Profile księgowania klientów
Ten artykuł opisuje profile księgowania klientów, które kontrolują księgowanie transakcji klientów do księgi głównej.
Profile księgowania odbiorców
Profile księgowania odbiorców pozwalają na przypisywanie kont księgi głównej i ustawień dokumentów do wszystkich odbiorców, grupy odbiorców lub jednego odbiorcy. Te ustawienia będą używane podczas tworzenia faktur zleceń sprzedaży, faktur z wolnym tekstem, faktur projektowych, dzienników płatności, listów windykacyjnych i not odsetkowych.
Domyślny profil księgowania jest zdefiniowany na skróconej karcie Księga i podatek na stronie parametrów rozrachunków z odbiorcami. Jest on wtedy automatycznie umieszczany w nagłówku nowych dokumentów. Możesz go tam zmienić, jeśli wymagany jest inny profil postu.
Organizacje, które przyjmują przedpłaty od klientów, często konfigurują drugi profil księgowania dla przedpłat i łączą go w parametrach jako domyślny profil księgowania dla przedpłat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przedpłaty klientów.
Można także skojarzyć definicje księgowania transakcji z typami księgowania transakcji na stronie Definicje księgowania transakcji . Definicje księgowań są używane zamiast profili księgowań do kontrolowania księgowania transakcji klientów w księdze głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definicje księgowania.
Tworzenie profilu księgowania
Służy do określania kont księgowych używanych podczas księgowania transakcji z wybranym profilem księgowania. Służy do wybierania kodu konta i, jeżeli jest to możliwe, numeru konta lub grupy dla wybranego profilu księgowania. W procesie księgowania najodpowiedniejszy profil księgowania dla każdej transakcji jest wyszukiwany według najbardziej charakterystycznej kombinacji kodu konta, numeru konta lub numeru grupy z następującym priorytetem:
| Wartość pola Kod konta | Wartość pola Numer konta/grupy | Priorytet wyszukiwania |
|---|---|---|
| Tabela | Określone konto odbiorcy. | 1 przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa |
| Grupa | Grupa odbiorców skojarzona z odbiorcą | 2 |
| Wszystko | Puste | 3 |
Jeśli wszystkie transakcje klienta mają mieć ten sam profil księgowania, należy ustawić tylko jeden profil księgowania o wartości Wszystko w polu Kod konta. Określ następujące wartości do konfigurowania profilu księgowania.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Profil księgowania | Umożliwia wprowadzenie kodu profilu księgowania. Można na przykład utworzyć 2 profile księgowania, aby korzystać z jednego konta dla sald odbiorcy w walucie krajowej, a z drugiego — dla sald odbiorcy w walucie zagranicznej. Jedno konto można nazwać Krajowe, a drugie Zagraniczne. |
| opis | Umożliwia wprowadzenie opisu profilu księgowania. To jest używane jedynie, aby lepiej określić profil księgowania, podczas przeglądania tej strony. |
| Kod konta | Umożliwia określenie, czy profil księgowania dotyczy jednego odbiorcy, grupy odbiorców czy wszystkich odbiorców:
|
| Numer konta/grupy | W przypadku wybrania opcji Tabela w polu Kod konta należy wybrać numer konta odbiorcy skojarzony z profilem księgowania. W przypadku wybrania opcji Grupa zaznacz grupę odbiorców. W przypadku wybrania opcji Wszystko należy pozostawić to pole puste. |
| Konto rozrachunkowe | Wybierz konto główne, które będzie używane jako konto handlowe dla klientów, którzy są powiązani z profilem księgowania. To konto jest kontem typu księgowania salda klienta. |
| Konto płynności dla płatności | Umożliwia wybranie Konta płynności księgi głównej używanego przy prognozowaniu przepływów pieniężnych. To pole będzie dostępne tylko wtedy, gdy prognozy przepływów gotówkowych są dozwolone. |
| Przedpłaty podatku | Wybierz konto dla płatności podatków z góry. Uwaga: Aby określić profil księgowania używany, gdy płatność jest oznaczona jako przedpłata, należy użyć strony parametrów rozrachunków z odbiorcami. |
| Konto zobowiązań związanych z rabatami | Umożliwia wybranie konta księgowego dla księgowania rabatu. |
| Kolejność ponagleń | Umożliwia wybranie identyfikatora kolejności ponagleń dla odbiorców, do których jest przypisany profil księgowania. |
| Kod odsetek | Umożliwia wstawienie kodu używanego do obliczeń odsetek dla odbiorców, do których jest przypisany profil księgowania. |
Przykłady księgowania
Poniższa tabela pokazuje przykłady domyślnych typów księgowań wraz z przykładowymi kontami głównymi i opisami. Kolumna Debet/Kredyt wskazuje, czy transakcja zazwyczaj ma być księgowana po stronie debetowej lub kredytowej, czy w niektórych przypadkach po stronie obydwu. Kolumna Konto rozliczeniowe wskazuje typ księgowania jako konto rozliczeniowe. Oznacza to, że kwota zaksięgowana na tym koncie jest automatycznie odwracana w momencie zaksięgowania późniejszej transakcji.
| Typ księgowania | Przykład konta głównego | Przykład nazwy konta głównego | Typ konta | Uznanie/kredyt | Konto rozliczeniowe | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo odbiorcy | 130100 | Należności handlowe | Element zawartości | Obie | Nie | Określ konto w polu Konto podsumowujące. |
| Brak | 110110 | Konto bankowe | Element zawartości | Obie | Nie | W polu Konto płynnościowe dla płatności podaj rachunek główny. To konto nie jest używane do księgowania. Służy tylko do prognozowania przepływów pieniężnych. |
| Przedpłaty podatku | 202900 | Rozliczanie podatku od sprzedaży | Pasywa | Obie | Tak | Wybierz konto dla płatności podatków z góry. |
| Konto zobowiązań związanych z rabatami | 250600 | Przychody przyszłych okresów i rabaty | Pasywa | Obie | Tak | Umożliwia wybranie konta księgowego dla księgowania rabatu. |
Restrykcje tabeli
Dla transakcji z tym profilem księgowania określ, czy transakcje będą rozliczane automatycznie, czy będą obliczane odsetki i czy będą wysyłane ponaglenia. Można również wybrać konto, które będzie używane podczas zamykania transakcji z wybranym profilem księgowania.
Określ następujące wartości do konfigurowania profilu księgowania:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Miejscowość | Wybierz tę opcję, aby włączyć automatyczne rozliczanie transakcji, które mają ten profil księgowania. Jeśli ta opcja jest wyczyszczona, należy ręcznie rozliczyć transakcje na stronie Rozliczanie otwartych transakcji lub Wprowadzanie płatności odbiorcy. |
| Zainteresowania | Wybierz tę opcję, jeśli odsetki powinny być obliczane według niezapłaconych sald dla kont odbiorców z tym profilem. Jeśli ta opcja jest wyczyszczona, odsetki dla tych odbiorców nie będą obliczane. |
| Ponaglenie | Wybierz tę opcję, jeśli ponaglenia powinny być generowane dla kont odbiorców z tym profilem. Jeśli ta opcja jest wyczyszczona, ponaglenia dla tych odbiorców nie będą generowane. |
| Zamknij | Umożliwia wybranie docelowego profilu księgowania, który ma zostać włączony po zamknięciu transakcji bieżącego profilu księgowania. Transakcja jest traktowana jako zamknięta, jeśli jest w pełni rozliczona. |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd płatności odbiorców.