Zwroty do odbiorców
W tym artykule wyjaśniono, jak tworzyć transakcje zwrotu nadpłaty dla grupy odbiorców. Jeśli odbiorca ma saldo dodatnie, można zwrócić mu wartość salda.
Banknot
Aby usprawnić proces zwrotu kosztów i uniknąć ręcznych, czasochłonnych metod, Microsoft wprowadził funkcję umożliwiającą dokonywanie bezpośrednich zwrotów środków dla klientów z arkusza płatności klientów przy użyciu formatu polecenia przelewu Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 20022. Ta funkcja generuje pliki płatności w formacie polecenia przelewu ISO 20022 dla klientów na podstawie transakcji dotyczących należności. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna, jeśli potrzebujesz wygenerować jednolity obszar płatniczy w euro (SEPA) lub ogólne płatności ISO 20022. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przetwarzanie płatności zwrotu w Dzienniku płatności Klienta.
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
| Wymaganie wstępne | Opis |
|---|---|
| Określanie minimalnej kwoty zwrotu pieniędzy dla firmy. | Na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami w obszarze Ogólne w polu Minimalny zwrot wprowadź minimalną kwotę, jaka może zostać zwrócony odbiorcy. |
| Opcjonalnie: Dodaj konto dostawcy do każdego odbiorcy, dla którego mogą zostać zwrócone nadpłaty | Na stronie Odbiorcy na skróconej karcie Dodatkowe szczegóły w polu Konto dostawcy wybierz konto dostawcy dla odbiorcy. |
Podczas tworzenia transakcji zwrotu, tworzona jest faktura od dostawcy na kwotę salda kredytu. Proces zwrotu nadpłaty usuwa saldo kredytu dla konta odbiorcy i tworzy saldo należne dla konta dostawcy, odpowiadającego odbiorcy.
W module Rozrachunki z odbiorcami uruchom proces Zwrot nadpłaty (Rozrachunki z odbiorcami > Zadania okresowe > Zwrot nadpłaty).
Aby grupować wszystkie transakcje, niezależnie od wymiarów księgowych, dla opcji Sumuj odbiorcę określ wartość Tak. Aby grupować tylko transakcje o podobnych wymiarach księgowych, ustaw w opcji wartość Nie.
Wybierz opcję Uwzględnij odbiorców z zaległymi transakcjami debetowymi, aby zaznaczyć odbiorców, którzy mają nierozliczone kwoty obciążeń.
Aby zwrócić nadpłaty na określone konta odbiorców, na skróconej karcie Rekordy do uwzględnienia kliknij opcję Filtruj, a następnie określ konta odbiorców w zapytaniu.
Wartości kredytów są transferowane na konta dostawców odpowiedających odbiorcom i są przetwarzane jak zwykłe płatności. Jeśli odbiorca nie posiada konta dostawcy, zostanie automatycznie utworzone dla tego odbiorcy tymczasowe konto dostawcy.
Aby wyświetlić utworzone transakcje zwrotu nadpłaty, skorzystaj z raportu Zwrot nadpłaty (Rozrachunki z odbiorcami > Zapytania i raporty > Raport Zwrot nadpłat).
W module Rozrachunki z dostawcami należy utworzyć płatność dla faktur od dostawcy utworzonych w wyniku procesu zwrotu nadpłaty. Aby uzyskać informacje o sposobach płacenia dostawcom, zapoznaj się z tematem Omówienie płatności dla dostawców.