Gör betalningar med tillägget AMC Banking 365 Fundamentals eller SEPA-kreditöverföring

På sidan Betalningsjournal kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil tillsammans med betalningsinformation från på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Anteckning

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma service användas för att skicka betalningsfiler som EFT (Elektronisk överföring), t.ex. det ACH-nätverk som ofta används, men med en något annorlunda metod. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil.

Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Sedan förbereder du betalningar till leverantörer genom att automatiskt fylla i på sidan Betalningsjournal med förfallna betalningar med angivna bokföringsdatum.

Anteckning

När du har verifierat att betalningarna har behandlats korrekt av banken kan du fortsätta att bokföra utbetalningsjournalraderna.

Konfigurera tillägget AMC Banking 365 Fundamentals

Aktivera tillägget AMC Banking 365 Fundamentals om du vill få en eventuell bankutdragsfil konverterad till ett format som du kan importera eller få dina exporterad betalningsfiler konverterade till det format som din bank kräver. Mer information finns i Använda tillägget AMC Banking 365 Fundamentals.

Ställa in SEPA-kreditöverföring

Från sidan Betalningsjournal kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för behandling av de relaterade pengaöverföringarna. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du dataintegreringsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

• Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
• Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-kreditöverföringen.
• Ställ in den relaterade redovisningsjournal-batchen för att aktivera betalningsexporten från sidan Betalningsjournal
• Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

Dricks

Den här artikeln gäller för den allmänna versionen av Business Central. I ditt land eller din region kan ytterligare obligatoriska fält läggas till på de olika sidorna. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken överföri fältet Format för betalningsexport, välj SEPACT.

4. På snabbfliken Allmänt i fältet Nr-serie för kredittrans.med. välj en nummerserie från vilken nummer tilldelas SEPA-kreditöverföringsposter.

5. Se till att fältet IBAN är ifyllt.

   Anteckning

   Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektronisk genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken Betalning i fältet Betalningsmetodkod väljer du BANK.

4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna ska överföras till när de har behandlat av din elektroniska bank.

   Om du inte redan har skapat en bank för leverantören kan du göra det nu. Mer information finns i Så här skapar du leverantörs bankkonton för export av bankfiler. Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto på sidan betalningsjournal.

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfiler

1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Journalnamn väljer du listrute-knappen.
3. Välj åtgärden Redigera lista på sidan Redovisningsjournaler.
4. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du kommer att använda när du vill exportera betalningar.

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer sedan fältet Definition för bet.exportrad.
3. På sidan Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här konfigurerar du dataintegreringsdefinitioner.

Förbereda utbetalningsjournalen

Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Mer information finns i Hantera leverantörsskulder.

Exportera betalningar till en bankfil

När du är redo att göra betalningar till dina leverantörer eller återföringar till dina anställda kan du exportera en fil med betalningsinformation på raderna på sidan Betalningsjournal. Du kan sedan överföra filen till banken för att bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den allmänna versionen av Business Central är tillägget AMC Banking 365 Fundamentals tillgängligt. I nordamerikanska versioner kan samma tillägg användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil.

Anteckning

Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berört bankkonto och du måste aktivera tillägget AMC Banking 365 Fundamentals. Mer information finns i Skapa bankkonton och Använda tillägget AMC Banking 365 Fundamentals. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning på sidan redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Skapa redovisningsjournaler.

Du använder sidan Kreditöverföringsregister för att visa de betalningsfiler som har exporterats från betalningsjournalen. På den här sidan kan du också återexportera betalningfiler i händelse av tekniska fel, eller om filen ändras. Tänk på att exporterade EFT-filer inte visas på den här sidan och kan inte återexporteras.

Exportera betalningar till en bankfil

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj den anger du Betalningsjournaler och väljer sedan relaterad länk.

2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

   Anteckning

   Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan Bankkontokort och Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera filen.

   EFT-funktionen kan bara användas för bankkonton i lokal valuta. Den kan inte användas med en utländsk valuta, som anges med ett värde i fältet Valutakod. (Tomt fältvärde betyder lokal valuta.)

3. När du har gjort alla betalningsjournalrader, väljer du åtgärden Exportera.

4. På sidan Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.

   Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil där du kan även välja ett felmeddelande om du vill se detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan betalningsfilen kan exporteras.

   Dricks

   När du använder tillägget AMC Banking 365 Fundamentals visas ett vanligt felmeddelande som berättar att bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i fältet IBAN på sidan Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din bank kräver.

5. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

   Anteckning

   Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj att få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till på sidan generera EFT-fil där du kan skapa flera betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:

6. På sidan betalningsjournal kan du välja åtgärden generera EFT-fil.

   På sidan generera EFT-fil listas alla betalningar som har ställts in för EFT som du har exporterat från utbetalningsjournalen för en angiven adress men som ännu inte har skapats på snabbfliken rader.

7. Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.

8. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

Bankbetalningsfilen exporteras till den plats som du anger, och du kan fortsätta att föra över den till ditt elektroniska bankkonto och göra de faktiska beloppen. Du kan sedan bokföra de exporterade betalningsjournalraderna.

Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning

Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, till exempel eftersom du väntar på en bekräftelse att transaktionen har behandlats av banken, kan du bara ta bort journalraden. När du senare skapar en utbetalningsjournal för att betala återstående belopp på fakturan kan du i fältet Totalt exporterat belopp se hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du följer en process där du inte vill bokföra utbetalningar, tills du har bekräftelsemeddelande att de har behandlats i banken, kan du använda detta två sätt.

• I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat till betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för vilka betalningar som redan har gjorts och du inte vill göra betalningar för.
• På sidan Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen, kan du markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för betalningar som redan har exporterats.

Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.

Så här återexporterar du betalningar till en bankfil

Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från sidan Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller bokför utbetalningsjournalrader kan du också återexportera betalningsfilen från sidan Betalningsjournal genom att helt enkelt exportera den på nytt. Om du har tagit bort eller bokfört rader i utbetalningsjournalen efter att du har exporterat dem kan du återexportera samma betalningsfil från sidan Kreditöverföringsregister. Markera raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.

Anteckning

Exporterade EFT-filer visas inte på sidan Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.

1. Välj den ange Kreditöverföringsregister och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.

Förhandsgranska betalningarna

Bokför betalningarna när den elektroniska betalningen har behandlats utan problem av banken. Mer information finns i Gör betalningar.

Se även

Använda tillägget AMC Banking 365 Fundamentals
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Ta betalt med SEPA-postförskott

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här