Konfigurere Finans

Før du kan begynde at køre din virksomhed, skal du angive, hvordan du vil administrere finansprocesser for virksomheden. Først skal du definere kernen i regnskabets poster: kontoplan. Derefter definerer du bogføringsgrupper, som gør det mere effektivt, når du skal tildele standardkonti til finanspostering til kunder, leverandører og varer.

Noget opsætning af finans kan udføres automatisk med assisterede opsætningsvejledninger, mens andet skal udføres manuelt. Flere oplysninger i Blive køreklar. På siden Opsætning af Finans angiver du, hvordan du vil behandle firmaets forskellige regnskabsopgaver. Du kan f.eks. bruge denne side til at angive detaljer om fakturaafrunding, valutakode for den lokale valuta, adresseformater, og om du vil bruge en ekstra rapporteringsvaluta. Få mere at vide om Forstå Finans og Kontoplan.

Du kan bruge dimensioner til at føje forskellige typer oplysninger til hver transaktion. Du kan konfigurere de grundlæggende dimensioner i regnskabet, f.eks. Projekter og Afdelinger. Du kan senere tilføje flere dimensioner, når du har brug for dem. Du kan f. eks. oprette midlertidige dimensioner, der skal bruges i en begrænset periode, f. eks. under en salgskampagne. Flere oplysninger i Arbejde med dimensioner.

Mange af opsætningsopgaverne skal være fuldført, før du kan begynde at registrere finansielle transaktioner, men de fleste indstillinger kan justeres efter behov. Der findes også valgfrie opsætningsopgaver. F.eks. kan du kun definere Intercompany-bogføring og konsolidering, hvis du arbejder med flere regnskaber. Og andre opsætningsopgaver, f.eks. angivelse af den periode, hvor bogføring er tilladt, skal måske gentages periodisk.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Til	Se
Vis eller rediger de finanskonti, hvor alle finansposter bogføres	Konfigurere eller ændre kontoplanen
Angiv, hvordan du vil betale for kunder, og hvordan du vil betale kreditorerne.	Konfigurere betalingsmetoder
Angiv betalingsbetingelser til styring af forfaldsdatoer og til beregning af kontantrabatter.	Definere betalingsbetingelser
Angiv de bogføringsgrupper, der knytter enheder som debitorer, kreditorer, varer, ressourcer og salgs- og købsdokumenter til finanskonti.	Konfigurere bogføringsgrupper
Oprette finansrapporter og definere kontokategorier, der definerer indholdet af finansielle diagrammer og rapporter, f.eks. balancen og årsopgørelsesrapporter.	Forberede Financial Reporting med finansdata og kontokategorier
Angive en tolerance, som systemet lukker en faktura efter, også selvom betalingen, inklusive eventuel rabat, ikke fuldt ud dækker beløbet på fakturaen.	Arbejde med betalingstolerancer og kontantrabattolerancer
Konfigurere regnskabsperioder.	Arbejd med regnskabsperioder og regnskabsår
Definere faktura betingelser, som du kan bruge til at rykke debitorer for at foretage betaling.	Konfiguration af rykkerbetingelser og -niveauer
Definere, hvordan du rapporterer momsbeløb, som du har indsamlet for salg, til skattemyndighederne.	Konfigurere moms
Forbered håndtering af urealiseret moms i forbindelse med bogføringsmetoder, der er baseret på kontanter.	Konfigurere urealiseret moms i forbindelse med bogføring baseret på kontanter
Definere udenlandske valutaer, som du handler med, eller rapportere transaktioner i.	Definere valutaer
Angive salgs- og købsfunktioner til at håndtere betalinger i fremmed valuta.	Aktivere anvendelsen af finansposter i forskellige valutaer
Definere en eller flere ekstra valutaer, så beløbene automatisk rapporteres i både lokal valuta (RV) og den ekstra rapporteringsvaluta i hver finanspost og i andre poster.	Oprette en ekstra rapporteringsvaluta
Reguler de ekstra valutaer med jævne mellemrum for at afhjælpe varierende valutakurser.	Opdatere valutakurser
Definer flere rentesatser, der skal bruges til forskellige perioder for forsinkede betalinger i handelstransaktioner.	Angive flere rentesatser
Arranger for beløb, der automatisk skal afrundes, når der oprettes fakturaer.	Opsætning af fakturaafrunding
Føje nye konti til den eksisterende kontoplan.	Konfigurere kontoplanen
Oprette business intelligence (BI)-diagrammer til at analysere likviditet.	Opsætning af pengestrømsanalyse
Aktivere fakturering af en debitor, der ikke er sat op i systemet.	Konfigurere kontantkunder
Oprette Intrastatrapportering og sende rapporten til en myndighed.	Konfigurere og rapportere Intrastat
Kontrollér, at en post i en finanskladde knyttes til flere forskellige konti, når du bogfører kladden, enten efter antal, procent eller beløb.	Bruge fordelingsnøgler i finanskladder
Definere kilde- og årsagskoder, som du kan bruge til at holde øje med revisionsspor.	Opret kilde- og årsagskoder til revisionsspor
Angiv standardrapporter, der skal bruges til forskellige dokumenttyper.	Rapportvalg i Business Central

Tip

Nogle Business Central-sider kan indeholde felter, der ikke er beskrevet i de artikler, der er angivet her, fordi de gælder for lokal funktionalitet eller tilpasninger, afhængigt af din geografiske placering. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Se også

Finans
Bankkontoafstemning
Arbejde med dimensioner
Import af virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Analysere pengestrømme i din virksomhed
Arbejd med Business Central

Starte en gratis prøveversion!

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her