Arbejde med betalingstolerancer og kontantrabattolerancer
Du kan angive en betalingstolerance for at afslutte en faktura, når betalingen ikke fuldt ud dækker beløbet på fakturaen. Betalingstolerancer er for eksempel typisk for små beløb, der ellers ville være dyrere at rette end bare at acceptere. Du kan angive en kontantrabattolerance til at give kontantrabat, efter at kontantrabatdatoen er overskredet.
Brug betalingstolerancer, så alle udestående beløb har en angivet maksimal tilladt betalingstolerance. Hvis betalingstolerance er overholdt, analyseres det indbetalte beløb. Hvis det indbetalte beløb er utilstrækkeligt, vil det udestående beløb lukkes helt af den utilstrækkelige indbetaling. Der bogføres automatisk en detaljeret post på betalingsposten, så der ikke er noget restbeløb på den udlignede fakturapost. Hvis det indbetalte beløb er en overbetaling, bogføres automatisk en ny detaljeret post på betalingsposten, så der ikke er noget restbeløb på betalingsposten.
Du kan bruge kontantrabattolerancer, så hvis du accepterer en kontantrabat efter kontantrabatdatoen, bogføres den altid på enten kontantrabatkontoen eller en betalingstolerancekonto.
Anvendelse af betalingstolerance for flere dokumenter
Et enkelt dokument har den samme betalingstolerance, hvad enten det bruges individuelt eller sammen med andre dokumenter. Accept af forsinket kontantrabat, når du anvender betalingstolerance på flere dokumenter, finder automatisk sted for hvert dokument, hvor følgende regel gælder:
kontantrabatdato < betalingsdato på den valgte post <= betalingstolerancedato
Denne regel bestemmer også, om der skal vises advarsler, når du anvender betalingstolerance på flere dokumenter. Kontantrabattoleranceadvarslen vises for hver post, der opfylder datokriterierne. Yderligere oplysninger finder du i Eksempel 2 - Toleranceberegninger for flere bilag.
Du kan vælge at vise en advarsel, der er baseret på tolerance i forskellige situationer.
- Den første advarsel er til kontantrabatdatoen. Du bliver informeret om, at du kan acceptere en forsinket kontantrabat. Du kan derefter vælge, om der skal accepteres tolerance på rabatdatoen.
- Den anden advarsel er til betalingstolerancen. Du bliver informeret om, at alle poster kan lukkes, fordi differencen ligger inden for den samlede, maksimale betalingstolerance for de udlignede poster. Du kan derefter vælge, om der skal accepteres tolerance på betalingsdatoen.
Bemærk
Hvis du aktiverer advarselsmeddelelsen, kan du vælge, hvordan du vil behandle betalinger, der er inden for toleranceværdien. Hvis du ikke aktiverer meddelelsen, og der er angivet et toleranceniveau, vil fakturaer med beløb, der er inden for tolerancen, blive lukket automatisk, og du kan ikke vælge at lade restbeløbet stå.
Du kan finde flere oplysninger i Sådan aktiveres eller deaktiveres betalingstoleranceadvarsel.
Sådan opsættes tolerancer
Tolerancer på dato eller beløb giver dig mulighed for at afslutte en faktura, også selvom den ikke dækker fakturabeløbet fuldt ud. F. eks. fordi forfaldsdatoen for kontantrabatten er overskredet, er varerne fratrukket eller pga. en mindre fejl. Det samme gælder for refusioner og kreditnotaer.
Hvis du skal opsætte tolerancer, skal du oprette forskellige tolerancekonti. Du skal både angive en metode til bogføring af kontantrabattolerance og en metode til bogføring af betalingstolerance og derefter afvikle kørslen Skift betalingstolerance.
Vælg
ikon, skriv Bogføringsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.På siden Bogføringsopsætning skal du oprette en debet- og en kreditsalgstolerancekonto og en debet- og kreditkøbstolerancekonto.
Vælg
ikon, skriv Debitorbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.På siden Debitorbogføringsgrupper skal du oprette en debet- og en kreditbetalingstolerancekonto. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere bogføringsgrupper.
Vælg
ikon, skriv Kreditorbogføringsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.På siden Kreditorbogføringsgrupper skal du oprette en debet- og en kreditbetalingstolerancekonto.
Vælg
ikon, skriv Opsætning af Finans, og vælg derefter det relaterede link.Åbn siden Regnskabsopsætning.
På oversigtspanelet Udligning skal du udfylde felterne Bogføring af kont.rabattolerance, Kontantrabat - respitperiode og Bogføring af betalingstolerance.
Vælg handlingen Skift betalingstolerance.
Bemærk
Hvis du vælger saldo i feltet Udligningsmetode på en debitorkort-side, bogføres Business Central der ikke automatisk betalingstolerancer, selvom de er inden for de tærskler, der er angivet på siden Regnskabsopsætning. Business Central forudsætter, at indstillingen Udlign med ældste angiver, at debitoren (eller som debitor hos din kreditor) har en konto hos dig, hvor de jævnligt betaler saldoen. Derfor må restbeløb ikke fjernes ved bogføring af en betalingstolerance post.
På siden Skift betalingstolerance skal du udfylde felterne Betalingstolerancepct. og Maks. betalingstolerancebeløb og derefter vælge knappen OK.
Vigtigt
Du har nu kun opsat tolerancer for lokal valuta. Hvis Business Central skal håndtere betalingstolerancer, kreditnotaer og refusioner i fremmed valuta, skal du udføre kørslen Skift betalingstolerance med en værdi i feltet Valutakode.
Bemærk
Du kan få vist en advarsel om betalingstolerance, hver gang du bogfører en udligning inden for tolerancen, skal du aktivere betalingstoleranceadvarslen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Sådan aktiveres eller deaktiveres betalingstoleranceadvarsel.
For at deaktivere tolerancer for en debitor eller kreditor skal du spærre tolerancer på de relevante debitor- eller kreditorkort. Du kan finde flere oplysninger i Sådan spærres betalingstolerancer for debitorer.
Når du opsætter tolerancer, kontrolleres det via Business Central, om der er åbne poster, og tolerancen beregnes også for disse poster.
Vigtigt
Når du aktiverer feltet Reguler moms ved kontantrabat på siden Momsbogføringsopsætning, anses momsbeløbet for at være relateret til betalingstolerancer og kontantrabat-beløb og moms reduceres for begge transaktionsbeløb, hvis de findes. Systemet kan ikke konfigureres til kun at anvende momsreduktion for én type transaktion.
Sådan aktiveres eller deaktiveres betalingstoleranceadvarsler
Advarslen om betalingstolerance vises, når du bogfører en udligning, der har en saldo i den tilladte tolerance. Du kan derefter vælge, hvordan du vil bogføre og dokumentere saldoen.
- Vælg ikonet ikon, skriv Opsætning af Finans, og vælg derefter det relaterede link.
- På siden Opsætning af Finans i oversigtspanelet Udligning skal du aktivere skifteknappen Betalingstolerance - advarsel for at aktivere advarslen. Hvis du vil deaktivere advarslen, skal du deaktivere skydeknappen.
Bemærk
Standardindstillingen for siden Betalingstolerance - advarsel er Lad saldoen stå som restbeløb. Standardindstillingen for siden Kontantrabattolerance - advarsel er Afvis den forsinkede kontantrabat.
Sådan spærres betalingstolerancer for debitorer
Standardindstillingen for betalingstolerancer er tilladt. Hvis du vil afvise betalingstolerancer for en bestemt debitor eller kreditor, skal du spærre tolerancer på henholdsvis debitor- eller kreditorkortet. Følgende beskriver, hvordan du skal gøre det for en debitor. Trinene er de samme for en kreditor.
- Vælg ikon, skriv Debitor eller Kreditor, og vælg derefter det relaterede link.
- På oversigtspanelet Betalinger skal du vælge afkrydsningsfeltet Spær betalingstolerance.
Bemærk
Hvis debitoren eller kreditoren har åbne poster, skal du først fjerne betalingstolerancer fra poster, der aktuelt er åbne.
Eksempel 1 – Toleranceberegninger for et enkelt bilag
Nedenfor findes nogle eksempelscenarier, som viser de forventede toleranceberegninger og -bogføringer, der kan opstå i forskellige situationer.
Siden Regnskabsopsætning indeholder følgende opsætning:
- Kontantrabat - respitperiode 5D
- Maks. betalingstolerance: 5
Scenarier med alternativ A eller B repræsenterer følgende:
- A – I dette tilfælde er advarslen om kontantrabattolerance slået fra, ELLER brugeren har slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat (Bogfør saldoen som betalingstolerance).
- B – I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat (Lad saldoen stå som restbeløb).
| – | Faktura | Kontantrabat | Maks. betalingstolerance | Kontantrabatdato | Advarsel om kontaktrabattolerancedato | Betal.dato | Betaling | Tol.type | Alle poster lukket | Kontantrabattolerance finans/debitor | Maks. betalingstolerance, finans/debitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=15-01-03 | 985 | Betalingstolerance | Ja | 0 | -5 |
| 2 | 1,000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=01/15/03 | 980 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
| 3 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | u | <=15-01-03 | 975 | Betalingstolerance | Ja | 0 | 5 |
| 4A | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 1005 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Nr. 25 på betalingen | 20/-20 | 0 |
| 5A | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 1000 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Nr. 20 på betalingen | 20/-20 | 0 |
| 6A | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 995 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Nr. 15 på betalingen | 20/-20 | 0 |
| 4B | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 1005 | Betalingstolerance | Ja | 0 | -5 |
| 5B | 1,000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
| 6B | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 995 | Betalingstolerance | Ja | 0 | 5 |
| 7 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 985 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 20/-20 | -5 |
| 8 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 980 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Ja | 20/-20 | 0 |
| 9 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16.01.03 - 20-01-03 | 975 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 20/-20 | 5 |
| 10 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 1005 | Betalingstolerance | Ja | 0 | -5 |
| 11 | 1,000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
| 12 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 995 | Betalingstolerance | Ja | 0 | 5 |
| 13 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 985 | Ingen | Nr., 15 på fakturaen | 0 | 0 |
| 14 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 980 | Ingen | Nr., 20 på fakturaen | 0 | 0 |
| 15 | 1.000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 975 | Ingen | Nr., 25 på fakturaen | 0 | 0 |
Betalingsområdediagrammer
I forbindelse med ovenstående scenarie er diagrammerne over betalingsintervaller som følger:
(1) Betalingsdato <=15-01-03 (scenarie 1-3)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(2) Betalingsdato er mellem 16.01.03 og 20.01.03 (scenarie 4-9)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(3) Betalingsdato er efter 20.01.03 (scenarie 10-15)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
Eksempel 2 – Toleranceberegninger for flere bilag
Nedenfor findes nogle eksempelscenarier, som viser de forventede toleranceberegninger og -bogføringer, der kan opstå i forskellige situationer. Eksemplerne er begrænset til de scenarier, der resulterer i, at alle poster i systemet kan lukkes.
Siden Regnskabsopsætning indeholder følgende opsætning:
- Kontantrabat - respitperiode 5D
- Maks. betalingstolerance 5
Scenarier med alternativ A, B, C eller D repræsenterer følgende:
- A – I dette tilfælde er advarslen om kontantrabattolerancen slået fra, ELLER brugeren har slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat (Bogfør som tolerance) for enhver faktura.
- B – I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat for nogen faktura.
- C – I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt at tillade den forsinkede kontantrabat for den første faktura, men ikke den anden faktura.
- D – I dette tilfælde har brugeren slået advarslen til og valgt ikke at tillade den forsinkede kontantrabat for den første faktura, men at tillade den for den anden faktura.
| – | Faktura | Kontantrabat | Maks. betalingstolerance | Kontantrabatdato | Advarsel om kontaktrabattolerancedato | Betal.dato | Betaling | Tol.type | Alle poster lukket | Kontantrabattolerance finans/debitor | Maks. betalingstolerance, finans/debitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
<=15-01-03 | 1920 | Betalingstolerance | Ja | 0 0 |
-5 -5 |
| 2 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
<=01/15/03 | 1910 | Ingen | Ja | 0 0 |
0 0 |
| 3 | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
<=15-01-03 | 1900 | Betalingstolerance | Ja | 0 0 |
5 5 |
| 4B | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
16-01-03 - 17-01-03 | 1980 | Betalingstolerance | Ja | 0 0 |
-5 -5 |
| 5B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
16-01-03 - 17-01-03 | 1970 | Ingen | Ja | 0 0 |
0 0 |
| 6B | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
16-01-03 - 17-01-03 | 1960 | Betalingstolerance | Ja | 0 0 |
5 5 |
| 7A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
16-01-03 - 17-01-03 | 1920 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 60/60 0/0 |
-5 -5 |
| 8A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
16-01-03 - 17-01-03 | 1910 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Ja | 60/60 0/0 |
0 0 |
| 9A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
16-01-03 - 17-01-03 | 1900 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 60/60 | 5 5 |
| 10B | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 2010 | Betalingstolerance | Ja | 0 0 |
-5 -5 |
| 11B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 |
0 0 |
| 12B | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1990 | Betalingstolerance | Ja | 0 0 |
5 5 |
| 13D | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1980 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 0/0 30/-30 |
-5 -5 |
| 14D | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1970 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Ja | 0/0 30/-30 |
0 0 |
| 15D | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1960 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 0/0 30/-30 |
5 5 |
| 16D | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1950 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 60/-60 0/0 |
-5 -5 |
| 17D | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1940 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Ja | 60/-60 0/0 |
0 0 |
| 18D | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1930 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 60/-60 0/0 |
5 5 |
| 19A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1920 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 60/-60 30/-30 |
-5 -5 |
| 20A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1910 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Ja | 60/-60 30/-30 |
0 0 |
| 21A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
18-01-03 - 20-01-03 | 1900 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 60/-60 30/-30 |
5 5 |
| 22B | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
21-01-03 - 22-01-03 | 2010 | Betalingstolerance | Ja | 0 0 |
-5 -5 |
| 23B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
21-01-03 - 22-01-03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 |
0 0 |
| 24B | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
21-01-03 - 22-01-03 | 1990 | Betalingstolerance | Ja | 0 0 |
5 5 |
| 25A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
21-01-03 - 22-01-03 | 1980 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 0/0 30/30 |
-5 -5 |
| 26A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
21-01-03 - 22-01-03 | 1970 | Advarsel om kontaktrabattolerance | Ja | 0/0 30/30 |
0 0 |
| 27A | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
21-01-03 - 22-01-03 | 1960 | Betalingsrabattolerance og betalingstolerance | Ja | 0/0 30/30 |
5 5 |
| 28 | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
>22-01-03 | 2010 | Betalingstolerance | Ja | 0 | -5 |
| 29 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
>22-01-03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
| 30 | 1.000 1.000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 17-01-03 |
01/20/03 22-01-03 |
>22-01-03 | 1990 | Betalingstolerance | Ja | 0 | 5 |
Betalingsområdediagrammer
I forbindelse med ovenstående scenarie er diagrammerne over betalingsintervaller som følger:
(1) Betalingsdato <=15-01-03 (scenarie 1-3)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(2) Betalingsdato er mellem 16.01.03 og 17.01.03 (scenarie 4-9)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(3) Betalingsdato er mellem 18.01.03 og 20.01.03 (scenarie 10-21)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(4) Betalingsdato er mellem 21-01-03 og 22-01-03 (scenarie 22-27)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
(5) Betalingsdato er efter 22-01-03 (scenarie 28-30)
Restbeløb pr.
Normale udligningsregler
(1) Hvis betaling falder i disse intervaller, kan alle udligningsposter lukkes med eller uden tolerance.
(2) Hvis betaling falder i disse intervaller, er det ikke alle udligningsposter, der kan lukkes, selvom der anvendes tolerance.
Se også
Finans
Konfigurere Finans
Administrere tilgodehavender
Arbejd med Business Central
Feedback
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Indsend og få vist feedback om