Ställa in parametrar för att beräkna förfallodatum för fakturautfärdande
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Det här avsnittet innehåller information om hur du ställer in parametrar för att beräkna förfallodatum för utfärdande av kundfakturor och leverantörsfakturor.
Du kan ställa in en datumintervallkod och sedan ställa in en beräkningsregel för förfallodatum för fakturautfärdande, genom att tilldela en datumintervallkod till en lands-/regiontyp. Beräkningsregeln används för att beräkna förfallodatumet för utfärdande av fakturor för följande transaktioner:
Inomeuropeiska (EU) leveranser
Lokala försändelser inom en EU-medlemsstat
Du kan även ställa in kontroller som används för att se till att kundfakturor och kreditfakturor för kundtransaktioner genereras inom den angivna tidsperioden, när leveransen har gjorts.
Exempel
Skapa en datumintervallkod och en beräkningsregel med följande inställningar för att ställa in Microsoft Dynamics AX för att beräkna förfallodatum för fakturautfärdande på inomeuropeiska (EU) leveranser planerade på den 15:e dagen i månaden efter att artiklarna har levererats:
Datumintervallkod
Fält
Värde
Datumintervallkod
15-NM
Beskrivning
15:e dagen i nästa månad
Före
(I fältgruppen Till datum)Månad
Start/Slut
(I fältgruppen Till datum)Slut
+/-
(I fältgruppen Till datum)15
Dagar, månader, år eller perioder
(I fältgruppen Till datum)Dagar
Regel för beräkning av förfallodatum för fakturautfärdande
Fält
Värde
Lands-/regiontyp
EU
Startdatum
Ange det datum som den aktuella inställningsraden gäller från.
Datumintervallkod
15-NM
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Version |
|
Land/region |
EU-länder |
Relaterade inställningsuppgifter |
|
Ställa in en beräkningsregel för förfallodatum för fakturautfärdande
Använd formuläret Ställ in beräkning för förfallodatum för fakturautfärdande när du vill ställa in en beräkningsregel för förfallodatum för fakturautfärdande, genom att tilldela en datumintervallkod till en lands-/regiontyp.
Utför uppgiften genom att följa dessa steg:
Klicka på Redovisning > Inställningar > Ställ in beräkning för förfallodatum för fakturautfärdande.
Klicka på Nytt eller tryck på CTRL+N om du vill skapa en post.
I fältet Lands-/regiontyp väljer du ett av följande alternativ för landet/regionen:
EU – Beräkningsregeln gäller för leveranser inom EU.
Lokal – Beräkningsregeln gäller för inhemska leveranser inom en enskild EU-medlemsstat.
EFTA – Beräkningsregeln gäller för länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).
Tredje land/region – Beräkningsregeln gäller för ett land/region som inte är lokal, medlem i EU eller medlem i EFTA.
Ange startdatumet som beräkningsregeln gäller från i fältet Startdatum.
Välj en kod för datumintervall som används för att beräkna förfallodatum för fakturautfärdande för valda land/vald region i fältet Datumintervallkod.
Ställa in datumkontroll för kundfakturor och kreditfakturor
Använd den här proceduren för att ställa in datumkontrollparametrar som används för att se till att kundfakturor och kreditfakturor för kundtransaktioner genereras inom den angivna tidsperioden, när leveransen har gjorts.
Anteckning
Den här proceduren gäller endast om den primära adressen för din juridiska person finns i ett annat EU-land än Polen eller Ungern.
Utför uppgiften genom att följa dessa steg:
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
Klicka på Uppdateringar i formuläret Parametrar för kundreskontra.
Ange datumkontrollen för kundfakturor och kreditfakturor i området Uppdateringar.
Fält
Beskrivning
Datumkontroll för faktura
(I fältgruppen Datumkontroll för faktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa den datumkontroll som används när fakturadatum på kundfakturan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i fakturan:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för dokument
(I fältgruppen Datumkontroll för faktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa den datumkontroll som används när dokumentdatumet på en kundfaktura infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i fakturan:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för faktura
(I fältgruppen Datumkontroll för kreditfaktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa den datumkontroll som används när fakturadatumet på kreditnotan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i kreditnotan:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för dokument
(I fältgruppen Datumkontroll för kreditfaktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa ett meddelande när dokumentdatum på kreditfakturan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i kreditfakturan:
Ingen – Inget meddelande visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Valfritt: Klicka på Samlingsuppdatera i det vänstra fönstret.
Valfritt: I området Samlingsuppdatera väljer du kryssrutan Leveransinformation för Följesedel för att producera en följesedel per leveransadress för försäljningsorderrad vid bokföring.
(POL) Ställa in datumkontrollparametrar för kundfakturor och kreditfakturor
Använd den här proceduren för att ställa in datumkontrollparametrar som används för att se till att kundfakturor och kreditfakturor för kundtransaktioner genereras inom den angivna tidsperioden, när leveransen har gjorts.
Anteckning
Den här proceduren gäller endast om den primära adressen för din juridiska person finns i Polen.
Utför uppgiften genom att följa dessa steg:
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
Klicka på Uppdateringar i formuläret Parametrar för kundreskontra.
Ange datumkontrollen för kundfakturor och kreditfakturor i området Uppdateringar.
Fält
Beskrivning
Datumkontroll för faktura
(I fältgruppen Datumkontroll för faktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa den datumkontroll som används när fakturadatum på kundfakturan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i fakturan:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för dokument
(I fältgruppen Datumkontroll för faktura)Välj ett alternativ om du vill ange datumkontrollen som används för följande villkor:
Dokumentdatumet på en kundfaktura infaller senare än fakturautleveransförfallodatumet på följesedlarna som medföljer fakturan.
Dokumentdatumet är senare än försäljningsdatum plus det antal dagar som du angav i fältet +/- för datumintervallet.
Alternativen för det här fältet är:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för faktura
(I fältgruppen Datumkontroll för kreditfaktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa den datumkontroll som används när fakturadatumet på kreditnotan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i kreditnotan:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för dokument
(I fältgruppen Datumkontroll för kreditfaktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa ett meddelande när dokumentdatum på kreditfakturan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i kreditfakturan:
Ingen – Inget meddelande visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Valfritt: Klicka på Samlingsuppdatera i det vänstra fönstret.
Valfritt: I området Samlingsuppdatera väljer du kryssrutan Leveransinformation för Följesedel för att producera en följesedel per leveransadress för försäljningsorderrad vid bokföring.
(HUN) Ställa in datumkontrollparametrar för kundfakturor och kreditfakturor
Använd den här proceduren för att ställa in datumkontrollparametrar som används för att se till att kundfakturor och kreditfakturor för kundtransaktioner genereras inom den angivna tidsperioden, när leveransen har gjorts.
Anteckning
Den här proceduren gäller endast om den primära adressen för din juridiska person finns i Ungern.
Utför uppgiften genom att följa dessa steg:
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
Klicka på Uppdateringar i formuläret Parametrar för kundreskontra.
Ange datumkontrollen för kundfakturor och kreditfakturor i området Uppdateringar.
Fält
Beskrivning
Datumkontroll för faktura
(I fältgruppen Datumkontroll för faktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa den datumkontroll som används när fakturadatum på kundfakturan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i fakturan:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för dokument
(I fältgruppen Datumkontroll för faktura)Välj ett alternativ om du vill ange datumkontrollen som används för följande villkor:
Dokumentdatumet på en kundfaktura infaller senare än fakturautleveransförfallodatumet på följesedlarna som medföljer fakturan.
Dokumentdatumet är senare än försäljningsdatum plus det antal dagar som du angav i fältet +/- för datumintervallet.
Alternativen för det här fältet är:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för faktura
(I fältgruppen Datumkontroll för kreditfaktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa den datumkontroll som används när fakturadatumet på kreditnotan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i kreditnotan:
Ingen – Ingen datumkontroll visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Datumkontroll för dokument
(I fältgruppen Datumkontroll för kreditfaktura)Välj ett av följande alternativ om du vill visa ett meddelande när dokumentdatum på kreditfakturan infaller senare än förfallodatum för fakturautfärdande på följesedlar som är inkluderade i kreditfakturan:
Ingen – Inget meddelande visas.
Varning – Ett varningsmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. Du kan dock slutföra bokföringsprocessen.
Fel – Ett felmeddelande visas när du försöker att bokföra kundfakturan. I det här fallet kan du inte slutföra bokföringsprocessen.
Valfritt: Klicka på Samlingsuppdatera i det vänstra fönstret.
Valfritt: I området Samlingsuppdatera väljer du kryssrutan Leveransinformation för Följesedel för att producera en följesedel per leveransadress för försäljningsorderrad vid bokföring.
När du har avslutat inställningen av parametrarna för att beräkna förfallodatum för fakturautfärdande kan du skapa och bokföra följande transaktioner för att automatiskt beräkna och uppdatera förfallodatum för att utfärda fakturor:
Försäljningsorder – När du skapar en försäljningsorder och bokför en följesedel beräknas och uppdateras förfallodatumet för utfärdande av fakturan på följesedeln. Förfallodatumet beräknas baserat på det datumintervall som associeras med det land som anges i leveransadressen för försäljningsordern. Du kan bokföra följesedeln och sedan verifiera förfallodatumet för fakturautleveransen i fältet Förfallodatum för fakturautfärdande i formuläret Följesedelsjournal. (Klicka på Försäljning och marknadsföring > Förfrågningar > Journaler > Följesedel.) Mer information finns i Följesedelsjournal (formulär), Skapa och redigera en försäljningsorder och Försäljningsbokföring (formulär).
Du kan visa alla följesedlar som inte har fakturerats och deras förfallodatum för fakturautfärdande i formuläret Följesedlar som inte fakturerats. (Klicka på Försäljning och marknadsföring > Förfrågningar > Journaler > Följesedlar som inte fakturerats.)
Inköpsorder – När du skapar en inköpsorder och bokför en produktinleverans beräknas och uppdateras förfallodatumet för utfärdande av fakturan på produktinleveransen. Förfallodatumet beräknas baserat på det datumintervall som associeras med det land som anges i den primära adressen för leverantören. Du kan bokföra produktinleveransen och sedan verifiera förfallodatumet för fakturautleveransen i fältet Förfallodatum för fakturautfärdande i formuläret Produktinleveransjournal. (Klicka på Anskaffning och källa > Förfrågningar > Journaler > Produktinleverans.) Mer information finns i Produkten inleverans journal (formulär) och Skapa en inköpsorder.
Du kan visa alla produktinleveranser som inte har fakturerats och deras förfallodatum för fakturautfärdande i formuläret Produktinleveranser som inte fakturerats. (Klicka på Anskaffning och källa > Förfrågningar > Journaler > Produktinleveranser som inte fakturerats.)
Nyckeluppgifter: Leverantörsfakturor
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Konfigurationsnycklar |
Klicka på Systemadministration > Inställningar > Licensiering > Licenskonfiguration. Klicka på Redovisning-konfigurationsnyckeln. |
Säkerhetsroller och behörigheter |
Om du vill utföra uppgiften måste du vara medlem i en säkerhetsroll som innehåller följande behörigheter:
|
Säkerhetsroller och privilegier |
Om du vill utföra uppgiften måste du vara medlem i en säkerhetsroll som innehåller följandeprivilegier:
|