeru zamówienia (jeśli jest wiele dokumentów dostawy dla jednego zamówienia sprzedaży) lub według konta faktury (jeśli istnieje wiele zamówień sprzedaży dla jednego konta faktury). Użyj przycisku Rozmieść, aby konsolidować zamówienia sprzedaży na jednej fakturze na podstawie ustawienia Zamówienie zbiorcze.

Podziel faktury zamówień sprzedaży według informacji o miejscu i dostawie

Podział faktur dla odbiorcy dla zamówienia sprzedaży według witryny lub adresu dostawy można skonfigurować na karcie Aktualizacja zbiorcza na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami.

• Wybierz opcję Podziel na podstawie witryny, aby podczas księgowania utworzyć jedną fakturę na witrynę.
• Wybierz opcję Podział na podstawie informacji o dostarczeniu faktury, aby podczas księgowania utworzyć jedną fakturę na adres dostawy wiersza zamówienia sprzedaży.

Księgowanie na koncie przychodów dla wierszy zamówienia sprzedaży, które nie mają ceny ani kosztu

Będziesz mieć możliwość zaktualizowania konta Przychody w Księdze głównej dla wierszy zamówienia sprzedaży, które nie mają ceny ani kosztu.

Aby skonfigurować lub wyświetlić te informacje:

1. Przejdź do parametru Zaksięguj do przychodów dla wierszy faktury za zamówienie sprzedaży o cenie i koszcie zerowym na karcie Księga i podatek na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. (Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami).
2. Wybierz przycisk Tak, aby zaktualizować konto przychodów dla wierszy faktury zamówienia sprzedaży, które nie mają ceny ani kosztu.

• Jeśli ta opcja jest zaznaczona, załącznik będzie zawierał 0,00 wpisów dla typów księgowania Saldo klienta i Przychód. Konto przychodów jest definiowane na stronie Parametr księgowania zapasów, na karcie Definicja konta zamówienia sprzedaży.
• Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wiersze bez informacji o cenie lub kosztach nie będą księgować na koncie Przychody. W zamian załącznik będzie zawierał wpis o wartości 0,00 dla typu księgowania Saldo klienta.

Informacje o numerze sekwencji tworzenia linii

Podczas księgowania linii faktur klientów będziesz miał możliwość utworzenia kolejnych numerów sekwencji tworzenia linii. Numery sekwencji tworzenia linii są przydzielane podczas procesu księgowania. Dopuszczając niesekwencyjne numerowanie, możesz poprawić wydajność księgowania faktur od klientów. Numery sekwencji tworzenia wierszy mogą być używane przez integracje innych firm, które oczekują sekwencyjnego porządkowania. Skonsultuj z działem IT wszelkie rozszerzenia, które mogą być zintegrowane z numerami sekwencji tworzenia linii.

Aby skonfigurować lub wyświetlić tę informację, na stronie Parametry należności, na zakładce Uaktualnienia ustaw opcję Przypisuj kolejne numery linii podczas księgowania linii faktur klientów:

• Ustaw opcję na Nie, aby używać niesekwencyjnej numeracji dla numerów sekwencji tworzenia linii.
• Ustaw opcję na Tak, aby używać numeracji sekwencyjnej. Musisz ustawić tę opcję na Tak dla osób prawnych, które mają główny adres we Włoszech. Musisz także ustawić ją na Tak, jeśli lot CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight jest wyłączony.

Dodatkowe ustawienia, które zmieniają działanie procesu księgowania

Następujące pola zmieniają działanie procesu księgowania.

Pole	Opis
Ilość	Umożliwia wybranie ilości, na podstawie której ma się odbywać księgowanie dokumentu. Opcje znajdujące się w tym polu zależą od typu księgowanego dokumentu, na przykład dokument dostawy lub faktura. Dostawa teraz — zaznaczanie wszystkich ilości wprowadzonych w polu Dostawa teraz. Opcja ta umożliwia potwierdzenie lub dostarczenie zamówienia częściowego. Pobrane — zaznaczanie wszystkich ilości, które zostały pobrane. Wszystko — zaznaczanie wszystkich ilości w zamówieniu sprzedaży, które nie zostały jeszcze zaktualizowane przez bieżący typ dokumentu. Dokument dostawy — zaznaczanie wszystkich ilości, które zostały zaktualizowane przez dokument dostawy. Ilość pobrana i produkty niemagazynowane — zaznaczanie wszystkich ilości, które zostały pobrane, oraz wszystkich ilości produktów, które nie są magazynowane.
Księgowanie	Wybranie tej opcji pozwala zapisywać zamówienie sprzedaży w arkuszu. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, drukowane jest zamówienie sprzedaży pro forma. Uwaga: jeśli zawarto umowę dotyczącą harmonogramu płatności, nie będzie on widoczny na zamówieniu sprzedaży pro forma. Harmonogramy płatności są wyświetlane tylko dla rzeczywistych zamówień sprzedaży.
Wybierz później	Zaznaczenie tej opcji umożliwia zastosowanie wybranej kwerendy w późniejszym terminie. Ta opcja jest używana do zadań wsadowych. Kwerenda jest uruchamiana po uruchomieniu zadania wsadowego.
Zmniejsz ilość	Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne zmniejszenie ilości dostarczanej podczas księgowania dokumentu, dzięki czemu ilość dostępnych zapasów jest równa ilości dostarczanej.
Drukuj	Określ, kiedy drukować dokumenty: Bieżące — drukowanie dokumentów po zaktualizowaniu każdej faktury. Po — drukowanie dokumentów po zaktualizowaniu wszystkich faktur. Uwaga Pole Drukowanie jest dostępne tylko po wybraniu opcji Drukowanie faktury, Drukowanie potwierdzenia, Drukowanie listy pobrania lub Drukowanie dokumentu dostawy. Na przykład na stronie Sortowanie formularza się w systemie opcję sortowania informacji według konta fakturowania. Następnie możesz wybrać opcję Po, aby drukować dokumenty w partii, które są posortowane według konta faktury. W przeciwnym razie dokumenty są drukowane, zanim zakończy się przetwarzanie i dokumenty nie są sortowane w kolejności określonej na stronie Sortowanie formularzy.
Drukuj fakturę	Tę opcję należy wybrać w celu wydrukowania faktury. Jeśli ta opcja jest wyłączona, można księgować fakturę bez jej drukowania.
Wyślij wiadomość e-mail	Wybierz tę opcję, aby wysłać fakturę dla zamówienia sprzedaży do odbiorcy jako załącznik do wiadomości e-mail po zaksięgowaniu faktury. Załączniki są wysyłane jako pliki PDF i XML. Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu opcji Włącz CFD (faktury elektroniczne) na stronie Parametry faktury elektronicznej. Uwaga: (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Wydrukuj na urządzeniu skonfigurowanym w opcjach zarządzania drukowaniem	Wybierz tę opcję, aby użyć ustawień wydruku określonych dla transakcji, dokumentu lub modułu na stronie Ustawienia zarządzania drukowaniem.
Sprawdzanie limitu kredytu	Umożliwia wybór informacji analizowanych podczas sprawdzania limitu kredytowego. Brak — nie ma wymogu przeprowadzania sprawdzenia limitu kredytu. Saldo — limit kredytu jest porównywany z saldem odbiorcy. Saldo + dokument dostawy lub dokument przyjęcia produktów — limit kredytu jest porównywany z saldem odbiorcy i dostawami. Saldo + wszystko — limit kredytu jest porównywany z saldem odbiorcy, dostawami i otwartymi zamówieniami.
Korekta z czerwonym stornem	Wybranie tej opcji pozwala wyświetlić fakturę korygującą jako debet w transakcjach załącznika.
Pozostała ilość kredytu	Jeśli księgowana jest faktura korygująca, tę opcję należy zaznaczyć, aby zachować na zamówieniu pozostałą ilość. Jeśli ta opcja jest wyczyszczona, pozostała ilość jest ustawiona na 0 (zero).
Aktualizacja zbiorcza dla	Umożliwia wybranie sposobu, w jaki należy sumować wiele zamówień sprzedaży: Brak — nie należy sumować zamówień sprzedaży. Na przykład oddzielna faktura będzie tworzona dla każdego zamówienia sprzedaży. Konto płatnika — podsumowanie wszystkie wybranych zamówień w oparciu o kryteria ustawione na stronie Parametry aktualizacji zbiorczej. Zamówienie — należy zsumować wybrany zakres zamówień w jedno określone zamówienie. Zamówienia są sumowane na podstawie kryteriów, które zostały ustawione na stronie Parametry aktualizacji zbiorczej. Po wybraniu tej opcji należy wybrać wartość w polu Zamówienie sprzedaży. Podsumowanie automatyczne — jeśli aktualizacja podsumowania została określona na stronie Aktualizacja podsumowania należy zsumować wszystkie zaznaczone zamówienia zgodnie z kryteriami ustawionymi na stronie Parametry aktualizacji zbiorczej. Jeśli aktualizacja podsumowania nie została jeszcze określona, zamówienie jest księgowane oddzielnie. Dokument dostawy — należy zsumować wybrany zakres zamówień w jedną fakturę na dokument dostawy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano opcję Dokument dostawy w polu Ilość.