应付帐款主页

本文将概要介绍应付帐款。

您可以手动输入供应商发票或通过数据实体以电子方式接收这些发票。 在输入或接收发票后，可以通过使用发票审核日记帐或供应商发票页查看和审核发票。 您可以使用发票匹配、供应商发票策略和工作流来实现审核流程自动化，以便自动审核满足特定条件的发票，并标记其余的发票由授权用户进行审核。

业务流程

设置应付帐款

在应付帐款中，您可以设置以下内容：

• 供应商组
• 供应商
• 过帐模板
• 各种付款选项
• 有关供应商、费用、交货和目的地以及本票的参数。

配置应付帐款概述。

会计分配和供应商发票的子分类日记帐条目。

应付帐款和应收帐款的外币重估。

配置供应商发票

使用应付帐款可以跟踪对供应商的发票和相关支出。

应付帐款发票匹配概述。

供应商过帐模板。

设置应付帐款发票匹配验证。

三向匹配政策。

发票匹配和内部公司采购订单。

解决发票合计匹配期间出现的差异概述。

供应商发票日记帐和发票审批日记帐的默认抵销科目。

移动发票审批。

供应商协作开票工作区。

Invoice Capture。

供应商发票自动化。

配置供应商付款

将系统定义的付款类型（例如支票、电子付款或本票）分配给任何用户定义的付款方式。 付款类型是可选的，但在以下情况下它们会很有用：在您验证电子付款以及必须快速确定付款使用哪种付款类型时。

供应商付款工作区。

定义供应商付款费用。

定义供应商付款条件。

付款确认概述。

设置和生成付款确认文件。

使用付款方案创建供应商付款。

部分金额的供应商付款。

执行高于供应商付款的计算折扣的折扣。

在现金折扣期间之外执行现金折扣。

电子报告示例供应商支票。

冲销供应商付款。

预付款发票与预付款。

应付帐款的集中付款。

结算

以下主题提供有关结算的信息。 结算是使用发票结算付款的流程。

配置结算

在折扣日期之前结算部分供应商付款并在折扣日期之后完成最后付款

结算在供应商贷方通知单上已折扣的部分供应商付款

结算具有多个折扣期间的部分供应商付款

在折扣日期之前结算部分供应商付款并完全结算最后付款

具有多个客户或供应商记录的单个凭证

其他资源

新增功能和开发中的功能

转到 Microsoft Dynamics 365 版本计划，了解规划了哪些新功能。

博客

您可以在 Microsoft Dynamics 365 博客和 Microsoft Dynamics 365 Finance - 财务博客上查找有关应付帐款和其他解决方案的意见、资讯及其他信息。

Microsoft Dynamics Operations 合作伙伴社区博客可为 Microsoft Dynamics 合作伙伴提供了解 Dynamics 365 中的新增功能和趋势的单一资源。

社区博客

如何在 Dynamics 365 Finance 中管理应付帐款

任务指南

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视频

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