Konfigurowanie polecenia zapłaty SEPA
Polecenie zapłaty SEPA służy do gromadzenia środków z konta bankowego odbiorcy przez wierzyciela pod warunkiem, że odbiorca udzielił na to pisemnej zgody wierzycielowi. Odbiorca podpisuje zgodę, która upoważnia wierzyciela do pobierania płatności i instruuje bank odbiorcy, że ma on dokonać wypłaty. Ten artykuł uporządkowano tak, aby przedstawiał proces konfigurowania zgód na polecenie zapłaty SEPA.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
| Kategoria | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| Kraj/region | Adres podstawowy dla firmy musi być w krajach/regionach: Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy lub Holandia. |
Konfigurowanie numeracji zgód na polecenie zapłaty Każda zgoda na polecenie zapłaty musi mieć unikatowy numer. Użyj strony Sekwencje identyfikatorów, aby utworzyć sekwencję numerów dla zgód na polecenie zapłaty. Użyjesz tego identyfikatora do przypisania sekwencji numerów do systemu zgody na polecenie zapłaty na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Konfigurowanie parametrów rozrachunków z odbiorcami dla zgód na polecenie zapłaty Na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami ustaw parametry zgody na polecenie zapłaty. Aby skonfigurować parametry, na karcie Polecenie zapłaty zmień parametry domyślne w żądany sposób. Następnie na karcie Sekwencje identyfikatorów zaktualizuj pole Identyfikator zgody na polecenie zapłaty, wprowadzając ustawioną wcześniej numerację.
Konfigurowanie metod płatności dla zgód na polecenie zapłaty Należy skonfigurować metodę płatności dla zgód na polecenie zapłaty. Tej metody płatności używa się do tworzenia kwerendy na fakturach, dla których mają być wygenerowane płatności przez polecenie zapłaty. Na stronie Metoda płatności ustaw metodę płatności. Aby skonfigurować metodę płatności dla zgody na polecenie zapłaty, należy wykonać następujące czynności dodatkowe dla metody płatności:
- W polu Typ płatności wybierz opcję Płatność elektroniczna.
- Opcjonalnie: Jeśli spodziewasz się, że każdy odbiorca będzie miał wiele zgód, w polu Okres zaznacz wartość Faktura. Dla każdej faktury będzie tworzona osobna płatność, a do każdej płatności będzie wykorzystywana zgoda określona dla faktury.
- Wybierz opcję Wymaga zgody, aby utworzyć płatności za pomocą zgody na polecenie zapłaty. Opcja Wymaga zgody jest dostępna tylko w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznych w polu Typ płatności.
Dodatkowe zasoby